SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, DO PODPISYWANIA UMÓW W JEJ IMIENIU, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Projektowanie doświadczeń użytkownika i interfejsów|Strategie marketingowe dla marek|Współpraca z firmami w sektorach fintech i e-commerce|Establishment 'DNA brandu' dla spójności marki|Realizacja projektów z zakresu cyfrowej komunikacji
TGTH to agencja projektowania doświadczeń klienta, która specjalizuje się w tworzeniu autentycznych połączeń między markami a ich odbiorcami. Zespół składający się z kreatywnych konsultantów działa na rzecz poprawy jakości doświadczeń w cyfrowym świecie, pomagając firmom adaptować się do wyzwań nowoczesnej ery. TGTH oferuje szereg usług, w tym strategię marketingową, projektowanie interfejsu oraz doświadczenia użytkownika. Współpraca z różnorodnymi klientami, takimi jak banki, firmy fintech, oraz sektory e-commerce i detaliczne, pozwala agencji na zdobycie szerokiego doświadczenia i wiedzy w różnych branżach. Istotnym elementem działalności jest establishment 'DNA brandu', co pomaga w kreowaniu spójnego wizerunku marki. Dbając o rozwój relacji z klientami, TGTH dąży do ciągłego doskonalenia i innowacyjności, co przekłada się na sukces ich projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tgth osiągnęła 4 733 758 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 733 596 zł. Pozostałe przychody to 162 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 714 531 zł.
Zysk netto wyniósł 19 065 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 587 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 733 758 zł w 2024 roku. • 6 533 346 zł w 2023 roku. • 4 673 045 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 065 zł w 2024 roku. • 182 467 zł w 2023 roku. • 500 432 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tgth wynosi 3 664 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 648 zł a 11 834 394 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 429 384 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 664 475 zł w 2024 roku. • 5 728 510 zł w 2023 roku. • 5 641 584 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tgth wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,83% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tgth wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tgth charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tgth wynosi 110 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 199 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 110 tys. zł w 2024 roku. • 166 tys. zł w 2023 roku. • 149 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 36 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 199 tys. zł w 2024 roku. • 295 tys. zł w 2023 roku. • 241 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
746 842
zł.
Koszty operacyjne Tgth wyniosły
4 643 278
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 636 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 746 842 zł w 2024 roku • 949 671 zł w 2023 roku • 294 325 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tgth wyniosła 1 092 632 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8902 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 083 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 092 632 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 576 503 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 130 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 092 632 zł w 2024 roku. • 1 013 435 zł w 2023 roku. • 1 609 064 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tgth wyniosły 516 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 092 632 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 516 130 zł w 2024 roku • 155 997 zł w 2023 roku • 909 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tgth wykazała przychody na poziomie 4 733 758 zł.
Organizacja zarobiła 26 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7790 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7790 zł w 2024 roku • 17 670 zł w 2023 roku • 44 180 zł w 2022 roku
Organizacja Tgth wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Badanie rynku i opinii publicznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−1 mies. 12 dni03-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−4 mies. 7 dni10-06-2022
2020
−5 mies. 7 dni11-05-2021
2019
−4 mies. 2 dni15-06-2020
2018
+1 mies. 25 dni08-09-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Leap X Fz Llc posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Balewski Bartosz posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Klawe Henryk posiada 40
udziałów,
które stanowią
33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Klawe Henryk (33% udziałów) • Balewski Bartosz (33% udziałów) • Leap X Fz Llc (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.11.2023 do 29.05.2024: • Al Nahdi Saeed Saleh Saeed (33% udziałów) • Klawe Henryk (33% udziałów) • Balewski Bartosz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2021 do 15.11.2023: • Klawe Henryk (49% udziałów) • Balewski Bartosz (49% udziałów)