Organizacja Circulo osiągnęła 150 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 331 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 325 zł.
Strata netto wyniosła 4994 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
45 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 150 331 zł w 2024 roku. • 127 414 zł w 2023 roku. • 59 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -4994 zł w 2024 roku. • 107 510 zł w 2023 roku. • -11 282 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Circulo wynosi 103 293 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
33 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 103 293 zł w
2024 roku. • 518 629 zł w
2023 roku. • 37 094 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Circulo wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Circulo wynosi 2 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1613 zł w
2024 roku. • 107 510 zł w
2023 roku. • -7778 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1639 zł w
2024 roku. • 107 510 zł w
2023 roku. • -5313 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Circulo.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Circulo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1112643. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/785945/25/165]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1112642. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/785945/25/764]
MSiG 170/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1095345. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/785945/25/363]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 963662. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/654246/24/267]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 963661. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/654246/24/866]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 697682. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/516892/23/346]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 687822. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/516892/23/945]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 687821. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/516892/23/544]
MSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 903213. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/432976/22/908]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 903212. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/432976/22/507]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1030013. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/351778/21/234]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1018421. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/351777/21/522]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 547913. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/225945/20/230]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 547912. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/225945/20/829]
MSiG 173/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 677245. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/145724/19/31]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 677244. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/145724/19/630]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 677243. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/145724/19/229]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1039656. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/852540/18/551]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 1039655. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/852539/18/839]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1039654. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[RDF/852538/18/438]
MSiG 222/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 6722. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000656154. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH
WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2016.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/46475/16/129]
MSiG 6/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CIRCULO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat MIKOŁOWSKI gmina MIKOŁÓW miejscowość MIKOŁÓW 2. miejscowość MIKOŁÓW ulica
UL. ŁĄCZNA nr domu 100C kod pocztowy 43-195
poczta MIKOŁÓW kraj POLSKA Rub. 3. Oddziały
1 1. CIRCULO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE
miejscowość KATOWICE 3. miejscowość KATOWICE ulica UL. LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO nr domu
50 kod pocztowy 40-589 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.12.2016R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WILDE 2. ŁUKASZ JAN 3. [ukryto] 5. 85
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4250.00 ZŁ
6. NIE 2 1. WILDE 2. MAGDALENA 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750.00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WILDE 2. ŁUKASZ JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WILDE 2. MAGDALENA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 ——- 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 2 ——- 25 61 Z OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 3 ——- 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 4 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
6 ——- 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 7 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA
USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
8 ——- 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 9 ——- 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Circulo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Circulo wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,23% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Circulo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Circulo wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
896 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 353 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2023 roku. • 126 zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
54 407 zł.
Koszty operacyjne Circulo wyniosły
151 943 zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 064 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 54 407 zł w 2024 roku • 43 139 zł w 2023 roku • 279 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,8% w 2024 roku •
216,7% w 2023 roku •
0,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Circulo wyniosła 18 766 zł.
Aktywa obrotowe to 18 766 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 766 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 6521 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 245 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3649 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 18 766 zł sumy bilansowej i 6521 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 20 197 zł sumy bilansowej i 11 515 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 26 064 zł sumy bilansowej i 2461 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -76,59%.
Marża operacyjna wyniosła -1,07%.
Marża netto wyniosła -3,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
191 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Circulo wyniosły 12 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 766 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 245 zł w 2024 roku • 8682 zł w 2023 roku • 23 603 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 43% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Circulo ma 12 245 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 8665 zł (71%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2746 zł (22%), dostawcom 775 zł (6%); pracownikom 59 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
12 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
22%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
775 zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
71%
Pracownicy
wynagrodzenia
59 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3 tys. zł
22%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 71% (w 2017 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2020-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Circulo wynosi 1,53 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,53.
Płynność gotówkowa wynosi 0,98, czyli same środki pieniężne pokrywają 98% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,95 miesiąca.
Aktywa obrotowe (18 766 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (12 245 zł) o 6521 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
19 tys. zł
12 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 12 tys. zł należności i inne: 7 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,53 zł, z czego 0,98 zł w gotówce.
1,53
płynność bieżąca
0,98
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,53 w 2024 roku • 2,33 w 2023 roku • 1,1 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Circulo wobec banków i pożyczkodawców: 2746 zł, gotówka: 12 033 zł. Gotówka przewyższa dług o 9287 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 98 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 12 245 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 9 tys. zł
0 zł12 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3 tys. zł
gotówka12 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 98 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2022 organizacja miała też 10 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 9 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 14 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 16 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Circulo wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,7 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 492 zł, z czego 492 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,7 dnia
firma płaci dostawcom 0,7 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
1 dzień
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Circulo wynoszą 151 562 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 73 458 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 54 347 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 11 533 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej152 tys. zł
Usługi obce73 tys. zł · 48%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)54 tys. zł · 36%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 6%
Amortyzacja3 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia60 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 152 tys. zł w 2024 roku • 65 tys. zł w 2022 roku • 110 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2023 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tego roku nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie ma on słupka.
W latach
2017, 2018, 2019 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Circulo wykazała przychody na poziomie 150 331 zł.
Organizacja poniosła stratę 4551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 443 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 4994 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
39 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 443 zł w 2024 roku • 536 zł w 2021 roku • 599 zł w 2020 roku
Organizacja Circulo wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:150 330,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów150 330,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej151 561,62
I. Amortyzacja3 252,03
II. Zużycie materiałów i energii11 533,38
III. Usługi obce73 457,56
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia54 346,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)60,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 911,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 231,59
D. Pozostałe przychody operacyjne0,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,47
E. Pozostałe koszty operacyjne381,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne381,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 612,93
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 938,48
I. Odsetki, w tym: (+1)97,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 840,67
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-4 551,41
J. Podatek dochodowy443,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-4 994,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Circulo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−9 dni06-10-2021
2019
−3 mies. 1 dzień16-07-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
+2 mies. 16 dni29-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wilde Łukasz posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Wilde Magdalena posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2016 jest Wilde Łukasz kontrolujący
85% udziałów.
