Inteligentne systemy oświetlenia dla obiektów przemysłowych
Kompleksowe instalacje elektryczne
Doradztwo i pomoc w wdrażaniu produktów elektronicznych
JHS System to firma specjalizująca się w automatyce basenowej, systemach oświetlenia oraz projektowaniu urządzeń elektronicznych. Od momentu założenia w 2009 roku firma skupiła się na projektowaniu oraz wdrażaniu unikalnych rozwiązań mających na celu zaspokojenie specyficznych potrzeb klientów. Oferowane usługi obejmują kompleksowe instalacje automatyki basenowej i fontann, umożliwiając centralne zarządzanie ich funkcjonowaniem, co sprawia, że użytkowanie basenów i fontann staje się prostsze i bardziej komfortowe. Dodatkowo, JHS System projektuje obwody drukowane, zapewniając pełen proces – od prototypowania aż po masową produkcję. Kluczowym elementem oferty są inteligentne systemy oświetlenia, które powodują znaczne zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach przemysłowych. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami elektroniki oraz instytucjami badawczymi, firma dostarcza rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, dbając o jakość i funkcjonalność. Dotychczas JHS System zrealizował około 60 projektów związanych z instalacjami fontann oraz liczne projekty oświetleniowe w Polsce. Celem firmy jest ciągłe rozwijanie kompetencji oraz szeroka oferta dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JHS System osiągnęła 1 822 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 820 027 zł. Pozostałe przychody to 2600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 521 518 zł.
Zysk netto wyniósł 298 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 822 627 zł w 2024 roku.
• 1 637 035 zł w 2023 roku.
• 594 263 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 509 zł w 2024 roku.
• 336 245 zł w 2023 roku.
• -111 422 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JHS System wynosi 327 tys. zł.
EBITDA JHS System wynosi 332 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 512 zł w
2024 roku.
• 354 868 zł w
2023 roku.
• -108 464 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JHS System wynosi 2 975 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 714 zł a 4 556 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 975 837 zł w 2024 roku.
• 2 779 169 zł w 2023 roku.
• 486 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JHS System wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JHS System wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JHS System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JHS System wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 189 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 953
zł.
Koszty operacyjne JHS System wyniosły 1 493 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 953 zł w 2024 roku
• 171 382 zł w 2023 roku
• 163 199 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JHS System wyniosła 908 895 zł.
a
ktywa trwałe to 215 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 908 895 zł w 2024 roku.
• 526 199 zł w 2023 roku.
• 147 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JHS System wyniosły 153 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 276 zł w 2024 roku
• 69 089 zł w 2023 roku
• 26 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JHS System wykazała przychody na poziomie 1 822 627 zł.
Organizacja zarobiła 328 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 402 zł w 2024 roku
• 13 169 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku