Inteligentne systemy oświetlenia dla obiektów przemysłowych
Kompleksowe instalacje elektryczne
Doradztwo i pomoc w wdrażaniu produktów elektronicznych
JHS System to firma specjalizująca się w automatyce basenowej, systemach oświetlenia oraz projektowaniu urządzeń elektronicznych. Od momentu założenia w 2009 roku firma skupiła się na projektowaniu oraz wdrażaniu unikalnych rozwiązań mających na celu zaspokojenie specyficznych potrzeb klientów. Oferowane usługi obejmują kompleksowe instalacje automatyki basenowej i fontann, umożliwiając centralne zarządzanie ich funkcjonowaniem, co sprawia, że użytkowanie basenów i fontann staje się prostsze i bardziej komfortowe. Dodatkowo, JHS System projektuje obwody drukowane, zapewniając pełen proces – od prototypowania aż po masową produkcję. Kluczowym elementem oferty są inteligentne systemy oświetlenia, które powodują znaczne zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach przemysłowych. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami elektroniki oraz instytucjami badawczymi, firma dostarcza rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, dbając o jakość i funkcjonalność. Dotychczas JHS System zrealizował około 60 projektów związanych z instalacjami fontann oraz liczne projekty oświetleniowe w Polsce. Celem firmy jest ciągłe rozwijanie kompetencji oraz szeroka oferta dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jhs system osiągnęła 1 822 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 820 027 zł. Pozostałe przychody to 2600 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 521 518 zł.
Zysk netto wyniósł 298 509 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 822 627 zł w 2024 roku.
• 1 637 035 zł w 2023 roku.
• 594 263 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 509 zł w 2024 roku.
• 336 245 zł w 2023 roku.
• -111 422 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jhs system wynosi 327 tys. zł.
EBITDA Jhs system wynosi 332 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 326 512 zł w
2024 roku.
• 354 868 zł w
2023 roku.
• -108 464 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jhs system wynosi 2 975 837 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 714 zł a 4 556 567 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 975 837 zł w 2024 roku.
• 2 779 169 zł w 2023 roku.
• 486 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jhs system wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 953
zł.
Koszty operacyjne Jhs system wyniosły 1 493 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 457 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 953 zł w 2024 roku
• 171 382 zł w 2023 roku
• 163 199 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jhs system wyniosła 908 895 zł.
a
ktywa trwałe to 215 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 693 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 895 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 153 276 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 908 895 zł w 2024 roku.
• 526 199 zł w 2023 roku.
• 147 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jhs system wyniosły 153 276 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 895 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 153 276 zł w 2024 roku
• 69 089 zł w 2023 roku
• 26 740 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jhs system wykazała przychody na poziomie 1 822 627 zł.
Organizacja zarobiła 328 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 509 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3666 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 402 zł w 2024 roku
• 13 169 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku