Organizacja Dineo invest osiągnęła 1 789 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 1 789 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły -40 547 zł.
Zysk netto wyniósł 40 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 789 252 zł w 2022 roku.
• 4 952 713 zł w 2021 roku.
• 4 535 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 547 zł w 2022 roku.
• 2 048 035 zł w 2021 roku.
• 1 529 517 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dineo invest wynosi 1 355 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 473 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 136 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 355 023 zł w 2022 roku.
• 11 493 948 zł w 2021 roku.
• 9 141 403 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dineo invest wyniosła 87 557 666 zł.
a
ktywa trwałe to 87 375 770 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 557 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -417 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 974 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 557 666 zł w 2022 roku.
• 86 116 804 zł w 2021 roku.
• 85 570 136 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dineo invest wyniosły 87 974 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 557 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 418 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 974 743 zł w 2022 roku
• 86 574 429 zł w 2021 roku
• 88 075 795 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 103% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dineo invest wykazała przychody na poziomie 1 789 252 zł.
Organizacja zarobiła 40 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 107 303 zł w 2021 roku
• 499 660 zł w 2020 roku
Organizacja Dineo invest wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sawicz Daniel
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.