SINEO SP. Z O.O. | KRS: 0000655205

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

1,2 mln

zysk

312 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. GALAKTYCZNA, 3

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2016-12-27

Rozpoczęcie działalności

2016-12-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.sineo.com.pl

Email

sineo@sineo.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. KAŻDY Z PROKURENTÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność wspomagająca edukację

Opis

Świadczenie usług badań geotechnicznych
Badania trójosiowe, wytrzymałości na ścinanie, analizy konsolidacji
Zastosowanie nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego
Przechowywanie próbek w kontrolowanych warunkach
Certyfikacja ISO 9001:2015 i ISO 17025

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sineo osiągnęła 1 213 184 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 213 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 901 247 zł.

Zysk netto wyniósł 311 937 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 213 184 zł w 2024 roku.
• 1 142 986 zł w 2023 roku.
• 822 700 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 311 937 zł w 2024 roku.
• 275 923 zł w 2023 roku.
• 117 814 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

158284.92

5780

409306.71

150153.23

452066.88

7330.16

461413.62

12066.28

395723.46

5683.54

822700.02

117814.25

1142986.01

275923.36

1213184.15

311937.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sineo wynosi 347 tys. zł.

EBITDA Sineo wynosi 374 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 504 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 346 688 zł w 2024 roku.
• 307 203 zł w 2023 roku.
• 128 557 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 373 641 zł w 2024 roku.
• 314 783 zł w 2023 roku.
• 133 610 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sineo wynosi 2 614 598 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 558 059 zł a 4 367 123 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 614 598 zł w 2024 roku.
• 2 282 383 zł w 2023 roku.
• 1 229 480 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8085

136728.28

395712.3

120699.92

994183.98

2102145.22

73301.6

438781.97

1130167.2

117133.13

473007.32

1153534.05

56835.4

407945.58

989308.65

209756.47

1229480.15

2056750.05

416698.99

2282383.1

3862927.04

558059.26

2614598.13

4367123.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sineo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sineo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sineo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sineo wynosi 88 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 36 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 36 tys. zł a 181 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 644 439 zł.

Koszty operacyjne Sineo wyniosły 866 496 zł.

Wynagrodzenia stanowią 74% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 079 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 644 439 zł w 2024 roku
• 680 330 zł w 2023 roku
• 515 893 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sineo wyniosła 1 024 166 zł.

a

ktywa trwałe to 228 261 zł.

a

ktywa obrotowe to 795 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 166 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 744 079 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 087 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 024 166 zł w 2024 roku.
• 637 355 zł w 2023 roku.
• 368 331 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31502.88

174653.81

174428.86

199163.99

216073.9

368330.62

637354.89

1024165.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.54

0.05

0.04

0.86

0.93

0.43

0.37

0.04

0.05

0.02

0.06

0.08

0.03

0.04

0.02

0.01

0.32

0.42

0.16

0.14

0.43

0.5

0.27

0.24

0.3

0.42

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sineo wyniosły 280 087 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 166 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 087 zł w 2024 roku
• 81 756 zł w 2023 roku
• 88 655 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31502.88

20722.88

0.66

174653.81

13720.58

0.08

174428.86

30317.64

0.17

199163.99

42986.49

0.22

216073.9

54212.86

0.25

368330.62

88655.33

0.24

637354.89

81756.24

0.13

1024165.51

280086.5

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sineo wykazała przychody na poziomie 1 213 184 zł.

Organizacja zarobiła 343 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 149 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 311 937 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4256 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 149 zł w 2024 roku
• 27 594 zł w 2023 roku
• 11 653 zł w 2022 roku

Wartość

1356

26564

1079

1277

622

11653

27594

31149

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Sineo wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55479

0.38043

0.2376

0.6867

0.54928

0.54033

0.77226

0.80897

0.60664

0.8284

0.50968

0.42492

0.1991

0.94133

0.93867

0.97539

0.88613

0.83485

0.53212

0.52134

0.42282

0.34664

0.41897

0.38778

0.52391

0.41807

0.56688

0.52194

0.51731

0.42687

0.41182

0.39456

0.4064

0.50847

0.43186

0.57869

0.48689

0.4854

0.43969

0.45446

0.31422

0.37054

0.44359

0.38625

0.53796

0.73534

0.60659

0.51843

0.43587

0.70681

0.71444

0.84118

0.7287

0.73363

0.81935

0.66276

0.60645

0.31536

0.80812

0.81635

0.88462

0.7637

0.8072

0.8113

0.63465

0.64464

0.49951

0.8171

0.81663

0.8062

0.71094

0.80225

Powiązania

B MARCIN - wspólnik, prokurent

C WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

M PAWEŁ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.12.2016

08.02.2019

B Anna

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

08.02.2019

18.03.2025

B Anna

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

27.12.2016

18.03.2025

B Marcin

Maj 1974

Osoba

wspólnik

18.03.2025

B Marcin

Maj 1974

Osoba

wspólnik

18.03.2025

C Wojciech

Październik 1978

Osoba

wspólnik

27.12.2016

18.03.2025

C Wojciech

Październik 1978

Osoba

wspólnik

27.12.2016

18.03.2025

M Paweł

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

18.03.2025

M Paweł

Czerwiec 1977

Osoba

prokurent

27.12.2016

B Marcin

Maj 1974

Osoba

prokurent

27.12.2016

23.06.2021

C Wojciech

Październik 1978

Osoba

prokurent

27.12.2016

M Paweł

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

08.02.2019

23.06.2021

B Anna

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

27.12.2016

08.02.2019

B Anna

Kwiecień 1989

Osoba

reprezentacja

23.06.2021

C Wojciech

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Cieślak Wojciech posiada 44 udziałów, które stanowią 44.0% firmy.

Molski Paweł posiada 28 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Blockus Marcin posiada 28 udziałów, które stanowią 28.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2025 jest Cieślak Wojciech kontrolujący 44% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2019 do 18.03.2025 była Brodecka Anna kontrolująca 31% udziałów.

W okresie od 27.12.2016 do 08.02.2019 najwięcej udziałów posiadała Brodecka Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do SINEO

	Organizacja	Numer KRS
1	LABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ EFEKT SP. Z O.O.	0000699818
2	SILESIA LAB SP. Z O.O.	0000502798
3	KSR PRZEGLĄDY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000844127
4	WMA SP. Z O.O.	0000847953
5	LABORATORIUM BADAWCZE EHS-LAB SP. Z O.O.	0000454124
6	MULTIMOTO SP. Z O.O.	0000039248
7	GFS PIŁA SP. Z O.O.	0000945885
8	DUARTE SP. Z O.O.	0000723452
9	PRZEDSIĘBIORSTWO "AMA" SP. Z O.O.	0000099254
10	BLOWER DOOR TEST SP. Z O.O.	0000972013
11	RJL INVEST SP. Z O.O.	0000907616
12	AQUATEST LABORATORIUM BADAWCZE SP. Z O.O.	0000581008
13	"ENVI-CHEM" BADANIA CHEMICZNE I ŚRODOWISKOWE SP. Z O.O.	0000147263
14	INSTYTUT EKSPERTYZ TOKSYKOLOGICZNYCH SP. Z O.O.	0000666507
15	VIATECH SP. Z O.O.	0000918483
16	OSKP LEMAR SP. Z O.O.	0000960915
17	SPOT1 SP. Z O.O. SP. K.	0000775159
18	OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY RCC SP. Z O.O.	0000692886
19	"KOMPLEX 90" BADANIE MATERIAŁÓW SP. Z O.O.	0000049568
20	FILIP SP. Z O.O.	0000142397
21	FUNDACJA ROZWOJU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ	0000063532
22	ODUM SP. Z O.O.	0000991160
23	MYŚLENICKIE CENTRUM PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000609065
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "IN-AGRA" SP. Z O.O.	0000150673
25	REDCAR SP. Z O.O.	0000689725
26	MIKROGRAFIA SP. Z O.O.	0000416057
27	LABOSERWIS SP. Z O.O.	0000319702
28	ART-SHIELD SP. Z O.O.	0000033017
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE STACJA KONTROLI POJAZDÓW	0000287017
30	APLAB APARATURA POMIARY LABORATORIA SP. Z O.O.	0000242042

SINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000655205 NIP 5842755670 REGON 366163483

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SINEO

SINEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000655205 NIP
5842755670 REGON
366163483