WTL SP. Z O.O. | KRS: 0000484191

Podsumowanie

aktywa

982 tys.

przychód

825 tys.

zysk

383 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA

Adres

UL. POLNA, 3

Kod pocztowy

62-069

Rejestracja

2013-11-07

Rozpoczęcie działalności

2014-01-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja WTL osiągnęła 825 081 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 806 817 zł. Pozostałe przychody to 18 264 zł.

Całkowite koszty wyniosły 423 342 zł.

Zysk netto wyniósł 383 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 825 081 zł w 2024 roku.
• 748 548 zł w 2023 roku.
• 634 803 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 475 zł w 2024 roku.
• 338 329 zł w 2023 roku.
• 284 937 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

366655.23

-36011.8

383392.56

-232839.91

402857.35

-87757.47

444387.3

-11007.95

441345.25

59452.31

546788.16

188935.86

634803.2

284937.01

748548.23

338328.81

825081.01

383474.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji WTL wynosi 2 733 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 649 874 zł a 5 368 648 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 300 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 733 828 zł w 2024 roku.
• 2 214 616 zł w 2023 roku.
• 1 671 472 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

327073.52

916638.07

0

255595.04

958481.4

0

268571.57

1007143.38

0

296258.2

1110968.25

0

532039.41

1103363.13

0

1120268.88

2645102.04

108521.67

1671471.84

3989118.14

362268.28

2214615.67

4736603.34

649874.4

2733827.73

5368647.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji WTL wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309517

0.0309512

0.0309532

0.0309571

0.0309549

0.030953

0.0309454

0.0309397

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WTL wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0117414

0.0077105

0.0080375

0.0058581

0.0022289

0.0003439

0.0002267

0.0001853

Wiarygodność firmy

dane za rok

WTL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla WTL wynosi 96 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 209 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13184.93

0

14700.21

0

15489.77

0

17160.53

0

15538.18

0

37787.17

0

16725.92

56987.4

22456.45

54973.37

96604.87

24752.43

96308.56

209398.95

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 262 702 zł.

Koszty operacyjne WTL wyniosły 397 266 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 567 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 262 702 zł w 2024 roku
• 233 990 zł w 2023 roku
• 216 003 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

106162.31

191127.65

207780.66

200248.42

169221.31

174221.77

216003.05

233990.04

262701.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów WTL wyniosła 981 547 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 268 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 713 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 981 547 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 866 499 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 048 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 981 547 zł w 2024 roku.
• 624 808 zł w 2023 roku.
• 352 130 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

955649.61

775908.52

636406.21

437859.27

370254.16

330355.79

352130.3

624808.49

981546.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 51%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.58

-0.15

-0.1

-0.3

0.79

-0.67

-0.61

-0.14

0.23

-0.26

-0.22

-0.03

0.03

-0.05

-0.02

0.16

-0.18

0.03

0.13

0.57

-1.3

0.3

0.35

0.81

1.97

0.46

0.45

0.54

0.7

0.49

0.45

0.39

0.44

0.51

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania WTL wyniosły 115 048 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 981 547 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 048 zł w 2024 roku
• 141 784 zł w 2023 roku
• 207 435 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

955649.61

845467.35

0.88

775908.52

914393.73

1.18

636406.21

878257.65

1.38

437859.27

706088.73

1.61

370254.16

594162.58

1.6

330355.79

380340.22

1.15

352130.3

207434.74

0.59

624808.49

141784.12

0.23

981546.82

115047.62

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja WTL wykazała przychody na poziomie 825 081 zł.

Organizacja zarobiła 421 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 107 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 107 zł w 2024 roku
• 33 424 zł w 2023 roku
• 13 246 zł w 2022 roku

Wartość

0

13246

33424

38107

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja WTL wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13793

0.7037

0.75862

0.47826

0.21429

0.15385

0.29167

0.8

0

0.03682

0.50482

0.67204

0.8801

0.08671

0.07903

0.11294

0.86189

0

0.07441

0.50536

0.64118

0.90236

0.14777

0.11984

0.16518

0.64792

0

0.20191

0.51826

0.5866

0.90776

0.27545

0.22886

0.26867

0.37421

0

0.64872

0.51056

0.52281

0.908

0.64932

0.40662

0.6806

0.107

0

0.79407

0.56011

0.50175

0.89652

0.89329

0.85649

0.92493

0.03188

0

0.83083

0.56379

0.51167

0.7197

0.94148

0.93283

0.96324

0.96037

0.74933

0.84609

0.58989

0.60526

0.43455

0.93051

0.93368

0.91046

0.82903

0.83121

0.83302

0.56292

0.63544

0.31096

0.93467

0.94124

0.84948

0.72064

0.83002

Powiązania

K MACIEJ - wspólnik

K NATALIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.11.2013

21.01.2014

O Przemysław

Maj 1974

Osoba

wspólnik

16.12.2022

K Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

21.01.2014

16.12.2022

K Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

16.12.2022

K Natalia

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

07.11.2013

21.01.2014

O Przemysław

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

21.01.2014

22.06.2018

K Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

23.12.2019

K Natalia

Marzec 1981

Osoba

Udziałowcy

Kaczmarek Maciej posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kaczmarek Natalia posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.12.2022 jest Kaczmarek Maciej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2014 do 16.12.2022 był Kaczmarek Maciej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 07.11.2013 do 21.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Organowski Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do WTL

	Organizacja	Numer KRS
1	LABORATORIUM CHEMII BUDOWLANEJ EFEKT SP. Z O.O.	0000699818
2	ANDT SP. Z O.O.	0000911458
3	EKOTON SP. Z O.O.	0000298612
4	EUROPEJSKIE CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA SPORTU I REKREACJI	0000955041
5	DNA LAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000484276
6	WITAL SP. Z O.O.	0000519836
7	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA "DIAGNOSTYKA" W MORAWCACH	0000128893
8	FAST FIX SP. Z O.O.	0000437230
9	DIA-KAR SP. Z O.O.	0000662573
10	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-PRODUKCYJNA W SĘDZISZOWEJ	0000086788
11	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZĘSTOCHOWIE - DZIELNICA	0000070908
12	CARTEST SP. Z O.O.	0000774418
13	LASZKŁO SP. Z O.O.	0000223717
14	DIAGNOCAR SP. Z O.O.	0000375254
15	APLAB APARATURA POMIARY LABORATORIA SP. Z O.O.	0000242042
16	PRODUS SP. Z O.O.	0000582382
17	POGODA SP. Z O.O.	0000160013
18	BIOSPEKT SP. Z O.O.	0000298454
19	STOW. RZECZOZNAWCÓW TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU	0000066889
20	RISKCON SP. Z O.O.	0000822054
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWO - PRODUKCYJNE "S.T.	0000225326
22	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA STACJA DIAGNOSTYCZNA M I M	0000602789
23	PROTO CARS SP. Z O.O.	0000300674
24	SERWMOT SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000873895
25	DUARTE SP. Z O.O.	0000723452
26	MATEST SP. Z O.O.	0000552275
27	HPR - TKJ SP. Z O.O.	0000201330
28	ECOSORBTECH SP. Z O.O.	0000758919
29	MATBIS PLUS SP. Z O.O.	0000788066
30	AUTO ABC SP. Z O.O. SP. K.	0000451757

WTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000484191 NIP 7792418278 REGON 302577421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WTL

WTL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000484191 NIP
7792418278 REGON
302577421