MASTERM SFC SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000654690

Podsumowanie

aktywa

16,3 mln

przychód

3,7 mln

zysk

-680 tys.

wartość firmy

10,6 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

UL. DZIAŁKOWA, 16

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2016-12-22

Rozpoczęcie działalności

2014-10-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Reklama Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterm SFC osiągnęła 3 705 749 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 700 541 zł. Pozostałe przychody to 5208 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 380 343 zł.

Strata netto wyniosła 679 802 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 245 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 705 749 zł w 2024 roku.
• 2 741 384 zł w 2023 roku.
• 2 250 379 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -679 802 zł w 2024 roku.
• -1 007 716 zł w 2023 roku.
• -995 024 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1985599.08

-517538.57

1612939.71

-918808.96

1681481.97

-1277241.27

2188852.17

-454875.07

1870066.27

-932129.93

2250379.14

-995024.45

2741383.72

-1007715.94

3705748.82

-679801.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterm SFC wynosi -232 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 45 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -232 436 zł w 2024 roku.
• -655 816 zł w 2023 roku.
• -778 631 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterm SFC wynosi 10 610 809 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 43 414 983 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 495 651 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 610 809 zł w 2024 roku.
• 10 477 750 zł w 2023 roku.
• 10 906 200 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14080365.2

68035373.2

0

13225693.89

64802137.36

0

12313457.78

59693172.28

0

12310548.28

57873672

0

11406516.6

54185630.68

0

10906200.48

50165054.48

0

10477749.91

46134190.72

0

10610808.56

43414983.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterm SFC wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterm SFC wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterm SFC charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterm SFC wynosi 160 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,17 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,17 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 55 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,17 mln zł w 2024 roku.
• 2,31 mln zł w 2023 roku.
• 2,51 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Masterm SFC wyniosły 3 932 977 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterm SFC wyniosła 16 304 377 zł.

a

ktywa trwałe to 14 562 682 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 741 695 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 304 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 853 746 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 450 631 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -176 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 304 377 zł w 2024 roku.
• 16 309 311 zł w 2023 roku.
• 15 931 438 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

17538594.26

17081665.24

16670224.63

16607451.29

16055947.93

15931438.21

16309310.72

16304377.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.28

-0.26

-0.05

-0.06

-0.59

-0.57

-0.08

-0.09

-0.69

-0.76

-0.03

-0.09

-0.21

-0.06

-0.07

-0.38

-0.5

-0.06

-0.08

-0.35

-0.44

-0.06

-0.09

-0.24

-0.37

-0.04

-0.06

-0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterm SFC wyniosły 5 450 631 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 304 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 702 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 450 631 zł w 2024 roku
• 4 775 763 zł w 2023 roku
• 3 390 175 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17538594.26

529750.96

0.03

17081665.24

881130.9

0.05

16670224.63

1746931.56

0.1

16607451.29

2139033.29

0.13

16055947.93

2509540.26

0.16

15931438.21

3390174.59

0.21

16309310.72

4775763.04

0.29

16304377.17

5450631.37

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterm SFC wykazała przychody na poziomie 3 705 749 zł.

Organizacja zarobiła -654 070 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 732 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -679 802 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 732 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

25732

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Masterm SFC wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00567

0.93925

0.98879

0.12437

0.09696

0.09388

0.22493

0.18749

0.00455

0.9211

0.98813

0.14681

0.05989

0.05874

0.20159

0.16522

0.00308

0.92258

0.98852

0.2366

0.05054

0.04859

0.1695

0.14691

0.00718

0.93865

0.98886

0.26991

0.09501

0.15413

0.1887

0.15426

0.00305

0.92507

0.98992

0.32309

0.06023

0.07345

0.1914

0.15543

0.00253

0.92622

0.98823

0.41667

0.05106

0.05526

0.15469

0.12291

0.00232

0.93136

0.98794

0.52025

0.04915

0.06161

0.15192

0.1148

0.00428

0.93823

0.98801

0.58039

0.06855

0.11269

0.16197

0.1265

0.88501

Powiązania

BPO EXTERNAL SERVICES - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

MASTERM SFC - wspólnik, reprezentacja

MASTERM LTI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

22.12.2016

Bpo External Services Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

22.12.2016

Masterm Sfc

Organizacja

wspólnik

18.04.2017

Masterm Lti

Organizacja

wspólnik

22.12.2016

18.04.2017

Casp Project Management

Organizacja

reprezentacja

22.12.2016

Masterm Sfc

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MASTERM SFC

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA COTTON-TECH	0000146991
2	FIM SP. Z O.O.	0000007860
3	RADAN VICTORIA SP. Z O.O.	0000275911
4	JM GROUP SP. Z O.O.	0000075296
5	BIURO RACHUNKOWE LYSKA SP. Z O.O.	0000405751
6	ZWROTPODATKU.INFO SP. Z O.O.	0000716474
7	EPA OMNIA SP. Z O.O.	0000350026
8	ID INVEST SP. Z O.O.	0000576639
9	SOLTEX CUW SP. Z O.O.	0000979604
10	PERFECTUM-AUDIT,DORADCYFINANSOWO-KSIĘGOWI SP. Z O.O.	0000016687
11	BATORY PROPERTY SP. Z O.O. SP. J.	0000893477
12	EMETAX MARIA MAZUR-SZCZEPAŃSKA SP. Z O.O.	0000409886
13	BGGM AUDYT SP. Z O.O.	0000327377
14	PK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000651471
15	GRUPA BAZA SP. Z O.O.	0000846467
16	BUSINESS & TAX ATTORNEYS DOBIEJEWSKI, PATRZEK, SOBCZAK,	0000806483
17	KANCELARIA KRUSZYŃSCY SP. Z O.O.	0000844767
18	ADF SP. Z O.O.	0000642808
19	FUNDACJA ZŁOTY RÓG	0000558142
20	"DOVI" DTT SP. Z O.O. SP. K.	0000765463
21	XOOG HOLDING SP. Z O.O.	0000956193
22	KŰHN BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000501332
23	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO VERUM MARIUSZ RASZCZYK	0000883797
24	KOBUS - ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000271881
25	KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW "JOSEF WELT" SZELĄG	0000890700
26	MARCINIUK I WSPÓLNICY DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE	0000129832
27	GIA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000450461
28	FORVIS MAZARS POLSKA SP. Z O.O.	0000083094
29	CARL ZEISS SHARED SERVICES SP. Z O.O.	0000431977
30	KANCELARIA KSIĘGOWO-PODATKOWA PARTNER SP. Z O.O.	0000665570

MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000654690 NIP 7811901077 REGON 302849486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTERM SFC

MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000654690 NIP
7811901077 REGON
302849486