ADF SP. Z O.O. | KRS: 0000642808

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

3,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEMYŚL

Adres

WYBRZEŻE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, 20

Kod pocztowy

37-700

Rejestracja

2016-10-19

Rozpoczęcie działalności

2016-10-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADF osiągnęła 3 560 632 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 557 651 zł. Pozostałe przychody to 2981 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 460 918 zł.

Zysk netto wyniósł 1 096 733 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 467 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 560 632 zł w 2024 roku.
• 2 822 006 zł w 2023 roku.
• 2 424 727 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 159 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 096 733 zł w 2024 roku.
• 585 891 zł w 2023 roku.
• 545 942 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

286558.09

-17650.75

486042.85

55484.02

548042.33

115832.03

893102.6

91124.76

1394751.66

264113.9

2424727.37

545942.27

2822006.45

585891.19

3560632.05

1096733.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ADF wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA ADF wynosi 1,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 159 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 102 425 zł w 2024 roku.
• 597 992 zł w 2023 roku.
• 560 943 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 157 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 120 767 zł w 2024 roku.
• 615 016 zł w 2023 roku.
• 568 634 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADF wynosi 8 650 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 890 009 zł a 15 354 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 204 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 650 696 zł w 2024 roku.
• 5 292 361 zł w 2023 roku.
• 4 428 295 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

219305.29

716395.23

69879.58

615844.22

1215107.13

156653.1

985342.77

1621648.42

210111.27

1170012.04

2232756.5

406083.88

2392373.92

3697594.6

628040.58

4428294.57

7643191.78

1067458.97

5292361.37

8202476.66

1890008.84

8650696.13

15354264.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADF wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADF wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADF wynosi 265 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 504 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 504 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 37 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 504 tys. zł w 2024 roku.
• 285 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 508 416 zł.

Koszty operacyjne ADF wyniosły 2 455 226 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 123 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 508 416 zł w 2024 roku
• 1 335 001 zł w 2023 roku
• 970 288 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADF wyniosła 2 682 527 zł.

a

ktywa trwałe to 1 229 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 452 662 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 682 527 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 520 012 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 515 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 990 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 682 527 zł w 2024 roku.
• 1 547 371 zł w 2023 roku.
• 1 040 250 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

645600.18

364215.4

345211.55

420431.42

718367.92

1040250.24

1547370.86

2682526.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.47

-0.06

0.15

0.6

0.14

0.11

0.34

0.55

0.23

0.21

0.22

0.33

0.11

0.1

0.37

0.49

0.2

0.19

0.52

0.65

0.23

0.38

0.41

0.21

0.41

0.44

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADF wyniosły 162 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 682 527 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 515 zł w 2024 roku
• 124 092 zł w 2023 roku
• 202 863 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

645600.18

607911.43

0.94

364215.4

271042.63

0.74

345211.55

136340.75

0.39

420431.42

140283.06

0.33

718367.92

176922.75

0.25

1040250.24

202862.8

0.2

1547370.86

124092.23

0.08

2682526.83

162515.05

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADF wykazała przychody na poziomie 3 560 632 zł.

Organizacja zarobiła 1 105 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8662 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 096 733 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1002 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8662 zł w 2024 roku
• 9001 zł w 2023 roku
• 14 852 zł w 2022 roku

Wartość

1645

12572

11934

8534

19779

14852

9001

8662

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja ADF wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08858

0.66289

0.87947

0.82255

0.17238

0.1776

0.22493

0.08005

0.67645

0.83098

0.75374

0.80879

0.72917

0.67583

0.69788

0.64557

0.76816

0.8863

0.89381

0.77359

0.79951

0.53907

0.7681

0.77022

0.7781

0.72899

0.91202

0.83672

0.84755

0.80451

0.48028

0.53724

0.56424

0.6366

0.5583

0.85584

0.9396

0.89972

0.87936

0.42967

0.73552

0.73616

0.80119

0.7057

0.92658

0.96083

0.93078

0.90374

0.40245

0.74364

0.7165

0.8262

0.72732

0.86666

0.95849

0.93327

0.92456

0.22868

0.72911

0.69444

0.74915

0.60569

0.77751

0.97479

0.93569

0.94711

0.19207

0.82825

0.80051

0.76557

0.63484

0.72326

Powiązania

Ś ZBIGNIEW - reprezentacja

P GRZEGORZ - organ nadzoru

S ZOFIA - organ nadzoru

P ALEKSANDRA - reprezentacja, wspólnik

S AURELIA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2019

13.01.2025

Ś Edward

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

19.10.2016

20.05.2019

Ś Edward

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

13.01.2025

P Aleksandra

Październik 1991

Osoba

wspólnik

20.05.2019

13.01.2025

P Aleksandra

Październik 1991

Osoba

wspólnik

19.10.2016

20.05.2019

P Aleksandra

Październik 1991

Osoba

organ nadzoru

03.12.2024

24.01.2025

P Aleksandra

Październik 1991

Osoba

organ nadzoru

03.12.2024

S Zofia

Luty 1973

Osoba

organ nadzoru

03.12.2024

P Grzegorz

Czerwiec 1987

Osoba

organ nadzoru

24.01.2025

S Aurelia

Grudzień 2002

Osoba

prokurent

19.10.2016

20.05.2019

Ś Edward

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

Ś Zbigniew

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

24.01.2025

P Aleksandra

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Pezda Aleksandra posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2025 jest Pezda Aleksandra kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2019 do 13.01.2025 była Pezda Aleksandra kontrolująca 79% udziałów.

W okresie od 19.10.2016 do 20.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Śledziona Edward . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.

Podobne organizacje do ADF

	Organizacja	Numer KRS
1	KŰHN BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000501332
2	GAL - FINANSE SP. Z O.O.	0000428370
3	PG PARTNER GOSPODARCZY SP. Z O.O.	0000448084
4	DRD BUSINESS ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000282721
5	BR NESTOR SP. Z O.O.	0000890352
6	TAXENBACH SP. Z O.O.	0000684673
7	AUTO FORUM 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000777885
8	IXFORM SP. Z O.O.	0000571800
9	TRIBUTIS GROUP SP. Z O.O.	0000768030
10	TACTIS SP. Z O.O.	0000279232
11	BSS TAX WIŚNIEWSKI S.K.A.	0000838201
12	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO VERUM MARIUSZ RASZCZYK	0000883797
13	BIURO TEMIDA RUDZIŃSKA,ZACHAR SP. K.	0000713994
14	GRADATIM SP. Z O.O.	0000445637
15	KANCELARIA PODATKOWA MOCH.PL SP. Z O.O.	0000581936
16	KWRP SP. Z O.O.	0000062645
17	KP CONSULTING SP. Z O.O.	0000533222
18	NIR BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000809419
19	KANCELARIA PODATKOWO-RACHUNKOWA ADVICE	0000934996
20	EUREX EXPERTISE SP. Z O.O.	0000088324
21	KANCELARIA PODATKOWA TAXQUATRO SP. Z O.O.	0000593152
22	7 PM KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000536569
23	KULUPA & TYMOSZUK SP. Z O.O.	0000327521
24	TLA OMNIFIN SP. Z O.O.	0000375355
25	VATAX SP. Z O.O.	0000945393
26	UPIK KANCELARIA SP. Z O.O.	0000715631
27	JURAJSKI FUNDUSZ KAPITAŁOWY S.A.	0000346285
28	EUROFISCALIS POLSKA SP. Z O.O.	0000816033
29	MARCINIUK I WSPÓLNICY DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE	0000129832
30	FORBIZNES ACCOUNTING SERVICES SP. Z O.O.	0001003010

ADF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642808 NIP 7952538963 REGON 365669163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADF

ADF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642808 NIP
7952538963 REGON
365669163