MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000628124 NIP
7811930883 REGON
364937006

Podsumowanie

aktywa

196 tys.

przychód

6 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

138 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TARNOWO PODGÓRNE

Adres

UL. DZIAŁKOWA, 16

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2016-07-13

Rozpoczęcie działalności

2016-07-13

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO PREZESOWI ZARZĄDU LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Pozostałe formy udzielania kredytów Reklama Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Masterm SFC osiągnęła 6000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7632 zł.

Strata netto wyniosła 1632 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6000 zł w 2024 roku.
• 4500 zł w 2023 roku.
• 2000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1632 zł w 2024 roku.
• -2910 zł w 2023 roku.
• -5124 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0.57

-14357.68

6300000.6

82579.28

-6670.83

11.89

-7127.18

2000

-5123.92

4500.25

-2909.64

6000

-1632.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Masterm SFC wynosi 138 152 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 715 478 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 294 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 138 152 zł w 2024 roku.
• 138 376 zł w 2023 roku.
• 138 892 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

140208.56

747776.96

202142.64

4732460.16

15750001.5

152496.88

813316.68

146746.61

782648.6

141409.15

754139.88

138891.62

733644.2

138376.22

722005.64

138152.05

715477.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Masterm SFC wynosi -2 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1606 zł w 2024 roku.
• -2848 zł w 2023 roku.
• -5080 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-14357.66

92278.18

-6649.7

-5209.02

-6483.21

-5080

-2848.47

-1606

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Masterm SFC wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Masterm SFC wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Masterm SFC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Masterm SFC wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5752.36

37388.85

13841.73

92719.26

252000.02

7703.24

40665.83

7036.44

39132.43

6336.19

37706.99

5991.55

36682.21

5883.6

36100.28

5825.14

35773.88

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Masterm SFC wyniosły 7606 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Masterm SFC wyniosła 195 586 zł.

ktywa trwałe to 180 800 zł.

ktywa obrotowe to 14 786 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 195 586 zł.

apitał (fundusz) własny to 178 869 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 717 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1163 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 195 586 zł w 2024 roku.
• 194 735 zł w 2023 roku.
• 194 700 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

187444.24

269523.52

265804.69

201578.39

195647.21

194699.72

194734.9

195585.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -27%.

Marża netto wyniosła -27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 603259.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 359837.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-42228.41

-25188.91

0.31

0.01

-0.03

-0.04

-545.27

-599.43

-0.03

-2.54

-2.56

-0.01

-0.02

-0.63

-0.65

-0.01

-0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Masterm SFC wyniosły 16 717 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 195 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 717 zł w 2024 roku
• 14 233 zł w 2023 roku
• 11 289 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Zadłużenie — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

187444.24

500

269523.52

265804.69

62475.52

0.23

201578.39

5916.24

0.03

195647.21

7112.24

0.04

194699.72

11288.67

0.06

194734.9

14233.49

0.07

195585.97

16716.57

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Masterm SFC wykazała przychody na poziomie 6000 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

9462

613

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Masterm SFC wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 9% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09866

0.20565

0.71264

0.0013

0.00229

0.00136

0.18679

0.16129

0.8724

0.87763

0.97692

0.76306

0.00075

0.31775

0.30073

0.79568

0.61682

0.1286

0.00107

0.75442

0.39086

0.20837

0.17837

0.1294

0.00069

0.66733

0.12429

0.18802

0.15425

0.13508

0.21132

0.66717

0.14571

0.00738

0.00535

0.20696

0.17003

0.55801

0.1238

0.18966

0.63205

0.18093

0.02001

0.01621

0.17597

0.14641

0.14522

0.178

0.60884

0.21102

0.03543

0.03382

0.18994

0.14595

0.17346

0.09242

0.54859

0.25146

0.05614

0.05315

0.18842

0.15415

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 44 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+45

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+1 mies. 14 dni 28-08-2025

2023

+6 mies. 12 dni 23-01-2025

2022

+2 mies. 23 dni 06-10-2023

2021

+1 mies. 14-11-2022

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−9 dni 06-07-2019

2017

+15 dni 30-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MASTERM SFC - powiązanie zwrotne

Silski Przemysław - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2016

Silski Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

13.07.2016

Silski Przemysław

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

13.07.2016

21.11.2017

Czeczko Agnieszka

Listopad 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

22.12.2016

Masterm Sfc

Organizacja

Udziałowcy

Silski Przemysław posiada 297 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Silski Przemysław

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MASTERM SFC

	Organizacja	Numer KRS
1	DARPOL SP. Z O.O.	0000247719
2	KOGITO SP. Z O.O.	0000936313
3	BIURO RACHUNKOWE EWA SZULC SP. Z O.O.	0000249059
4	DEKRET PRO SP. Z O.O.	0000480067
5	UNITAX SP. Z O.O.	0000336930
6	AK ACCOUNTING SERVICES SP. Z O.O.	0000446367
7	KANCELARIA PODATKOWA BASOŃ SP. Z O.O.	0000569453
8	BIURO RACHUNKOWE HELENA MIŁKOWSKA DORADCA PODATKOWY NR	0000208788
9	KANCELARIA PODATKOWA SP. Z O.O.	0000483925
10	BIURO RACHUNKOWE RACHMISTRZ MGR INŻ. ANNA KIWAŁA SP. Z O.O.	0000513409
11	PROTECTION UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000668845
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "TERMECH" SP. Z O.O.	0000225634
13	BILANS PLUS SP. Z O.O.	0000774369
14	ATUT A.DREWNIAK SP. K.	0000398708
15	BANKO FINANZ IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000469206
16	UNITED CONSULTING SP. Z O.O.	0000567660
17	FK SERWIS SP. Z O.O.	0000186456
18	FIRMA KONSULTINGOWO-GOSPODARCZA IRYT SP. Z O.O.	0000104110
19	BIURO RACHUNKOWE T&M SP. Z O.O.	0000540202
20	JMJ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000409135
21	WIELKOPOLSKIE CENTRUM BIZNESU SP. Z O.O.	0000575147
22	KETOAN.PL SP. Z O.O.	0000286269
23	PODATNIK SP. Z O.O.	0000604803
24	SPRAWDZONE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000860408
25	PO-PIERWSZE-ZYSK.PL SP. Z O.O.	0000672910
26	HG ICON SP. Z O.O.	0000538519
27	ETHICDOMES SP. Z O.O.	0000691656
28	TAXEN SP. Z O.O.	0000742942
29	STONEBRIDGE SP. Z O.O.	0000329804
30	MB OFFICE SP. Z O.O.	0000564972

MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000628124 NIP 7811930883 REGON 364937006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MASTERM SFC

MASTERM SFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000628124 NIP
7811930883 REGON
364937006