Projektowanie i wdrażanie sieci LAN, WAN oraz WLAN
Serwis i wynajem sprzętu IT, w tym telefonii VOIP
Obsługa rozwiązań wideokonferencyjnych i sal konferencyjnych
Szkolenia dostosowane do potrzeb klientów
Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa sieciowego i audyty
NETWORK EXPERT to firma specjalizująca się w projektowaniu, wdrażaniu i serwisowaniu rozwiązań teleinformatycznych, w tym sieci komputerowych, rozwiązań bezprzewodowych oraz zabezpieczeń cybernetycznych. Jej oferta obejmuje kompleksowe usługi w zakresie budowy sieci LAN, WAN oraz WLAN, a także wynajem i serwis sprzętu IT i telefonii VOIP. W szczególności, przedsiębiorstwo koncentruje się na dostarczaniu sprzętu do wideokonferencji oraz obsłudze sal przeznaczonych do tej formy komunikacji. Przygotowuje również dedykowane szkolenia, które odpowiadają na bieżące potrzeby klientów, co czyni ją partnerem preferowanym przy realizacji projektów telekomunikacyjnych. Dodatkowo, NETWORK EXPERT angażuje się w działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieciowego, oferując rozwiązania w zakresie audytów oraz monitorowania operacji (Security Operations Center). Misją firmy jest dostarczanie usług o najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach, co uzasadnia zaufanie wielu znanych klientów oraz jej liczne nagrody, w tym tytuł Gazeli Biznesu 2023.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Network Experts osiągnęła 27 272 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 203 803 zł. Pozostałe przychody to 68 241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 623 097 zł.
Zysk netto wyniósł 1 580 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 484 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 272 044 zł w 2024 roku.
• 34 689 371 zł w 2023 roku.
• 34 082 724 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -94 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 580 706 zł w 2024 roku.
• 3 666 700 zł w 2023 roku.
• 5 495 337 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Network Experts wynosi 2,01 mln zł.
EBITDA Network Experts wynosi 2,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 005 175 zł w
2024 roku.
• 4 918 208 zł w
2023 roku.
• 6 732 446 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 041 101 zł w
2024 roku.
• 4 980 753 zł w
2023 roku.
• 6 767 724 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Network Experts wynosi 29 941 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 437 236 zł a 68 180 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 844 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 941 422 zł w 2024 roku.
• 44 172 807 zł w 2023 roku.
• 49 832 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Network Experts wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Network Experts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 017 040
zł.
Koszty operacyjne Network Experts wyniosły 25 198 629
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
247 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 017 040 zł w 2024 roku
• 1 731 193 zł w 2023 roku
• 1 566 496 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Network Experts wyniosła 17 647 428 zł.
a
ktywa trwałe to 4 971 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 675 707 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 647 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 249 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 397 780 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 011 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 647 428 zł w 2024 roku.
• 26 501 894 zł w 2023 roku.
• 11 489 765 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Network Experts wyniosły 10 397 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 647 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 255 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 397 780 zł w 2024 roku
• 17 995 551 zł w 2023 roku
• 4 650 122 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Network Experts wykazała przychody na poziomie 27 272 044 zł.
Organizacja zarobiła 2 051 372 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 470 666 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 580 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 470 666 zł w 2024 roku
• 994 300 zł w 2023 roku
• 1 451 538 zł w 2022 roku