Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

XTRACK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000205744 NIP
5840358083 REGON
008290859

Podsumowanie

aktywa

16,9 mln

przychód

20,5 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

36,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

PIASTOWSKA, 63 A

Kod pocztowy

80-363

Rejestracja

2004-05-24

Rozpoczęcie działalności

1989-09-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

info@xtrack.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO REPREZENTACJI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

Opis

Zarządzanie flotą i zasobami w terenie
Monitorowanie i rejestracja danych za pomocą systemów GPS i RFID
Zarządzanie rozchodem paliwa i ewidencjonowanie dostaw
Planowanie i delegowanie zadań w czasie rzeczywistym
Elastyczna integracja z zewnętrznymi systemami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xtrack osiągnęła 20 449 363 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 369 150 zł. Pozostałe przychody to 80 213 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 958 871 zł.

Zysk netto wyniósł 3 410 279 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 751 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 449 363 zł w 2024 roku.
• 17 587 178 zł w 2023 roku.
• 14 953 054 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 412 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 410 279 zł w 2024 roku.
• 2 975 132 zł w 2023 roku.
• 1 257 107 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8186899.16

525385.51

4119128.18

21773.93

8389951.51

931168.7

7113471.21

431142.19

11731808.13

587400.39

14953053.9

1257107.16

17587178.37

2975132.09

20449362.8

3410279.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xtrack wynosi 3,37 mln zł.

EBITDA Xtrack wynosi 4,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 412 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 368 524 zł w 2024 roku.
• 3 197 225 zł w 2023 roku.
• 1 312 878 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 509 320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 171 036 zł w 2024 roku.
• 3 641 300 zł w 2023 roku.
• 1 867 690 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xtrack wynosi 36 875 653 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 601 629 zł a 51 208 686 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 898 840 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 875 653 zł w 2024 roku.
• 30 669 441 zł w 2023 roku.
• 19 772 409 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2024295.71

9583770.52

20467247.9

217739.3

4858329.11

10800789

2723524.46

12041500.27

20974878.77

3546152.6

10013035.5

18912813.88

3655178.23

13825985.21

29329520.33

4775277.89

19772409.13

37382634.75

7044126.95

30669440.89

43967945.93

9601628.68

36875653.46

51208686.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xtrack wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xtrack charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 802 277 zł.

Koszty operacyjne Xtrack wyniosły 17 000 626 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 346 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 802 277 zł w 2024 roku
• 3 898 969 zł w 2023 roku
• 3 794 355 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xtrack wyniosła 16 937 061 zł.

a

ktywa trwałe to 5 248 524 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 688 537 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 937 061 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 802 172 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 134 890 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 849 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 937 061 zł w 2024 roku.
• 13 289 858 zł w 2023 roku.
• 9 620 229 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3989339.22

4451489.3

4954698.16

7143751.58

7800890.84

9620228.8

13289857.77

16937061.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.19

0.06

0.06

0

0.01

0.01

0.01

0.19

0.26

0.11

0.11

0.06

0.09

0.06

0.06

0.08

0.12

0.05

0.05

0.13

0.2

0.09

0.08

0.22

0.32

0.18

0.17

0.2

0.27

0.17

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xtrack wyniosły 4 134 890 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 937 061 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 134 890 zł w 2024 roku
• 3 897 689 zł w 2023 roku
• 3 253 192 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3989339.22

1290278.28

0.32

4451489.3

1751292.05

0.39

4954698.16

1323332.21

0.27

7143751.58

2415548.11

0.34

7800890.84

2927319.87

0.38

9620228.8

3253191.62

0.34

13289857.77

3897688.5

0.29

16937061.08

4134889.5

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xtrack wykazała przychody na poziomie 20 449 363 zł.

Organizacja zarobiła 3 448 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 38 425 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 410 279 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5489 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 425 zł w 2024 roku
• 199 373 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

199373

38425

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Xtrack wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93561

0.93411

0.92486

0.41825

0.63237

0.58732

0.70467

0.55944

0

0.69544

0.88557

0.93025

0.46437

0.41776

0.3925

0.36706

0.37946

0

0.94783

0.93164

0.93499

0.38822

0.68568

0.65946

0.71845

0.57564

0

0.89693

0.91958

0.95036

0.45356

0.52717

0.51106

0.54268

0.43719

0

0.90608

0.94181

0.94847

0.4932

0.50943

0.4768

0.57639

0.46113

0

0.93952

0.94064

0.94886

0.45901

0.59849

0.58668

0.62557

0.50426

0

0.97164

0.94201

0.95886

0.43018

0.76759

0.75167

0.72838

0.59726

0.94277

0.97226

0.94663

0.96318

0.40439

0.77788

0.7472

0.71153

0.58085

0.84441

Powiązania

K ROKICKA HANNA - prokurent

F PAWEŁ - prokurent, wspólnik

F JOLANTA - prokurent

F PIOTR - reprezentacja, wspólnik

F MARTA - prokurent

F JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2015

12.04.2023

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

24.05.2004

27.03.2015

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

12.04.2023

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

24.05.2004

27.03.2015

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

12.04.2023

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

24.05.2004

27.03.2015

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

27.03.2015

12.04.2023

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

24.05.2004

27.03.2015

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

27.03.2015

12.04.2023

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

12.04.2023

Wrzesień 1979

Osoba

prokurent

24.05.2004

27.03.2015

Styczeń 1954

Osoba

prokurent

24.05.2004

Czerwiec 1953

Osoba

prokurent

27.03.2015

12.04.2023

Styczeń 1978

Osoba

prokurent

27.03.2015

12.04.2023

Wrzesień 1979

Osoba

prokurent

12.04.2023

K Rokicka Hanna

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

12.04.2023

Listopad 1985

Osoba

prokurent

12.04.2023

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

27.03.2015

12.04.2023

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

24.05.2004

27.03.2015

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

12.04.2023

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Frydrychowicz Piotr posiada 120 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Frydrychowicz Jacek posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Frydrychowicz Paweł posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2023 jest Frydrychowicz Piotr kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.03.2015 do 12.04.2023 był Frydrychowicz Paweł kontrolując 34% udziałów.

W okresie od 24.05.2004 do 27.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Frydrychowicz Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 57%.

Podobne organizacje do XTRACK

	Organizacja	Numer KRS
1	LINGARO ECOMMERCE SP. Z O.O.	0000343716
2	IT-DEV SP. Z O.O.	0000252663
3	MAP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000267503
4	ZESPÓŁ EFEKTYWNYCH TECHNIK OBLICZENIOWYCH S.A.	0000032836
5	BIT PEAK SP. Z O.O.	0000722498
6	AMUSYS PRODUCTION SP. Z O.O.	0000360290
7	DATA EXPERTS SP. Z O.O.	0000598316
8	AXENCE SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000903894
9	3E KOLCZYŃSKI, LIŻEWSKI, GĘDZIOROWSKI, ROSTOCKI	0000944999
10	COMFORTEL SP. Z O.O.	0000253533
11	ASCO SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. SP. K.	0000360638
12	HCM DECK SP. Z O.O.	0000717370
13	AILLERON OUTSOURCING SERVICES SP. Z O.O.	0000349565
14	CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000196354
15	BLUE BRAIN POLSKA SP. Z O.O.	0000931003
16	ANSHAR STUDIOS S.A.	0000489367
17	I-BS.PL SP. Z O.O.	0000286395
18	MERCE.COM S.A.	0000897481
19	WHITES SP. Z O.O.	0000379076
20	GGS IT CONSULTING SP. Z O.O.	0001009100
21	GLOBTRAK POLSKA SP. Z O.O.	0000325128
22	PRINTBOX SP. Z O.O.	0000484669
23	NAVIGAL SP. Z O.O.	0000324788
24	TAMESHI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000560029
25	J.B.R. ROGOWIEC SP. J.	0000035756
26	BIOSTAT SP. Z O.O.	0000351860
27	APIS SP. Z O.O.	0000274887
28	OPOURA SP. Z O.O.	0000436812
29	FOUR SUITS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000940096
30	PROALPHA POLSKA SP. Z O.O.	0000229984