ESTE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000654083

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

8,8 mln

zysk

14 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. NOWA, 8A

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2017-01-02

Rozpoczęcie działalności

2014-08-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.este-logistics.com

Email

bartosz@este-logistics.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ ESTE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM DZIAŁAJĄCA PRZEZ SWÓJ ZARZĄD W OSOBIE BARTOSZ BRZEZIŃSKI - PREZES ZARZĄDU. KOMPLEMENTARIUSZA PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność śródlądowych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Transporty ekspresowe
Dostawy z autami z windą
Odprawy celne
Elastyczne rozwiązania logistyczne
Certyfikat ISO 9001:2009

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Este Logistics osiągnęła 8 794 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 792 706 zł. Pozostałe przychody to 2106 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 778 883 zł.

Zysk netto wyniósł 13 824 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -442 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 794 812 zł w 2024 roku.
• 9 608 441 zł w 2023 roku.
• 21 926 740 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -153 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 824 zł w 2024 roku.
• -485 464 zł w 2023 roku.
• 1 931 201 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11890362.55

1086001.46

14025037.93

910329.32

14263443.01

1096788.28

10583078.79

791738.94

16013530.63

1299303.5

21926739.74

1931200.52

9608440.7

-485464.14

8794812.15

13823.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Este Logistics wynosi 96 tys. zł.

EBITDA Este Logistics wynosi 123 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 146 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 196 zł w 2024 roku.
• -339 187 zł w 2023 roku.
• 2 517 924 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 154 644 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 123 220 zł w 2024 roku.
• -316 166 zł w 2023 roku.
• 2 626 998 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Este Logistics wynosi 7 285 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 138 236 zł a 21 987 030 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -924 871 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 285 218 zł w 2024 roku.
• 7 761 975 zł w 2023 roku.
• 24 982 880 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1488397.54

13759311.74

29725906.38

1494865.3

14486207.86

35062594.83

2187693.82

16083808.94

35658607.52

1630303.47

11852645.09

26457696.97

1962066.33

17834967.42

40033826.58

2640251.35

24982879.93

54816849.35

0

7761974.98

24021101.75

138235.5

7285217.81

21987030.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Este Logistics wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Este Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 236 592 zł.

Koszty operacyjne Este Logistics wyniosły 8 696 510 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 241 935 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 236 592 zł w 2024 roku
• 2 741 737 zł w 2023 roku
• 3 223 682 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Este Logistics wyniosła 4 091 091 zł.

a

ktywa trwałe to 145 546 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 945 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 091 091 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 822 287 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 268 803 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -75 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 091 091 zł w 2024 roku.
• 4 211 638 zł w 2023 roku.
• 7 714 510 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4618056.42

4486667.73

6156011.99

4944023.85

6095368.92

7714510.22

4211637.92

4091090.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.55

0.1

0.09

0.2

0.46

0.06

0.18

0.38

0.08

0.16

0.36

0.07

0.21

0.5

0.1

0.08

0.25

0.55

0.12

0.09

-0.12

-0.27

-0.04

-0.05

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Este Logistics wyniosły 2 268 803 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 091 091 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 268 803 zł w 2024 roku
• 2 403 174 zł w 2023 roku
• 4 194 175 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4618056.42

2633526.37

0.57

4486667.73

2493514

0.56

6156011.99

3239086.9

0.53

4944023.85

2770285.89

0.56

6095368.92

3479280.48

0.57

7714510.22

4194175.08

0.54

4211637.92

2403174.12

0.57

4091090.77

2268803.42

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Este Logistics wykazała przychody na poziomie 8 794 812 zł.

Organizacja zarobiła 28 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 550 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 51% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2079 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 550 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 582 472 zł w 2022 roku

Wartość

0

193170

582472

0

14550

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Este Logistics wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9565

0.88706

0.88719

0.43296

0.81791

0.81452

0.89515

0.75336

0

0.95388

0.90227

0.8887

0.41325

0.74472

0.72408

0.8634

0.70757

0

0.96168

0.9045

0.91444

0.40225

0.76547

0.75074

0.82553

0.66371

0

0.92304

0.88161

0.89522

0.44447

0.62734

0.61308

0.72001

0.59305

0

0.9472

0.91071

0.90938

0.4553

0.67189

0.70997

0.78717

0.68211

0.94679

0.95276

0.91933

0.91567

0.45375

0.66848

0.70487

0.7818

0.65921

0.97249

0.0347

0.83983

0.84958

0.48191

0.23041

0.22449

0.20136

0.1047

0

0.49701

0.79828

0.81989

0.48062

0.31679

0.346

0.33023

0.31652

0.70398

Powiązania

ESTE LOGISTICS - reprezentacja, wspólnik

ESTE LOGISTICS - powstanie organizacji

D MAGDALENA - wspólnik

B BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

02.01.2017

Este Logistics

Organizacja

wspólnik

02.01.2017

Este Logistics

Organizacja

wspólnik

02.01.2017

B Bartosz

Styczeń 1988

Osoba

wspólnik

02.01.2017

D Magdalena

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

Este Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ESTE LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	DAROMAR SP. Z O.O.	0000432827
2	JUST IN TIME HAŃCZA TRANS SP. Z O.O.	0000751519
3	"GLOBTRANS" STANISŁAW LESIAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000306233
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE TRANSPORTOWO HANDLOWE TRANS-POL	0000185273
5	NOWA LOGISTIC INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000740638
6	ZRM LEDZIŃSCY TOMASZ LEDZIŃSKI, AGNIESZKA HOFMAN	0000380005
7	POLGER LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000440703
8	TRANS-OIL SP. Z O.O.	0000314471
9	ANDREX TRANS SP. Z O.O.	0001028254
10	ALBATROS SP. Z O.O.	0000293249
11	PROFIL-SHIPYARDS CHUDZIŃSKA	0000574393
12	ROBERT MULLER SP. Z O.O.	0000205818
13	JAMA GROUP SP. Z O.O.	0000913074
14	E.C.O. DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000443565
15	AP MEGA-CARGO SP. Z O.O.	0000881093
16	PETROCAR TRADE & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000328819
17	MAXIMOOS SP. Z O.O.	0000658301
18	TRANS - ELKOM SP. Z O.O.	0000234422
19	MB4YOU SP. Z O.O.	0000263674
20	ALL FRESH POLAND SP. Z O.O.	0000373728
21	AIR EXPRESS POLAND SP. Z O.O.	0000464910
22	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
23	BIOMASA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000436180
24	LI DREAM SP. Z O.O.	0000759719
25	TRANSPORTIR LIMITED POLSKA SP. Z O.O.	0000265451
26	STDG STRASSENTRANSPORT DISPOSITIONS GMBH - ODDZIAŁ	0000374891
27	VIDENTE SP. Z O.O.	0000339184
28	GŁOWACZ TRANSPORT I SPEDYCJA SP. J.	0000610488
29	REN-TRANS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000411354
30	J&M GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000707875

ESTE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000654083 NIP 6222786122 REGON 302786900

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESTE LOGISTICS

ESTE LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000654083 NIP
6222786122 REGON
302786900