RPH SP. Z O.O. | KRS: 0000653523

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

11,8 mln

zysk

747 tys.

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

UL. TOPOLOWA, 3

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2016-12-20

Rozpoczęcie działalności

2016-12-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja artykułów piśmiennych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RPH osiągnęła 11 785 590 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 562 197 zł. Pozostałe przychody to 223 393 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 814 869 zł.

Zysk netto wyniósł 747 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 676 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 785 590 zł w 2024 roku.
• 10 579 260 zł w 2023 roku.
• 6 780 349 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 104 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 747 328 zł w 2024 roku.
• 808 003 zł w 2023 roku.
• 758 808 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53484.07

14217.21

1048146.6

13674.89

535025.51

-31829.03

1265013.21

100766.39

3186027.1

433852.04

6780348.79

758808.24

10579259.77

808003.02

11785590.07

747327.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RPH wynosi 755 tys. zł.

EBITDA RPH wynosi 757 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RPH wynosi 12 983 737 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 137 365 zł a 29 463 975 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 839 834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 983 737 zł w 2024 roku.
• 11 864 541 zł w 2023 roku.
• 8 526 333 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12374.41

104899.29

199040.94

24669.07

778133.03

2620366.5

0

357480.98

1337563.77

76372.09

1322779.79

3162533.02

401761.13

4261187.35

7965067.75

970867.3

8526332.79

16950871.98

1579689.08

11864541

26448149.42

2137365.44

12983736.81

29463975.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RPH wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RPH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 883 zł.

Koszty operacyjne RPH wyniosły 10 807 487 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 125 126 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 883 zł w 2024 roku
• 508 782 zł w 2023 roku
• 161 780 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RPH wyniosła 5 643 063 zł.

a

ktywa trwałe to 1 886 297 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 756 766 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 643 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 849 821 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 793 242 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 643 063 zł w 2024 roku.
• 4 760 544 zł w 2023 roku.
• 1 839 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

43278.59

387076.3

157223.68

446662.3

1020099.74

1839259.3

4760543.67

5643062.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.86

0.27

0.04

0.42

0.02

0.01

-0.2

-29.94

-0.1

-0.06

0.23

0.99

0.07

0.08

0.43

0.81

0.15

0.14

0.41

0.59

0.12

0.11

0.17

0.38

0.09

0.08

0.13

0.26

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RPH wyniosły 2 793 242 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 643 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 395 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 793 242 zł w 2024 roku
• 2 654 292 zł w 2023 roku
• 544 770 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

43278.59

26779.38

0.62

387076.3

354184.2

0.92

157223.68

156160.61

0.99

446662.3

344832.84

0.77

1020099.74

484418.24

0.47

1839259.3

544769.56

0.3

4760543.67

2654291.57

0.56

5643062.86

2793242.27

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RPH wykazała przychody na poziomie 11 785 590 zł.

Organizacja zarobiła 909 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 162 110 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 747 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 159 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 162 110 zł w 2024 roku
• 216 060 zł w 2023 roku
• 81 847 zł w 2022 roku

Wartość

0

6586

288

13110

44961

81847

216060

162110

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja RPH wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57833

0.34732

0.27108

0.54946

0.94362

0.94965

0.93367

0.89381

0

0.56619

0.53871

0.46846

0.75727

0.36454

0.39468

0.5713

0.76447

0.6875

0.11524

0.46979

0.37734

0.80489

0.18755

0.15219

0.11462

0.00242

0.57471

0.65846

0.54615

0.46993

0.67941

0.67208

0.60305

0.82843

0.9081

0.73756

0.75827

0.62967

0.55722

0.46476

0.79905

0.80438

0.92449

0.85315

0.7806

0.81235

0.69943

0.61759

0.34325

0.74897

0.74322

0.91712

0.78277

0.80861

0.81487

0.7532

0.73771

0.5787

0.66411

0.65947

0.7467

0.71007

0.87469

0.80161

0.74578

0.73309

0.53985

0.61621

0.61029

0.69339

0.64902

0.84983

Powiązania

U RENATA - reprezentacja, wspólnik

U PIOTR - wspólnik, reprezentacja

P HONORATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2016

U Renata

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

20.12.2016

U Piotr

Październik 1962

Osoba

prokurent

02.12.2024

P Honorata

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

U Renata

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

20.12.2016

13.01.2017

U Piotr

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

13.01.2017

U Piotr

Październik 1962

Osoba

Udziałowcy

Urbanek Renata posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Urbanek Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do RPH

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA HANDLOWA KOMAX 9 SP. Z O.O.	0000186702
2	PATRON-BIS SP. Z O.O.	0000070514
3	ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SP. K.	0000748890
4	ADS SYSTEMS KWIEK DREWNOWSKI SP. K.	0000683231
5	2 W SP. Z O.O.	0000176310
6	"EMERPOL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000046119
7	POLISH STANDART SP. Z O.O.	0000755040
8	OBIS A.ŚLĄZAK, P.ŚLĄZAK SP. J.	0000010330
9	ZUZII SP. Z O.O.	0000796726
10	MESSER CUTTING SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000820487
11	PRZEMYSŁOWE TECHNIKI LAKIERNICZE RESIN T. KOWALSKI I S-KA	0000245353
12	TUPAI POLSKA SP. Z O.O.	0000872552
13	MURGRABIA SP. Z O.O. SP. K.	0000624910
14	GOLIAT OLSZTYN SP. Z O.O.	0000162485
15	EURO TRADEX GROUP SP. Z O.O.	0000691964
16	WARSFOLL - ZYŚK, TARNOWICZ SP. J.	0000022439
17	ANMAR DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000838768
18	LINEA TRADE IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000970838
19	POLSKI INSTYTUT FARMACJI SP. Z O.O.	0000723567
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EL-TEAM"	0000015115
21	AWAR WARDAK SP. J.	0000230023
22	ZARGES POLSKA SP. Z O.O.	0000068350
23	SAS SP. Z O.O.	0000267431
24	APILA SP. Z O.O.	0000313052
25	FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI	0000085638
26	KRAK - MIX SP. Z O.O.	0000011599
27	FINIKE SP. Z O.O.	0000184312
28	DK INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000748078
29	SIBA POLSKA SP. Z O.O.	0000151296
30	"SWISSCOLOR" J.J. ECKERSDORF SP. J.	0000246074

RPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000653523 NIP 7831751505 REGON 366120657

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RPH

RPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000653523 NIP
7831751505 REGON
366120657