MONASTER SP. Z O.O. | KRS: 0000066637

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

13,5 mln

zysk

552 tys.

wartość firmy

13,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BRZESZCZE

Adres

OFIAR OŚWIĘCIMIA, 20

Kod pocztowy

32-620

Rejestracja

2001-12-06

Rozpoczęcie działalności

2000-02-01

Kapitał zakładowy

556000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność pocztowa i kurierska Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Monaster osiągnęła 13 453 175 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 451 115 zł. Pozostałe przychody to 2060 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 899 540 zł.

Zysk netto wyniósł 551 576 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 706 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 453 175 zł w 2024 roku.
• 12 835 453 zł w 2023 roku.
• 12 996 576 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 551 576 zł w 2024 roku.
• 739 326 zł w 2023 roku.
• 955 012 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8505591.46

187127.45

9550701.41

277544

10454177.1

228263.58

11822871.85

284589.63

12336397.24

454611.05

12996575.91

955012.15

12835452.63

739325.61

13453175.41

551575.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Monaster wynosi 740 tys. zł.

EBITDA Monaster wynosi 818 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 67 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 740 196 zł w 2024 roku.
• 974 747 zł w 2023 roku.
• 1 190 768 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 70 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 818 133 zł w 2024 roku.
• 1 057 034 zł w 2023 roku.
• 1 292 006 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Monaster wynosi 13 176 840 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 001 754 zł a 33 632 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 866 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 176 840 zł w 2024 roku.
• 13 516 584 zł w 2023 roku.
• 14 395 300 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

693586.07

7112490.18

21263978.65

822847.78

8300158.05

23876753.52

942405.55

8824911.27

26135442.75

1103347.77

10123620.86

29557179.63

1366396.91

11409105.93

30840993.1

1910867.54

14395300.08

32491439.77

2002313.03

13516583.89

32088631.58

2001753.89

13176840.09

33632938.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monaster wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Monaster charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 059 850 zł.

Koszty operacyjne Monaster wyniosły 12 710 919 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 109 643 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 059 850 zł w 2024 roku
• 1 749 150 zł w 2023 roku
• 1 658 990 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Monaster wyniosła 5 264 944 zł.

a

ktywa trwałe to 830 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 434 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 264 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 669 005 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 595 939 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 315 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 264 944 zł w 2024 roku.
• 5 021 455 zł w 2023 roku.
• 4 894 621 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3057870.03

3388632.21

3570375.4

3733527.92

4295164.86

4894620.92

5021454.83

5264943.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.2

0.03

0.02

0.08

0.25

0.04

0.03

0.06

0.18

0.03

0.02

0.08

0.19

0.03

0.02

0.11

0.25

0.05

0.04

0.2

0.37

0.09

0.07

0.15

0.28

0.08

0.06

0.1

0.21

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Monaster wyniosły 2 595 939 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 264 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 595 939 zł w 2024 roku
• 2 351 704 zł w 2023 roku
• 2 346 798 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3057870.03

2133088.6

0.7

3388632.21

2291501.84

0.68

3570375.4

2313834.67

0.65

3733527.92

2262397.56

0.61

4295164.86

2473302.32

0.58

4894620.92

2346797.53

0.48

5021454.83

2351704.13

0.47

5264943.87

2595938.69

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Monaster wykazała przychody na poziomie 13 453 175 zł.

Organizacja zarobiła 680 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 128 811 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 551 576 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 094 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 811 zł w 2024 roku
• 189 418 zł w 2023 roku
• 185 854 zł w 2022 roku

Wartość

51155

35489

71039

90671

92190

185854

189418

128811

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Monaster wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75667

0.77185

0.72865

0.60916

0.47063

0.49289

0.63702

0.62992

0.82773

0.78817

0.79319

0.75323

0.591

0.53099

0.53758

0.67487

0.66422

0.80523

0.76334

0.80144

0.75778

0.57719

0.4331

0.45339

0.61081

0.5934

0.86093

0.75229

0.8147

0.7491

0.57162

0.38619

0.4075

0.60854

0.55925

0.86169

0.76216

0.80151

0.75137

0.55284

0.4567

0.47227

0.63091

0.58496

0.83029

0.83473

0.78833

0.76113

0.4786

0.62664

0.65307

0.77707

0.6792

0.86267

0.80699

0.78072

0.74754

0.50607

0.589

0.62273

0.71802

0.64065

0.86805

0.76641

0.76649

0.72463

0.53774

0.52103

0.57209

0.63879

0.59824

0.8304

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

B ALEKSANDRA - prokurent

Ć KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Ć BOŻENA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2011

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

23.05.2003

29.04.2011

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

06.12.2001

23.05.2003

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

29.04.2011

Ć Krzysztof

Grudzień 1957

Osoba

wspólnik

29.04.2011

Ć Bożena

Lipiec 1963

Osoba

prokurent

29.04.2011

Ć Bożena

Lipiec 1963

Osoba

prokurent

09.12.2022

B Aleksandra

Sierpień 1992

Osoba

reprezentacja

06.12.2001

23.05.2003

Ferte Benoit

Osoba

reprezentacja

23.05.2003

11.02.2008

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

11.02.2008

29.01.2009

Perinelle Agnes Christine

Osoba

reprezentacja

29.01.2009

29.04.2011

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

29.04.2011

Ć Krzysztof

Grudzień 1957

Osoba

Udziałowcy

Ćwięk Krzysztof posiada 667 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Ćwięk Bożena posiada 333 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 29.04.2011 jest Ćwięk Krzysztof kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2003 do 29.04.2011 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

W okresie od 06.12.2001 do 23.05.2003 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MONASTER

	Organizacja	Numer KRS
1	SAS SP. Z O.O.	0000267431
2	ASTRALIA SP. Z O.O.	0000144533
3	APILA SP. Z O.O.	0000313052
4	TATRAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000235613
5	HOERBIGER POLSKA SP. Z O.O.	0000184395
6	ADS SYSTEMS KWIEK DREWNOWSKI SP. K.	0000683231
7	CONIVEO SP. Z O.O. SP. K.	0000742856
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE SUPON W LUBLINIE	0000057938
9	TRIOMEN SP. Z O.O.	0000276537
10	LINEA TRADE IMPORT-EXPORT SP. Z O.O.	0000970838
11	TOP GEN SP. Z O.O.	0000279122
12	VRF SP. Z O.O.	0000328290
13	FIRMA KULIK M. KEMPA SP. J.	0000006569
14	COMBI CO SP. Z O.O.	0000024630
15	CX DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000502451
16	GOLIAT OLSZTYN SP. Z O.O.	0000162485
17	TEAM-PACK MIKOŁUĆ, KARBOWSKA SP. J.	0000597317
18	ELFRA ZBIGNIEW FRAŚ SP. K.	0000748890
19	RODAX SP. Z O.O.	0000730835
20	FIRMA HANDLOWA "KODI" HALINA NOWACZYŃSKA ROMAN NOWACZYŃSKI	0000085638
21	FERRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000192705
22	AMI – PACK M&M SP. Z O.O. SP. K.	0001016081
23	ROL-POL SP. Z O.O.	0000714952
24	PRZEDSIĘBIORSTWO "ANNEX" SP. Z O.O.	0000122722
25	KRYSTOZAM SP. Z O.O.	0000165280
26	P4S SP. Z O.O.	0000375399
27	HIPERNET SP. Z O.O. SP. K.	0000560554
28	SORTIMA SP. Z O.O.	0000918882
29	BAMAX POLAND SP. Z O.O.	0000499987
30	TAFTEC SP. Z O.O.	0000605812

MONASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000066637 NIP 7822154069 REGON 639725837

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MONASTER

MONASTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000066637 NIP
7822154069 REGON
639725837