Opracowanie branżowych rozwiązań dla różnych sektorów
Total Security Group to renomowana agencja ochrony z siedzibą w Łodzi, specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług bezpieczeństwa zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Od lat obecna na rynku, organizacja zasłynęła z zapewniania swoim klientom poczucia bezpieczeństwa i komfortu poprzez doświadczoną ekipę specjalistów, gotowych sprostać różnorodnym wyzwaniom związanym z ochroną. W ofercie Total Security Group znajdują się usługi, które obejmują ochronę fizyczną oraz cyfrową, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Agencja dostosowuje swoje usługi do specyficznych potrzeb każdego klienta, co stanowi kluczowy element w dążeniu do najwyższego poziomu satysfakcji. Organizacja oferuje szereg różnorodnych usług, takich jak ochrona stacjonarna obiektów, ochrona osobista, monitoring z patrolami interwencyjnymi oraz konwojowanie wartościowych przedmiotów. Total Security Group zajmuje się także doradztwem w zakresie bezpieczeństwa, a dodatkowo oferuje usługi sprzątania i utrzymania czystości w obiektach biznesowych. Wspierają ich również praktyczne poradniki i materiały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej wszechstronną. Dzięki elastyczności i indywidualnemu podejściu do potrzeb różnych sektorów, są w stanie zaoferować oryginalne i efektywne rozwiązania dostosowane do instytucji edukacyjnych, obiektów rekreacyjnych, sklepów czy centrów handlowych. Misją Total Security Group jest nie tylko ochrona, ale również edukacja klientów w zakresie bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Total Security Group osiągnęła 2 856 006 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 856 006 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 746 919 zł.
Zysk netto wyniósł 1 109 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 107 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 856 006 zł w 2024 roku.
• 1 982 298 zł w 2023 roku.
• 1 876 610 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 109 087 zł w 2024 roku.
• 611 975 zł w 2023 roku.
• 303 644 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Total Security Group wynosi 1,23 mln zł.
EBITDA Total Security Group wynosi 1,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
114 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 226 534 zł w
2024 roku.
• 675 962 zł w
2023 roku.
• 351 255 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 229 365 zł w
2024 roku.
• 690 912 zł w
2023 roku.
• 361 862 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Total Security Group wynosi 9 608 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 267 909 zł a 17 428 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 608 259 zł w 2024 roku.
• 6 205 525 zł w 2023 roku.
• 4 442 765 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Total Security Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Total Security Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 884 441
zł.
Koszty operacyjne Total Security Group wyniosły 1 629 471
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-204 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 884 441 zł w 2024 roku
• 771 000 zł w 2023 roku
• 882 460 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
59% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Total Security Group wyniosła 4 635 019 zł.
a
ktywa trwałe to 53 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 581 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 635 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 357 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 530 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 635 019 zł w 2024 roku.
• 3 529 400 zł w 2023 roku.
• 3 109 749 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Total Security Group wyniosły 277 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 635 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 807 zł w 2024 roku
• 281 274 zł w 2023 roku
• 473 598 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Total Security Group wykazała przychody na poziomie 2 856 006 zł.
Organizacja zarobiła 1 226 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 006 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 109 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7990 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 006 zł w 2024 roku
• 62 770 zł w 2023 roku
• 32 334 zł w 2022 roku
Organizacja Total Security Group wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubiak Marek
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.