Organizacja Total security group osiągnęła 1 876 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 876 610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 572 966 zł.
Zysk netto wyniósł 303 644 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 876 610 zł w 2022 roku.
• 2 005 778 zł w 2021 roku.
• 2 471 106 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 644 zł w 2022 roku.
• 470 313 zł w 2021 roku.
• 699 260 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Total security group wynosi 4 442 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 977 114 zł a 10 544 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 248 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 442 765 zł w 2022 roku.
• 4 967 818 zł w 2021 roku.
• 5 841 089 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Total security group wyniosła 3 109 749 zł.
a
ktywa trwałe to 37 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 072 602 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 109 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 636 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 598 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 109 749 zł w 2022 roku.
• 2 990 590 zł w 2021 roku.
• 2 541 979 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Total security group wyniosły 473 598 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 109 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 598 zł w 2022 roku
• 658 083 zł w 2021 roku
• 679 785 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Total security group wykazała przychody na poziomie 1 876 610 zł.
Organizacja zarobiła 335 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 644 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5748 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 334 zł w 2022 roku
• 52 508 zł w 2021 roku
• 75 401 zł w 2020 roku
Organizacja Total security group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubiak Marek
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.