Specjalizacja w dystrybucji narzędzi ręcznych i elektronarzędzi.|Szeroki asortyment obejmujący klucze, wkrętaki, młotki i więcej.|Zastosowanie nowoczesnych materiałów, m.in. piły bimetalowe.|Dostosowanie produkcji do potrzeb klientów.|Prowadzenie bloga z testami produktów i informacjami branchowymi.
S&R Industriewerkzeuge Polska to znana na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej firma, która specjalizuje się w promocji i sprzedaży profesjonalnych narzędzi oraz akcesoriów. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym narzędzia ręczne, elektronarzędzia oraz akcesoria do różnorodnych zastosowań. W ofercie znajdują się m.in. klucze, wkrętaki, młotki, piły, narzędzia ogrodnicze i wiele innych. S&R wyróżnia się wysoką jakością swoich produktów, a także dbałością o innowacyjność, co znajduje odzwierciedlenie w zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, jak bimetalowe piły otworowe, które łączą wytrzymałość ze skutecznością. Dzięki możliwości dostosowania produkcji do potrzeb klientów oraz wprowadzaniu nowych serii narzędzi, firma zdobyła uznanie w branży. S&R Polska nie tylko oferuje narzędzia, ale także angażuje się w edukację swoich klientów poprzez prowadzenie bloga, na którym dzieli się artykułami oraz testami swoich produktów, co potwierdza ich profesjonalizm i jakość.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja S&r Industriewerkzeuge Polska osiągnęła 2 814 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 753 167 zł. Pozostałe przychody to 61 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 048 283 zł.
Strata netto wyniosła 295 117 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -140 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 814 978 zł w 2024 roku. • 3 499 465 zł w 2023 roku. • 9 667 064 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -104 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -295 117 zł w 2024 roku. • -129 484 zł w 2023 roku. • 124 966 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S&r Industriewerkzeuge Polska wynosi 2 065 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 037 445 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 315 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 065 255 zł w 2024 roku. • 2 742 917 zł w 2023 roku. • 7 453 780 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT S&r Industriewerkzeuge Polska wynosi -219 tys. zł.
EBITDA S&r Industriewerkzeuge Polska wynosi -207 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -218 927 zł w
2024 roku. • -166 471 zł w
2023 roku. • 203 470 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -207 209 zł w
2024 roku. • -145 789 zł w
2023 roku. • 231 563 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S&r Industriewerkzeuge Polska wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S&r Industriewerkzeuge Polska wynosi 1,13%. To oznacza, że firma ma szansę 1,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,13% w 2024 roku. • 0,76% w 2023 roku. • 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
S&r Industriewerkzeuge Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla S&r Industriewerkzeuge Polska wynosi 38 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 110 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 180 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 25 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 110 tys. zł w 2024 roku. • 172 tys. zł w 2023 roku. • 382 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
760 498
zł.
Koszty operacyjne S&r Industriewerkzeuge Polska wyniosły
2 972 094
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 760 498 zł w 2024 roku • 681 089 zł w 2023 roku • 618 513 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26% w 2024 roku •
19% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów S&r Industriewerkzeuge Polska wyniosła 3 274 936 zł.
a
ktywa trwałe to 31 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 243 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 278 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 251 471 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 026 571 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 278 042 zł w 2024 roku. • 2 919 466 zł w 2023 roku. • 3 585 397 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -117%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S&r Industriewerkzeuge Polska wyniosły 3 026 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 278 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -149 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 026 571 zł w 2024 roku • 2 372 879 zł w 2023 roku • 2 906 455 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 81% w 2023 roku • 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S&r Industriewerkzeuge Polska wykazała przychody na poziomie 2 814 978 zł.
Organizacja zarobiła -295 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -295 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja S&r Industriewerkzeuge Polska wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+46
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+29 dni13-08-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
+12 mies. 2 dni12-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
S&r Industriewerkzeuge Gmbh posiada 19600
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 27.05.2019 jest S&r Industriewerkzeuge Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2008 do 27.05.2019
był S&r Industriewerkzeuge Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.05.2007 do 22.12.2008 najwięcej udziałów posiadał S&r Industriewerkzeuge Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.