Fachowe doradztwo w doborze odpowiednich linii technologicznych
Współpraca z uznanymi partnerami międzynarodowymi
Skoncentrowanie na jakości i innowacjach w produkcji
Bestil to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w produkcji i serwisowaniu maszyn do obróbki pierza kaczego i gęsiego. Działa na rynku zorientowanym na zapewnienie wysokiej jakości produktów oraz profesjonalną obsługę klientów. Chociaż jest młodą organizacją, jej zespół składa się z pracowników posiadających wieloletnie doświadczenie w branży, co pozwala jej na skuteczne dostosowanie się do potrzeb klientów. Bestil oferuje kompleksowe linie technologiczne, w skład których wchodzą urządzenia do odpylania, prania, suszenia oraz sortowania pierza. Wysoka jakość obróbki gwarantuje, że materiał końcowy spełnia najbardziej wymagające standardy. Firma stawia również na rozwój i innowacje, regularnie wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne, które umożliwiają klientom wygodne i efektywne przetwarzanie pierza. Rzetelność oraz dbałość o relacje z klientami to fundamenty działalności Bestil, które prowadzą do zwiększenia satysfakcji oraz sukcesu współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bestil osiągnęła 4 684 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 680 458 zł. Pozostałe przychody to 3973 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 346 266 zł.
Zysk netto wyniósł 334 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 171 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 684 430 zł w 2023 roku.
• 643 478 zł w 2022 roku.
• 577 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 334 192 zł w 2023 roku.
• -69 120 zł w 2022 roku.
• -3516 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bestil wynosi 376 tys. zł.
EBITDA Bestil wynosi 381 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bestil wynosi 4 659 346 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
199 625 zł a 11 711 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 164 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 659 346 zł w 2023 roku.
• 428 985 zł w 2022 roku.
• 386 052 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bestil wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bestil wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Bestil charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bestil wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 187 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 000
zł.
Koszty operacyjne Bestil wyniosły 4 304 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 116 169 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bestil wyniosła 2 530 578 zł.
a
ktywa trwałe to 1 850 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 680 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 530 578 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 266 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 264 411 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 632 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 530 578 zł w 2023 roku.
• 1 816 241 zł w 2022 roku.
• 711 947 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bestil wyniosły 2 264 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 530 578 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 264 411 zł w 2023 roku
• 1 884 266 zł w 2022 roku
• 710 851 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bestil wykazała przychody na poziomie 4 684 430 zł.
Organizacja zarobiła 362 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 465 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 334 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 465 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Bestil wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Płotka Joanna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Płotka Łukasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.