ORION SP. Z O.O. | KRS: 0000652146

Podsumowanie

aktywa

859 tys.

przychód

676 tys.

zysk

-86 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JUGOSŁOWIAŃSKA, 15A

Kod pocztowy

03-984

Rejestracja

2016-12-14

Rozpoczęcie działalności

2016-09-16

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała działalność wydawnicza Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przygotowanie terenu pod budowę Transport kolejowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orion osiągnęła 675 571 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 672 057 zł. Pozostałe przychody to 3514 zł.

Całkowite koszty wyniosły 758 095 zł.

Strata netto wyniosła 86 038 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -45 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 675 571 zł w 2024 roku.
• 1 014 062 zł w 2023 roku.
• 956 531 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 038 zł w 2024 roku.
• -35 675 zł w 2023 roku.
• 238 234 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

990740.18

-16605.56

1556875.21

381263.01

961327.39

15884.42

393527.74

24147.83

585440.82

101491.88

956531.19

238233.71

1014062

-35674.91

675570.61

-86038.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orion wynosi -47 tys. zł.

EBITDA Orion wynosi -20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 803 zł w 2024 roku.
• -24 931 zł w 2023 roku.
• 253 189 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 947 zł w 2024 roku.
• 1925 zł w 2023 roku.
• 280 045 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orion wynosi 1 076 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 339 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 076 625 zł w 2024 roku.
• 1 366 815 zł w 2023 roku.
• 2 312 295 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1026789.28

2476850.45

459783.24

3022752.09

5337682.14

158844.2

1177877.08

2525090.52

241478.3

849511.24

2616363.16

541679.86

1337941.27

2888959.28

721672.9

2312295.2

3848922.12

0

1366815.05

3684126.48

0

1076625.35

3339973.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orion wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orion charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 568 zł.

Koszty operacyjne Orion wyniosły 718 860 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5795 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 568 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 3626 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orion wyniosła 858 694 zł.

a

ktywa trwałe to 10 743 zł.

a

ktywa obrotowe to 847 952 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 858 694 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 834 993 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 701 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 858 694 zł w 2024 roku.
• 1 023 179 zł w 2023 roku.
• 1 056 899 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

542513.57

830574.79

682561.72

717487.96

799472.07

1056899.28

1023179.34

858694.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.02

0.46

0.62

0.29

0.24

0.02

0.03

0.02

0.03

0.04

0.07

0.06

0.13

0.14

0.19

0.17

0.23

0.25

0.26

0.25

-0.03

-0.04

-0.02

-0.04

-0.1

-0.07

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orion wyniosły 23 701 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 858 694 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 701 zł w 2024 roku
• 102 148 zł w 2023 roku
• 94 669 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

542513.57

54119.13

0.1

830574.79

217530.47

0.26

682561.72

51289.09

0.08

717487.96

63397.17

0.09

799472.07

77232.25

0.1

1056899.28

94668.75

0.09

1023179.34

102147.72

0.1

858694.21

23700.95

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orion wykazała przychody na poziomie 675 571 zł.

Organizacja zarobiła -85 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 687 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 038 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 98 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 687 zł w 2024 roku
• 6928 zł w 2023 roku
• 6708 zł w 2022 roku

Wartość

0

66820

2575

2637

0

6708

6928

687

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Orion wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15682

0.50935

0.48295

0.19245

0.22492

0.21669

0.22028

0.16583

0

0.77812

0.54264

0.51084

0.29176

0.91406

0.94329

0.94696

0.83166

0.82746

0.54786

0.47937

0.48065

0.15889

0.44935

0.38567

0.47692

0.33776

0.64607

0.54384

0.412

0.49064

0.16362

0.61097

0.63046

0.48342

0.35936

0.62622

0.6079

0.43833

0.49219

0.16718

0.84458

0.85605

0.68539

0.44272

0

0.67158

0.44554

0.50953

0.14641

0.91565

0.92182

0.81517

0.58031

0.60595

0.13849

0.41543

0.47482

0.15149

0.18646

0.20925

0.21884

0.15502

0.58824

0.13139

0.31382

0.40511

0.08447

0.15048

0.16266

0.17327

0.13614

0.43416

Powiązania

T PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2016

28.12.2017

C Andrzej

Październik 1961

Osoba

wspólnik

28.12.2017

T Piotr

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

28.12.2017

W Sławomir

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

28.12.2017

C Andrzej

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

W Sławomir

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

28.12.2017

T Piotr

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Wojdyga Sławomir posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Talarek Piotr posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Talarek Piotr (50% udziałów)
• Wojdyga Sławomir (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2016 do 28.12.2017 był Ciuraj Andrzej kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ORION

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMIUM CAR SP. Z O.O.	0000646501
2	KOLCHUGA SP. Z O.O.	0000513585
3	OKIM-TECH SP. Z O.O.	0000656675
4	MAKAR STUDIO SP. Z O.O.	0000306646
5	DOBRA FIRMA SP. Z O.O.	0000483873
6	PARKSYSTEM AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000179106
7	KAMIBOR SP. Z O.O.	0000106603
8	ABS SERWIS SP. Z O.O.	0000560813
9	MIDEX TYRES GROUP SP. Z O.O.	0000224197
10	MRIJA TRUCK SP. Z O.O.	0000944634
11	DUAL FUEL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000481551
12	BBP DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000131908
13	LOGTRADE SP. Z O.O.	0000598640
14	UNITECH - MOTORYZACJA SP. Z O.O.	0000276465
15	BROCAR247 SP. Z O.O.	0000942395
16	AUTOSTAL.PL SP. Z O.O.	0000523201
17	ARIS SP. Z O.O.	0000052048
18	AUTOTECHNIK SP. Z O.O.	0000932549
19	PRESTIGE AUTO TUNING SP. Z O.O.	0000799498
20	BULARZ AUTO SP. Z O.O.	0000220262
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE VOSTOK SP. Z O.O.	0000530974
22	AMERGO POLAND SP. Z O.O.	0000899265
23	GEMERA GROUP SP. Z O.O.	0000910008
24	INTRADER SP. Z O.O.	0000508463
25	RPC SP. Z O.O.	0000951760
26	ANDORIA MOTOPARTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000549001
27	EMAR SP. Z O.O.	0000360062
28	PRO-WEST SP. Z O.O.	0000111836
29	FIRST PLACE SP. Z O.O. SP. K.	0000683082
30	ARCOORE PARTS SP. Z O.O.	0000974548

ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000652146 NIP 8522625418 REGON 365718625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORION

ORION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000652146 NIP
8522625418 REGON
365718625