DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000649608 NIP
9522153960 REGON
365953929

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

8,2 mln

zysk

-1,7 mln

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 7

Kod pocztowy

00-019

Rejestracja

2016-11-29

Rozpoczęcie działalności

2016-11-29

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deltima MW osiągnęła 8 166 262 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 157 379 zł. Pozostałe przychody to 8883 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 855 591 zł.

Strata netto wyniosła 1 698 211 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 831 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 166 262 zł w 2024 roku.
• 8 604 689 zł w 2023 roku.
• 10 011 432 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -253 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 698 211 zł w 2024 roku.
• 532 100 zł w 2023 roku.
• 497 360 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2342300.81

74718.52

5718854.13

78603.8

8464613.36

-28153.85

6687103.9

-36761.37

6298364.67

-283247.85

10011432.42

497359.6

8604688.68

532100.22

8166262.38

-1698211.45

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deltima MW wynosi 5 444 175 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 20 415 656 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 501 818 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 444 175 zł w 2024 roku.
• 8 499 191 zł w 2023 roku.
• 8 898 983 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

71038.89

1931446.84

5855752.03

129991.74

4256976.36

14297135.32

5751951.93

21161533.4

4539374.59

16717759.75

4198909.78

15745911.68

235256.14

8898982.82

25028581.05

634331.3

8499191.3

21511721.7

5444174.92

20415655.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deltima MW wynosi -1,59 mln zł.

EBITDA Deltima MW wynosi -1,45 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 242 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 587 679 zł w 2024 roku.
• 863 283 zł w 2023 roku.
• 759 553 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 222 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 446 359 zł w 2024 roku.
• 1 007 987 zł w 2023 roku.
• 1 071 691 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

107658.73

111253.32

100920.95

130260.59

-8813.61

178617.98

7188.41

165942.26

-244212.92

-1001.97

759552.91

1071690.74

863283.4

1007987.35

-1587678.88

-1446358.98

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deltima MW wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,71% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltima MW wynosi 6,3%. To oznacza, że firma ma szansę 6,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,895% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,3% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deltima MW charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deltima MW wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 326 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 326 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 101 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 326 tys. zł w 2024 roku.
• 344 tys. zł w 2023 roku.
• 400 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

14943.7

41191.46

93692.03

13059.68

79817.14

228754.17

92582.74

338484.98

57461

267433.64

251860.11

103962.52

400060.52

101378.7

343863.93

326295.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 381 392 zł.

Koszty operacyjne Deltima MW wyniosły 9 745 058 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 197 342 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 381 392 zł w 2024 roku
• 1 262 720 zł w 2023 roku
• 1 309 566 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

306195.21

617048.14

487560.16

1309565.6

1262719.52

1381392.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deltima MW wyniosła 3 760 141 zł.

ktywa trwałe to 1 321 584 zł.

ktywa obrotowe to 2 438 557 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 760 141 zł.

apitał (fundusz) własny to -320 336 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 080 477 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 445 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 760 141 zł w 2024 roku.
• 4 185 794 zł w 2023 roku.
• 3 846 731 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

639752.28

2306716.43

2622211.57

2443245.29

2881712.2

3846731.43

4185793.86

3760140.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 530%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.79

0.05

0.03

0.45

0.02

0.01

-0.01

-0.19

-0.01

-0.34

-0.01

-0.1

1.62

-0.04

0.13

1.59

0.08

0.05

0.13

0.63

0.1

0.06

-0.45

5.3

-0.19

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deltima MW wyniosły 4 080 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 760 141 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 505 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 080 477 zł w 2024 roku
• 3 340 019 zł w 2023 roku
• 3 533 057 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Zadłużenie — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

639752.28

545033.76

0.85

2306716.43

2133394.11

0.92

2622211.57

2477043.1

0.94

2443245.29

2334838.19

0.96

2881712.2

3056552.95

1.06

3846731.43

3533056.58

0.92

4185793.86

3340018.79

0.8

3760140.89

4080477.05

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deltima MW wykazała przychody na poziomie 8 166 262 zł.

Organizacja zarobiła -1 698 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 698 211 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2744 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 177 367 zł w 2023 roku
• 152 697 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

19206

19485

15154

23805.67

152697.04

177366.73

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Deltima MW wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78727

0.70822

0.6551

0.64428

0.61057

0.66093

0.7851

0.822

0.83449

0.79838

0.80989

0.81677

0.68243

0.45853

0.50638

0.6141

0.70412

0.84786

0.15484

0.85337

0.83659

0.70837

0.34209

0.34227

0.31316

0.12319

0.84949

0.10576

0.83834

0.82183

0.74771

0.26415

0.29259

0.26665

0.08257

0.85157

0.02375

0.82713

0.84051

0.80911

0.20986

0.20602

0.18145

0.95002

0.85394

0.8544

0.85572

0.73784

0.54581

0.60394

0.65337

0.9503

0.92115

0.8836

0.83476

0.85564

0.64337

0.62678

0.6936

0.69873

0.73576

0.94281

0.01199

0.79548

0.81119

0.82124

0.11969

0.11055

0.0868

0.98724

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 132 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 12 dni 24-11-2025

2023

+12 mies. 12 dni 22-07-2025

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−3 mies. 29 dni 18-06-2021

2019

−3 mies. 15 dni 02-07-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−11 dni 04-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Kujawa Magdalena - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2016

31.05.2019

Kujawa Magdalena

Luty 1973

Osoba

wspólnik

31.05.2019

Kujawa Magdalena

Luty 1973

Osoba

wspólnik

29.11.2016

31.05.2019

Przybylski Włodzimierz

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

Kujawa Magdalena

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

31.05.2019

Przybylski Włodzimierz

Czerwiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Kujawa Magdalena posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest Kujawa Magdalena kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2016 do 31.05.2019:
• Przybylski Włodzimierz (50% udziałów)
• Kujawa Magdalena (50% udziałów)

Reprezentacja

Kujawa Magdalena

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DELTIMA MW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HERNIK"	0000438411
2	MERKURY-TRANS SP. Z O.O.	0000341191
3	PROFIL-SHIPYARDS CHUDZIŃSKA	0000574393
4	VOX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000628613
5	EURO-EXPRESS SP. J. SYLWIA I WALTER CHRZĄSZCZ	0000279265
6	BIAŁEK TRANSPORT SP. Z O.O.	0000548960
7	MAT-BUD SP. Z O.O.	0000662280
8	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
9	MILTON SP. Z O.O.	0000754435
10	TRANSPORT DROGOWY "FURA" SP. Z O.O.	0000137176
11	PA-WEL SP. Z O.O.	0000178152
12	POLGER LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000440703
13	DTM TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000421995
14	GLOBTRANS POLAND SP. Z O.O.	0000332733
15	CARICO SP. Z O.O.	0000827548
16	DAROMAR SP. Z O.O.	0000432827
17	PETRAM-TRANS SP. Z O.O.	0000692140
18	STDG STRASSENTRANSPORT DISPOSITIONS GMBH - ODDZIAŁ	0000374891
19	DREWTRANS IWANIEC SP. Z O.O. SP. K. W UPADŁOŚCI	0000622373
20	TS-GEPARD SP. Z O.O.	0000839337
21	JTL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000771035
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "CEM-PYŁ" BOGDAN BACZUL, EWA BACZUL	0000078238
23	GLOBAL TEAM SP. Z O.O.	0000953948
24	LALEMANT POLAND S.A.	0000111676
25	AMS SP. Z O.O.	0000871875
26	"TELMAN" SP. J. GRZEGORZ NOWAK, MACIEJ GRESZEL	0000446137
27	KOVIVA SP. Z O.O.	0000634728
28	FIORDING SP. Z O.O.	0000907376
29	BRESLAUER OPTIMUM LOGISTIC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000599890
30	SMEK SP. Z O.O.	0000495543

DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649608 NIP 9522153960 REGON 365953929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DELTIMA MW

DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000649608 NIP
9522153960 REGON
365953929