DELTIMA MW SP. Z O.O. | KRS: 0000649608

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

8,6 mln

zysk

532 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEDŹWIEDZIA, 29B

Kod pocztowy

02-737

Rejestracja

2016-11-29

Rozpoczęcie działalności

2016-11-29

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deltima MW osiągnęła 8 604 689 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 596 598 zł. Pozostałe przychody to 8090 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 064 498 zł.

Zysk netto wyniósł 532 100 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 043 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 604 689 zł w 2023 roku.
• 10 011 432 zł w 2022 roku.
• 6 298 365 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 100 zł w 2023 roku.
• 497 360 zł w 2022 roku.
• -283 248 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2342300.81

74718.52

5718854.13

78603.8

8464613.36

-28153.85

6687103.9

-36761.37

6298364.67

-283247.85

10011432.42

497359.6

8604688.68

532100.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deltima MW wynosi 863 tys. zł.

EBITDA Deltima MW wynosi 1,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 125 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 863 283 zł w 2023 roku.
• 759 553 zł w 2022 roku.
• -244 213 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 149 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 007 987 zł w 2023 roku.
• 1 071 691 zł w 2022 roku.
• -1002 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deltima MW wynosi 8 499 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 634 331 zł a 21 511 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 094 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 499 191 zł w 2023 roku.
• 8 898 983 zł w 2022 roku.
• 4 198 910 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

71038.89

1931446.84

5855752.03

129991.74

4256976.36

14297135.32

0

5751951.93

21161533.4

0

4539374.59

16717759.75

0

4198909.78

15745911.68

235256.14

8898982.82

25028581.05

634331.3

8499191.3

21511721.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltima MW wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 1,57% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deltima MW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 262 720 zł.

Koszty operacyjne Deltima MW wyniosły 7 733 315 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 210 453 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 262 720 zł w 2023 roku
• 1 309 566 zł w 2022 roku
• 487 560 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deltima MW wyniosła 4 185 794 zł.

a

ktywa trwałe to 1 985 204 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 200 590 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 185 794 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 845 775 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 340 019 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 591 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 185 794 zł w 2023 roku.
• 3 846 731 zł w 2022 roku.
• 2 881 712 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

639752.28

2306716.43

2622211.57

2443245.29

2881712.2

3846731.43

4185793.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.79

0.05

0.03

0.45

0.02

0.01

-0.01

-0.19

0

-0.01

-0.34

0

-0.01

-0.1

1.62

-0.04

0.13

1.59

0.08

0.05

0.13

0.63

0.1

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deltima MW wyniosły 3 340 019 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 185 794 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 465 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 340 019 zł w 2023 roku
• 3 533 057 zł w 2022 roku
• 3 056 553 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

639752.28

545033.76

0.85

2306716.43

2133394.11

0.92

2622211.57

2477043.1

0.94

2443245.29

2334838.19

0.96

2881712.2

3056552.95

1.06

3846731.43

3533056.58

0.92

4185793.86

3340018.79

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deltima MW wykazała przychody na poziomie 8 604 689 zł.

Organizacja zarobiła 709 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 177 367 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 100 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 177 367 zł w 2023 roku
• 152 697 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

19206

19485

15154

23805.67

0

152697.04

177366.73

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Deltima MW wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78639

0.70706

0.65359

0.6457

0.6099

0.66153

0.7855

0.82146

0.8336

0.7976

0.809

0.81588

0.68268

0.45878

0.50673

0.6139

0.7038

0.84709

0.1554

0.85266

0.83568

0.70864

0.34292

0.34265

0.31409

0.1239

0.84985

0.10591

0.83762

0.82071

0.74731

0.26432

0.29252

0.26724

0.08344

0.85137

0.02384

0.82573

0.83915

0.80875

0.20967

0.20581

0.18181

0.94958

0

0.85088

0.85071

0.85285

0.73747

0.54545

0.60411

0.65185

0.95014

0.91921

0.8776

0.82574

0.84842

0.64469

0.62744

0.69561

0.69528

0.73426

0.93934

Powiązania

K MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2016

31.05.2019

K Magdalena

Luty 1973

Osoba

wspólnik

31.05.2019

K Magdalena

Luty 1973

Osoba

wspólnik

29.11.2016

31.05.2019

P Włodzimierz

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

K Magdalena

Luty 1973

Osoba

reprezentacja

29.11.2016

31.05.2019

P Włodzimierz

Czerwiec 1958

Osoba

Udziałowcy

Kujawa Magdalena posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest Kujawa Magdalena kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.11.2016 do 31.05.2019:
• Kujawa Magdalena (50% udziałów)
• Przybylski Włodzimierz (50% udziałów)

Podobne organizacje do DELTIMA MW

	Organizacja	Numer KRS
1	ALIANT SP. Z O.O.	0000477111
2	PA-WEL SP. Z O.O.	0000178152
3	EU-LOGISTIK GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000335588
4	ABBI SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000795402
5	AWM GROUP SP. Z O.O.	0000672745
6	SUNCARGO SP. Z O.O.	0000487976
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGROBUD" SP. Z O.O.	0000160126
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HERNIK"	0000438411
9	LUX GROUP SP. Z O.O.	0000593298
10	EUROPEAN LOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000494531
11	JAMA GROUP SP. Z O.O.	0000913074
12	MERKURY-TRANS SP. Z O.O.	0000341191
13	PM ADVISE SP. Z O.O.	0000889353
14	U TRANS SP. Z O.O.	0000176662
15	MOTO-WEST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000568214
16	INTRACT.PL SP. Z O.O.	0000577808
17	FRACHTER SP. Z O.O.	0000591835
18	BRESLAUER OPTIMUM LOGISTIC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000599890
19	SOJDAL SP. Z O.O.	0000709965
20	DGL SP. Z O.O.	0000736144
21	GC-TRANS SP. Z O.O.	0000758211
22	ASTON PARTNER SP. Z O.O.	0000445461
23	T-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000781292
24	ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI	0000159557
25	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
26	FLEXI INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000578337
27	KAMBAR SP. Z O.O.	0000977310
28	PRIMA TRANSPORT ŁASTOWSCY SP. J.	0000702364
29	MAR-TRANS-POL SP. Z O.O.	0000097828
30	G-PTRANS SP. Z O.O.	0000238127

DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000649608 NIP 9522153960 REGON 365953929

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTIMA MW

DELTIMA MW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000649608 NIP
9522153960 REGON
365953929