"TELMAN" SP. J. GRZEGORZ NOWAK, MACIEJ GRESZEL | KRS: 0000446137

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

9 mln

zysk

129 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOMASZÓW MAZOWIECKI

Adres

UL. NA SKARPIE, 100/102

Kod pocztowy

97-200

Rejestracja

2012-12-31

Rozpoczęcie działalności

2008-01-02

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA JEJ I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZAWIERANIA UMÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, PRZY CZYM ZOBOWIĄZANY JEST ON DO UZYSKANIA POTWIERDZENIA DOKONANEJ CZYNNOŚCI PRZEZ DRUGIEGO WSPÓLNIKA

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telman Grzegorz Nowak osiągnęła 9 022 950 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 991 658 zł. Pozostałe przychody to 31 292 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 862 758 zł.

Zysk netto wyniósł 128 900 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 88 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 022 950 zł w 2024 roku.
• 8 711 545 zł w 2023 roku.
• 10 865 354 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 900 zł w 2024 roku.
• 82 475 zł w 2023 roku.
• 595 894 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8400949.7

269410.25

9794755.61

1101096.02

9434792.42

390176.94

9533001.06

722408.67

9604866.01

392812.78

10865354.14

595893.73

8711545.05

82475.38

9022950.07

128899.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telman Grzegorz Nowak wynosi 210 tys. zł.

EBITDA Telman Grzegorz Nowak wynosi 443 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 908 zł w 2024 roku.
• 243 779 zł w 2023 roku.
• 749 775 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 443 446 zł w 2024 roku.
• 438 485 zł w 2023 roku.
• 1 068 046 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telman Grzegorz Nowak wynosi 8 285 724 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 289 000 zł a 22 557 375 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 136 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 285 724 zł w 2024 roku.
• 8 586 349 zł w 2023 roku.
• 12 614 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2564012.27

9242286.41

21002374.25

3014834.29

13949055.44

24486889.02

2932377.65

10782947.02

23586981.05

3249184.15

12494152.87

23832502.65

3091074.47

11065569.6

24012165.02

2986894.41

12614038.76

27163385.35

824753.8

8586349.17

21778862.63

1288999.8

8285724.09

22557375.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telman Grzegorz Nowak wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telman Grzegorz Nowak wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telman Grzegorz Nowak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Telman Grzegorz Nowak wynosi 274 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 488 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 488 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 274 tys. zł w 2024 roku.
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 450 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 112 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 488 tys. zł w 2024 roku.
• 747 tys. zł w 2023 roku.
• 914 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 470 695 zł.

Koszty operacyjne Telman Grzegorz Nowak wyniosły 8 781 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 486 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 470 695 zł w 2024 roku
• 1 364 904 zł w 2023 roku
• 1 083 379 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telman Grzegorz Nowak wyniosła 3 355 850 zł.

a

ktywa trwałe to 945 889 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 409 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 355 850 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 339 766 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 016 084 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -182 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 355 850 zł w 2024 roku.
• 3 496 577 zł w 2023 roku.
• 4 184 124 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4631358.93

4920298.48

4378993.49

5462260.55

4502608.66

4184123.71

3496577.41

3355849.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.08

0.05

0.03

0.22

0.27

0.14

0.11

0.09

0.1

0.05

0.04

0.13

0.17

0.08

0.09

0.1

0.04

0.14

0.15

0.07

0.05

0.02

0.03

0.01

0.04

0.06

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telman Grzegorz Nowak wyniosły 1 016 084 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 355 850 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 016 084 zł w 2024 roku
• 231 576 zł w 2023 roku
• 201 598 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4631358.93

1212675.9

0.26

4920298.48

900519.43

0.18

4378993.49

469156.63

0.11

5462260.55

1130015.02

0.21

4502608.66

381176.03

0.08

4184123.71

201597.83

0.05

3496577.41

231576.15

0.07

3355849.71

1016084.21

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telman Grzegorz Nowak wykazała przychody na poziomie 9 022 950 zł.

Organizacja zarobiła 161 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 598 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 900 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3143 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 598 zł w 2024 roku
• 17 730 zł w 2023 roku
• 138 241 zł w 2022 roku

Wartość

54596

246649

85804

157591

16032

138241

17730

32598

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Telman Grzegorz Nowak wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88474

0.84911

0.88762

0.27071

0.6101

0.66118

0.68148

0.47455

0.9039

0.96142

0.86869

0.89679

0.23215

0.84222

0.87373

0.87689

0.61513

0.97262

0.91363

0.86466

0.88655

0.19472

0.63753

0.65234

0.71839

0.47752

0.94058

0.91793

0.87266

0.90448

0.23846

0.66067

0.64802

0.67997

0.46681

0.94988

0.86735

0.86644

0.8835

0.16727

0.51553

0.49416

0.62134

0.41139

0.79337

0.86842

0.85939

0.86213

0.14109

0.54652

0.574

0.66548

0.42747

0.91276

0.69366

0.83

0.82842

0.14323

0.39908

0.46281

0.49851

0.35977

0.76649

0.70099

0.8032

0.78805

0.2995

0.39091

0.41293

0.53058

0.38685

0.79813

Powiązania

G MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

G KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.12.2012

14.02.2020

N Grzegorz

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

31.12.2012

G Maciej

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

14.02.2020

G Karolina

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

31.12.2012

14.02.2020

N Grzegorz

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

31.12.2012

G Maciej

Listopad 1982

Osoba

reprezentacja

14.02.2020

G Karolina

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "TELMAN"

	Organizacja	Numer KRS
1	MIDARO SP. Z O.O.	0000492569
2	"TRANSTEAM" A. WOLF-D. CZARNIAK SP. J.	0000180440
3	"TRANSBUD-SANOK" ELŻBIETA I DARIUSZ ROGUS SP. J.	0000007983
4	TRANSPORT DROGOWY "FURA" SP. Z O.O.	0000137176
5	SPED-FARB BANAŚ, PANZ SP. J.	0000348257
6	TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY SZCZĘSNY SP. Z O.O.	0000351937
7	MAT SP. Z O.O.	0000860752
8	ADMET-EXPRESS SP. Z O.O.	0000863213
9	MDLS SP. Z O.O.	0000464914
10	TANGER TRANSPORT & LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000717115
11	PK EXPRESS SP. Z O.O.	0000866940
12	KLAUDIA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000532201
13	AUTO-TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175656
14	PM ADVISE SP. Z O.O.	0000889353
15	DAROMAR SP. Z O.O.	0000432827
16	WARTRANS SP. Z O.O.	0000154266
17	GLOBAL TEAM SP. Z O.O.	0000953948
18	POLGER LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000440703
19	MAT-BUD SP. Z O.O.	0000662280
20	FIORDING SP. Z O.O.	0000907376
21	MAGIK SP. Z O.O.	0000906748
22	WAMAKO SP. Z O.O.	0000519383
23	SPEDYCJA I TRANSPORT MTD TOKARCZYK SP. J.	0000295786
24	KIGAR SP. Z O.O.	0000286027
25	TWORZYDŁO TRANSPORT-LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000678788
26	STDG STRASSENTRANSPORT DISPOSITIONS GMBH - ODDZIAŁ	0000374891
27	TSD SP. Z O.O.	0000811775
28	GOMOLA-TRANS SP. Z O.O.	0000833215
29	ROLAND-TRANS SP. Z O.O.	0000531497
30	MERKURY-TRANS SP. Z O.O.	0000341191

"TELMAN" SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ NOWAK, MACIEJ GRESZEL KRS 0000446137 NIP 7732403132 REGON 100448476

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TELMAN"

"TELMAN" SPÓŁKA JAWNA GRZEGORZ NOWAK, MACIEJ GRESZEL KRS
0000446137 NIP
7732403132 REGON
100448476