SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI,W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY POWOŁĄNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH 100.000 ZŁOTYCH,W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ,SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Fulmo MTD osiągnęła 7 113 430 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 112 753 zł. Pozostałe przychody to 677 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 576 047 zł.
Strata netto wyniosła 463 294 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -863 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 113 430 zł w 2024 roku.
• 16 745 725 zł w 2023 roku.
• 16 474 137 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -463 294 zł w 2024 roku.
• -376 138 zł w 2023 roku.
• -47 596 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fulmo MTD wynosi -366 tys. zł.
EBITDA Fulmo MTD wynosi -189 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
71 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -365 591 zł w
2024 roku.
• -139 778 zł w
2023 roku.
• 81 946 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -189 121 zł w
2024 roku.
• 135 414 zł w
2023 roku.
• 183 593 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fulmo MTD wynosi 4 901 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 783 575 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -640 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 901 909 zł w 2024 roku.
• 11 163 816 zł w 2023 roku.
• 11 036 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fulmo MTD wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,174% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,60% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fulmo MTD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 905 979
zł.
Koszty operacyjne Fulmo MTD wyniosły 7 478 343
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 905 979 zł w 2024 roku
• 4 110 393 zł w 2023 roku
• 3 211 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fulmo MTD wyniosła 3 396 948 zł.
a
ktywa trwałe to 1 570 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 826 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 396 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 212 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 184 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 82 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 396 948 zł w 2024 roku.
• 4 329 077 zł w 2023 roku.
• 4 229 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -218%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fulmo MTD wyniosły 3 184 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 396 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 184 119 zł w 2024 roku
• 4 634 152 zł w 2023 roku
• 4 158 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fulmo MTD wykazała przychody na poziomie 7 113 430 zł.
Organizacja zarobiła -454 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8395 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -463 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8395 zł w 2024 roku
• 40 294 zł w 2023 roku
• 54 277 zł w 2022 roku