IDI CAPITAL GROUP SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000649442

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

557 tys.

zysk

246 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. GŁÓWNA, 9A

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2016-11-28

Rozpoczęcie działalności

2016-11-28

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI POSIADA SAMODZIELNIE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ

Branże

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa obrabiarek Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IDI Capital Group osiągnęła 557 057 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 557 055 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 310 972 zł.

Zysk netto wyniósł 246 083 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 61 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 557 057 zł w 2024 roku.
• 664 521 zł w 2023 roku.
• 544 824 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 083 zł w 2024 roku.
• 231 562 zł w 2023 roku.
• 305 215 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

438915.42

173920.54

487165.32

310503.16

489940.78

312716.19

489940.78

312716.19

542699.53

330420.78

544823.64

305215.2

664521.04

231562.44

557057.17

246082.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IDI Capital Group wynosi 3 320 002 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 835 586 zł a 10 476 263 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 320 002 zł w 2024 roku.
• 3 322 673 zł w 2023 roku.
• 3 500 047 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1779699.87

9491732.64

658373.13

2898432.69

10187414.64

730747.98

3709807.46

11429429.04

734911.17

3955047.03

12680293.8

734911.17

3490413

10202245.64

814049.3

3599452.76

10218506.44

817235.46

3500046.52

10218506.44

996781.56

3322672.99

10418182.4

835585.76

3320001.5

10476263.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IDI Capital Group wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IDI Capital Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IDI Capital Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IDI Capital Group wynosi 150 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 524 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 524 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 524 tys. zł w 2024 roku.
• 521 tys. zł w 2023 roku.
• 511 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne IDI Capital Group wyniosły 284 412 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IDI Capital Group wyniosła 2 988 810 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 912 745 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 076 064 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 988 810 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 619 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 744 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 988 810 zł w 2024 roku.
• 3 106 853 zł w 2023 roku.
• 2 590 515 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2372933.16

2546853.66

2857357.26

3170073.45

2550561.41

2575362.76

2590514.61

3106853

2988809.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.07

0.94

0.4

0.11

0.64

0.1

0.64

0.12

0.64

0.13

0.61

0.12

0.63

0.56

0.07

0.09

0.4

0.35

0.08

0.09

0.49

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IDI Capital Group wyniosły 369 744 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 988 810 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 744 zł w 2024 roku
• 502 307 zł w 2023 roku
• 35 888 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2372933.16

0

2546853.66

0

2857357.26

0

3170073.45

0

2550561.41

0

2575362.76

20736.15

0.01

2590514.61

35888

0.01

3106853

502307.4

0.16

2988809.53

369743.7

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IDI Capital Group wykazała przychody na poziomie 557 057 zł.

Organizacja zarobiła 270 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 461 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 083 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2718 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 461 zł w 2024 roku
• 23 551 zł w 2023 roku
• 35 888 zł w 2022 roku

Wartość

0

35888

23551

24461

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa" (28.30.Z)

dane za rok

Organizacja IDI Capital Group wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.25

0

0.5

0.14286

0

0.65605

0.36242

0.49682

0

0.95041

0.98246

0.67143

0.46429

0

0.67232

0.35294

0.50282

0.00602

0.95775

0.97761

0.8012

0.56024

0

0.66851

0.32948

0.55249

0.00588

0.97333

0.97163

0.72515

0.52632

0

0.62745

0.37186

0.52941

0

0.96933

0.97351

0.68649

0.44022

0.59276

0.35023

0.51131

0.11386

0.95506

0.96407

0.69608

0.46535

0

0.59912

0.31696

0.49339

0.08372

0.95313

0.97253

0.70642

0.46729

0.64977

0.62882

0.33778

0.50655

0.22831

0.96296

0.96739

0.67727

0.52511

0.61927

0.65803

0.29101

0.4456

0.17708

0.9711

0.98788

0.72396

0.58549

0.59116

Powiązania

ASD GROUP - wspólnik

IDI CAPITAL GROUP - reprezentacja, wspólnik

I EDMUND - wspólnik, reprezentacja

I ŁUKASZ - wspólnik, prokurent, reprezentacja

I MARCIN - reprezentacja, wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2016

11.05.2021

I Edmund

Listopad 1951

Osoba

wspólnik

28.11.2016

11.05.2021

I Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

28.11.2016

11.05.2021

I Łukasz

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

28.11.2016

Idi Capital Group

Organizacja

wspólnik

11.05.2021

Asd Group

Organizacja

wspólnik

11.05.2021

I Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

11.05.2021

I Łukasz

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

11.05.2021

I Edmund

Listopad 1951

Osoba

prokurent

28.11.2016

I Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

28.11.2016

I Łukasz

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

28.11.2016

Idi Capital Group

Organizacja

reprezentacja

11.05.2021

I Łukasz

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

11.05.2021

I Marcin

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

11.05.2021

I Edmund

Listopad 1951

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IDI CAPITAL GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	TOLVERI SP. Z O.O.	0000642095
2	STAPEL SP. Z O.O.	0000357473
3	HYDROPOLIS SP. Z O.O.	0000871987
4	ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH SP. Z O.O.	0000126927
5	METOS POLSKA SP. Z O.O.	0000712983
6	EKO-MASA SP. Z O.O.	0000271307
7	„STARKMASZYNY” SP. Z O.O.	0000973827
8	SZEWERA SP. Z O.O.	0000628215
9	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA	0000059860
10	VITI CULTURA MASZYNY SP. Z O.O.	0000778368
11	IMIZUNI SP. Z O.O.	0000644621
12	CZAJKOWSKI SP. Z O.O.	0000592090
13	GEOGRASS SP. Z O.O.	0000977081
14	ARH+GRADERS SP. Z O.O.	0000696033
15	FARMER TRAKTOR SP. Z O.O.	0000533462
16	TARET SP. Z O.O.	0000253043
17	MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK "PEMAL" S.A.	0000203066
18	AGRALEX SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000577823
19	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD MECHANICZNY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	0000074042
20	AP100 SP. Z O.O.	0000974194
21	M-ROL1 SP. Z O.O.	0000927345
22	NACZEPY KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000715974
23	SFAMASZ SP. Z O.O.	0000824794
24	KR CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000920653
25	GM SP. Z O.O.	0000952132
26	"BAMIS" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000189086
27	GROWTIME SP. Z O.O.	0000599877
28	MAD SP. Z O.O.	0000911658
29	INSTYTUT MASZYN SP. Z O.O.	0000095538
30	JANRY SP. Z O.O. SP. K.	0000812813

IDI CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000649442 NIP 7773273229 REGON 365944787

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa" (28.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDI CAPITAL GROUP

IDI CAPITAL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000649442 NIP
7773273229 REGON
365944787