Organizacja Tolveri osiągnęła 2 882 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 882 398 zł. Pozostałe przychody to 69 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 705 954 zł.
Zysk netto wyniósł 176 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 552 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 882 467 zł w 2022 roku.
• 3 377 254 zł w 2021 roku.
• 201 529 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 444 zł w 2022 roku.
• 229 608 zł w 2021 roku.
• 33 587 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tolveri wynosi 3 114 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
486 820 zł a 7 206 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 579 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 114 242 zł w 2022 roku.
• 3 524 422 zł w 2021 roku.
• 450 981 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tolveri wyniosła 768 216 zł.
a
ktywa trwałe to 19 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 749 049 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 768 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 649 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 123 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 768 216 zł w 2022 roku.
• 821 162 zł w 2021 roku.
• 243 782 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tolveri wyniosły 119 123 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 768 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 123 zł w 2022 roku
• 348 513 zł w 2021 roku
• 741 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tolveri wykazała przychody na poziomie 2 882 467 zł.
Organizacja zarobiła 188 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 824 zł w 2022 roku
• 28 274 zł w 2021 roku
• 2813 zł w 2020 roku