TOLVERI SP. Z O.O. | KRS: 0000642095

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

5 mln

zysk

-990 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

TOLÓW

Adres

, 9

Kod pocztowy

99-140

Rejestracja

2016-10-14

Rozpoczęcie działalności

2016-10-14

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tolveri osiągnęła 4 998 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 998 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 989 428 zł.

Strata netto wyniosła 990 481 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 697 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 998 947 zł w 2024 roku.
• 3 466 679 zł w 2023 roku.
• 2 882 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -143 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -990 481 zł w 2024 roku.
• 135 286 zł w 2023 roku.
• 176 444 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

117906.88

13197.24

284088.67

45810.05

382005.44

50446.99

201529.33

33586.91

3377254.24

229608.09

2882466.73

176444.35

3466678.91

135286.43

4998946.74

-990480.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tolveri wynosi -971 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 141 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -971 174 zł w 2024 roku.
• 148 814 zł w 2023 roku.
• 188 210 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tolveri wynosi 3 332 631 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 497 367 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 332 631 zł w 2024 roku.
• 3 440 550 zł w 2023 roku.
• 3 114 242 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

84897.93

216291.48

452788.96

119255.47

491888.11

710221.67

157090.71

613548.96

955013.6

182280.89

450981.42

972164.76

354486.96

3524422.15

8443135.6

486820.22

3114242.11

7206166.83

588285.05

3440550.04

8666697.28

0

3332631.16

12497366.85

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tolveri wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,754% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tolveri charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tolveri wyniosły 5 970 120 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tolveri wyniosła 5 035 052 zł.

a

ktywa trwałe to 105 487 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 929 565 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 035 052 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -206 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 241 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 702 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 035 052 zł w 2024 roku.
• 2 757 271 zł w 2023 roku.
• 768 216 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

118524.27

377442.38

230108.7

243782.19

821162.36

768216.38

2757271.46

5035051.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 481%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.12

0.14

0.11

0.12

0.29

0.19

0.16

0.22

0.24

0.15

0.13

0.14

0.18

0.17

0.28

0.49

0.08

0.07

0.23

0.27

0.07

0.06

0.05

0.17

0.04

-0.2

4.81

-0.19

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tolveri wyniosły 5 241 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 035 052 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 747 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 241 152 zł w 2024 roku
• 1 972 891 zł w 2023 roku
• 119 123 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

118524.27

5327.03

0.04

377442.38

218435.09

0.58

230108.7

20654.42

0.09

243782.19

741

0

821162.36

348513.08

0.42

768216.38

119122.75

0.16

2757271.46

1972891.4

0.72

5035051.61

5241152.41

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tolveri wykazała przychody na poziomie 4 998 947 zł.

Organizacja zarobiła -971 339 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 142 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -990 481 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2292 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 142 zł w 2024 roku
• 13 588 zł w 2023 roku
• 11 824 zł w 2022 roku

Wartość

3096

8084

4994

2813

28274

11824

13588

19142

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa" (28.30.Z)

dane za rok

Organizacja Tolveri wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52532

0.32

0.25949

0.15

0.80328

0.85217

0.78723

0.62411

0.56296

0.55618

0.30994

0.33146

0.58084

0.8951

0.9037

0.81437

0.76048

0.53247

0.52198

0.31034

0.28022

0.15789

0.8543

0.85915

0.86628

0.7093

0.53012

0.47805

0.315

0.30732

0

0.83537

0.84868

0.73118

0.4973

0.49189

0.55405

0.50459

0.37838

0.4532

0.54749

0.58929

0.88293

0.78818

0.63285

0.54185

0.47321

0.33921

0.2

0.58333

0.58791

0.8578

0.64019

0.53456

0.56444

0.48869

0.47556

0.72222

0.58511

0.50273

0.6129

0.65741

0.57009

0.08889

0.48295

0.54444

0.87151

0.15

0.15686

0.13408

0.99444

0.55357

Powiązania

W PIOTR - wspólnik

W KAROLINA - reprezentacja

W KARINA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2016

W Karina

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

14.10.2016

W Piotr

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

14.10.2016

W Karolina

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

14.10.2016

W Karina

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Wawrzyniak Piotr posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wawrzyniak Karina posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do TOLVERI

	Organizacja	Numer KRS
1	IMIZUNI SP. Z O.O.	0000644621
2	IDI CAPITAL GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000649442
3	EKO-MASA SP. Z O.O.	0000271307
4	TOMKOR - TOMASZEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000316224
5	KR CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000920653
6	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD MECHANICZNY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM	0000074042
7	SZEWERA SP. Z O.O.	0000628215
8	SFAMASZ SP. Z O.O.	0000824794
9	ZAKŁADY METALOWE W PRZYSIEKACH SP. Z O.O.	0000126927
10	„STARKMASZYNY” SP. Z O.O.	0000973827
11	METOS POLSKA SP. Z O.O.	0000712983
12	NACZEPY KOZŁOWSKI SP. Z O.O.	0000715974
13	TARET SP. Z O.O.	0000253043
14	HEKA INKUBATOR SP. Z O.O.	0000219395
15	STAPEL SP. Z O.O.	0000357473
16	ROLMEX ROLNICTWO SP. Z O.O.	0000508592
17	ZUPTOR SP. Z O.O.	0000345530
18	JANRY SP. Z O.O. SP. K.	0000812813
19	HYDROPOLIS SP. Z O.O.	0000871987
20	KLESBERG SP. Z O.O.	0000693490
21	FASKA SP. Z O.O.	0000206608
22	STARTLAS SP. Z O.O.	0000745295
23	MALBORSKA FABRYKA OBRABIAREK "PEMAL" S.A.	0000203066
24	"ZAMET" ZABIELSKI SP. J.	0000258249
25	MARPOL-TRAILER SP. Z O.O.	0001001160
26	ASM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000542228
27	COMPLEX METAL SP. Z O.O.	0000350670
28	HANROL CZEMPIŃ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE	0000130990
29	GRUNNER SP. Z O.O.	0000839341
30	MITAL SP. Z O.O.	0000520441

TOLVERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642095 NIP 5070093334 REGON 365647351

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa" (28.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOLVERI

TOLVERI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642095 NIP
5070093334 REGON
365647351