Organizacja M-rol1 osiągnęła 10 719 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 696 760 zł. Pozostałe przychody to 22 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 199 758 zł.
Zysk netto wyniósł 497 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 616 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 719 073 zł w 2022 roku.
• 10 357 841 zł w 2021 roku.
• 7 485 112 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -160 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 003 zł w 2022 roku.
• 511 640 zł w 2021 roku.
• 818 309 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M-rol1 wynosi 10 235 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 101 397 zł a 26 797 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 235 457 zł w 2022 roku.
• 9 761 911 zł w 2021 roku.
• 9 303 432 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M-rol1 wyniosła 2 992 248 zł.
a
ktywa trwałe to 1 536 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 455 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 992 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 468 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 523 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 992 248 zł w 2022 roku.
• 3 052 001 zł w 2021 roku.
• 2 593 944 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M-rol1 wyniosły 1 523 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 992 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 523 719 zł w 2022 roku
• 1 971 839 zł w 2021 roku
• 1 207 114 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M-rol1 wykazała przychody na poziomie 10 719 073 zł.
Organizacja zarobiła 633 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 355 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 178 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 355 zł w 2022 roku
• 44 608 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku