Organizacja Arh+graders osiągnęła 1 900 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 900 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 280 975 zł.
Strata netto wyniosła 380 975 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 900 000 zł w 2022 roku.
• 1 145 000 zł w 2021 roku.
• 149 880 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -380 975 zł w 2022 roku.
• 7094 zł w 2021 roku.
• 3725 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arh+graders wynosi 1 266 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 750 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 266 667 zł w 2022 roku.
• 922 054 zł w 2021 roku.
• 239 847 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arh+graders wyniosła 3 185 368 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 388 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 796 778 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 185 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -213 330 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 398 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 637 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 185 368 zł w 2022 roku.
• 550 095 zł w 2021 roku.
• 550 977 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 179%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arh+graders wyniosły 3 398 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 185 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 679 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 398 698 zł w 2022 roku
• 376 300 zł w 2021 roku
• 384 276 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arh+graders wykazała przychody na poziomie 1 900 000 zł.
Organizacja zarobiła -380 975 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -380 975 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 703 zł w 2021 roku
• 368 zł w 2020 roku