SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
IT Parts to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz produkcji części zamiennych do maszyn i urządzeń rolniczych. W swoim asortymencie oferuje bogaty wybór komponentów do różnorodnych maszyn, takich jak sieczkarnie, przystawki do kukurydzy i wozów paszowych. Główna działalność firmy polega na sprzedaży hurtowej i detalicznej części do maszyn takich producentów, jak Claas, John Deere oraz INTER-TECH. Wyróżnia ją własna produkcja elementów zamiennych, co pozwala na dostosowanie oferty do potrzeb klientów. W ofercie znajduje się również szeroka gama akcesoriów i sprzętu, takich jak noże do pras, łożyska, filtry, czy uszczelnienia. IT Parts zyskuje uznanie dzięki wysokiej jakości swoich produktów oraz współpracy z renomowanymi producentami, co zapewnia dostęp do części zarówno oryginalnych, jak i zamienników. Klientom oferowane są także promocje na wybrane produkty, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IT Parts osiągnęła 935 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 935 640 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 646 102 zł.
Zysk netto wyniósł 289 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 935 667 zł w 2024 roku.
• 744 645 zł w 2023 roku.
• 734 614 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 538 zł w 2024 roku.
• 96 045 zł w 2023 roku.
• -33 492 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IT Parts wynosi 319 tys. zł.
EBITDA IT Parts wynosi 322 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 318 506 zł w
2024 roku.
• 116 078 zł w
2023 roku.
• -25 877 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 322 500 zł w
2024 roku.
• 120 072 zł w
2023 roku.
• -3803 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IT Parts wynosi 2 230 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
448 411 zł a 4 053 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 230 342 zł w 2024 roku.
• 1 111 928 zł w 2023 roku.
• 649 028 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Parts wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IT Parts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 125
zł.
Koszty operacyjne IT Parts wyniosły 617 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8929 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 125 zł w 2024 roku
• 193 287 zł w 2023 roku
• 137 953 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IT Parts wyniosła 679 069 zł.
a
ktywa trwałe to 8380 zł.
a
ktywa obrotowe to 670 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 679 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 597 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 679 069 zł w 2024 roku.
• 458 340 zł w 2023 roku.
• 431 639 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IT Parts wyniosły 81 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 679 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 188 zł w 2024 roku
• 149 915 zł w 2023 roku
• 219 259 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IT Parts wykazała przychody na poziomie 935 667 zł.
Organizacja zarobiła 317 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 820 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 820 zł w 2024 roku
• 9168 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku