TZW SP. Z O.O. | KRS: 0000648671

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-68 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

CZERSK KOSZALIŃSKI

Adres

, 1

Kod pocztowy

76-024

Rejestracja

2016-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-11-23

Kapitał zakładowy

950000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TZW osiągnęła 2 505 902 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 482 430 zł. Pozostałe przychody to 23 472 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 550 791 zł.

Strata netto wyniosła 68 361 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 253 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 505 902 zł w 2024 roku.
• 791 029 zł w 2023 roku.
• 2 327 871 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 361 zł w 2024 roku.
• -7973 zł w 2023 roku.
• -207 105 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

732125.57

-44734.21

1248135.5

79808.33

1737232.06

-16180.17

1564939.1

114934.94

2592619.75

83459.5

2327871.42

-207104.6

791028.97

-7973.32

2505902.27

-68361.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TZW wynosi 2 394 247 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 264 756 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 394 247 zł w 2024 roku.
• 1 302 269 zł w 2023 roku.
• 2 332 810 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1167033.06

3621063.16

798083.3

1950887.58

4264340.92

0

1945583.5

4343080.15

873630

2376662.49

4659360

834595

2998475.79

6481549.38

0

2332810.46

5819678.55

0

1302268.83

4132886.32

0

2394246.7

6264755.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TZW wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TZW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TZW wyniosły 2 505 862 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TZW wyniosła 1 747 055 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 586 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 160 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 747 055 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 964 860 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 782 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 747 055 zł w 2024 roku.
• 2 462 111 zł w 2023 roku.
• 2 274 841 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1332817.2

1348359.81

1925632.75

1533096.19

1638806.55

2274840.59

2462111.05

1747054.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.05

-0.04

-0.06

0.06

0.07

0.09

0.06

-0.01

-0.02

0

-0.01

0.07

0.1

0.05

0.07

0.05

0.07

0

0.03

-0.09

-0.2

-0.08

-0.09

0

-0.01

0.07

-0.01

-0.04

-0.07

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TZW wyniosły 782 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 747 055 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 782 195 zł w 2024 roku
• 1 428 889 zł w 2023 roku
• 1 233 646 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1332817.2

427551.41

0.32

1348359.81

282274.58

0.21

1925632.75

875727.69

0.45

1533096.19

368256.19

0.24

1638806.55

390507.05

0.24

2274840.59

1233645.69

0.54

2462111.05

1428889.47

0.58

1747054.98

782194.73

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TZW wykazała przychody na poziomie 2 505 902 zł.

Organizacja zarobiła -68 006 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 355 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 361 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1371 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 355 zł w 2024 roku
• 4745 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9950

17681

0

19998

11573

0

4745

355

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja TZW wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20724

0.80719

0.60287

0.36949

0.51205

0.51603

0.31576

0.2163

0.88271

0.85083

0.84638

0.60937

0.32422

0.65132

0.6391

0.84218

0.58263

0.8945

0.26321

0.86703

0.66031

0.40625

0.52121

0.51365

0.37994

0.23734

0

0.84965

0.85663

0.64801

0.32312

0.60245

0.54092

0.79888

0.57518

0.90755

0.82176

0.88583

0.64567

0.30387

0.55853

0.48317

0.77829

0.53523

0.8429

0.10169

0.87353

0.67685

0.39917

0.44463

0.41598

0.19776

0.1218

0

0.3166

0.74541

0.67893

0.41958

0.46679

0.55076

0.43631

0.24466

0.76014

0.1959

0.84265

0.57588

0.35929

0.45043

0.42634

0.27088

0.15821

0.60837

Powiązania

TZW INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2017

W Tomasz

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

23.11.2016

28.03.2017

W Tomasz

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

23.11.2016

28.03.2017

W Zbigniew

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

W Tomasz

Listopad 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

14.10.2019

Tzw Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Woch Tomasz posiada 949 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2017 jest Woch Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.11.2016 do 28.03.2017 był Woch Tomasz kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do TZW

	Organizacja	Numer KRS
1	PROSELL GROUP SP. Z O.O.	0000535335
2	HUMI SP. Z O.O.	0000887503
3	DENTAN SP. Z O.O.	0000824686
4	SEVENEMENT SP. Z O.O.	0000881456
5	KEFEBE-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000433307
6	SADYBA BEST MALL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000269856
7	TORA IT SP. Z O.O. S.K.A.	0000360765
8	RESIDENTIAL METROPOLITAN PROJECT SP. Z O.O.	0000520089
9	VENTANAS SP. Z O.O.	0000767144
10	BAW GROUP SP. Z O.O.	0000787358
11	KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.	0000649859
12	EKO-BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000749361
13	NIEBIESKI WRÓBEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000610482
14	ROL-MIX SP. Z O.O.	0000163928
15	TAMIT SP. Z O.O. PLUS SP. K.	0000743584
16	KIEŁSA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000928622
17	JGPM JANUSZ GRUSZLIK PRZEMYSŁAW MACIEJ SP. J.	0000799684
18	RENATA POPŁAWSKA ORKAN SP. K.	0000638504
19	PIB INVEST SP. Z O.O.	0000883733
20	AFK SILESIAN PROPERTIES SP. Z O.O.	0000705100
21	DAWMEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944703
22	FID 6 SP. Z O.O.	0000931654
23	CREEK WATER SP. Z O.O.	0000801343
24	QUEEN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000503497
25	SPT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000542407
26	HJUMAR SP. Z O.O.	0000459907
27	TRANSDYL SP. Z O.O.	0000867235
28	AWANGARDA + SP. Z O.O.	0000726120
29	ARDEM SP. Z O.O.	0000883141
30	TOMARO PROPERTY SP. Z O.O.	0000509758

TZW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648671 NIP 4990660699 REGON 365918130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TZW

TZW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648671 NIP
4990660699 REGON
365918130