IRPEX SP. Z O.O. | KRS: 0000647981

Podsumowanie

aktywa

643 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

160 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PAMIĄTKOWO

Adres

UL. BABOROWSKA, 20

Kod pocztowy

64-514

Rejestracja

2016-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność wspomagająca edukację Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irpex osiągnęła 2 334 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 334 964 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 175 366 zł.

Zysk netto wyniósł 159 598 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 333 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 334 974 zł w 2024 roku.
• 1 211 538 zł w 2023 roku.
• 72 423 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 598 zł w 2024 roku.
• -28 591 zł w 2023 roku.
• 843 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

250

-820.9

600

158

610

-1099

600

-1247.3

6322.78

4776.48

72423.37

842.74

1211538.35

-28590.98

2334974.35

159598.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irpex wynosi 2 298 405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 363 zł a 5 837 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 298 405 zł w 2024 roku.
• 807 692 zł w 2023 roku.
• 56 911 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2850.99

14316.4

900

3834.83

14948.4

0

2385.24

10552.4

0

1443.1

5563.2

4625.46

27946.57

66870.72

5257.52

56910.72

181058.42

0

807692.23

3028845.88

103362.91

2298405.2

5837435.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irpex wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irpex wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irpex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irpex wynosi 50 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 93 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 93 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 368 zł.

Koszty operacyjne Irpex wyniosły 2 123 063 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 368 zł w 2024 roku
• 537 754 zł w 2023 roku
• 39 733 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irpex wyniosła 643 012 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5321 zł.

a

ktywa obrotowe to 637 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 643 012 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 137 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 643 012 zł w 2024 roku.
• 253 290 zł w 2023 roku.
• 60 915 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3591.1

3749.1

2973.1

1720.8

6547.28

60915.12

253290.14

643011.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-3.28

0.04

0.27

0.26

-0.37

-0.42

-1.32

-1.8

-0.72

-0.9

-1.54

-2.08

0.73

0.77

-0.53

0.76

0.01

0.12

0.02

0.01

-0.11

1.32

-0.02

0.25

1.16

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irpex wyniosły 505 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 643 012 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 195 zł w 2024 roku
• 274 871 zł w 2023 roku
• 53 905 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3591.1

12

0

3749.1

12

0

2973.1

335

0.11

1720.8

330

0.19

6547.28

380

0.06

60915.12

53905.1

0.88

253290.14

274871.1

1.09

643011.85

505194.63

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała przychody na poziomie 2 334 974 zł.

Organizacja zarobiła 180 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3008 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 057 zł w 2024 roku
• 2233 zł w 2023 roku
• 669 zł w 2022 roku

Wartość

0

311

318

0

669

2233

21057

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24942

0.34115

0.19763

0.00156

0.05048

0.04441

0.13131

0.10509

0

0.58665

0.3193

0.18035

0.00151

0.9337

0.93965

0.63989

0.42157

0

0.27329

0.30787

0.15969

0.19472

0.05668

0.05356

0.11043

0.08549

0.6478

0.22763

0.30208

0.1617

0.22905

0.05396

0.04778

0.05664

0.04387

0.61997

0.5635

0.34876

0.26507

0.15717

0.97636

0.07604

0.97613

0.78756

0

0.50618

0.36344

0.33268

0.70766

0.3393

0.35606

0.43823

0.40485

0.54969

0.18315

0.55914

0.43834

0.81704

0.28133

0.26231

0.20762

0.93552

0.59703

0.72855

0.58506

0.50487

0.65511

0.67096

0.69073

0.82094

0.92608

0.74857

Powiązania

IRPEX - powiązanie zwrotne

P KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

P IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2016

P Ireneusz

Maj 1967

Osoba

wspólnik

23.11.2016

P Karolina

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

P Ireneusz

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

P Karolina

Styczeń 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

14.02.2017

Irpex

Organizacja

Udziałowcy

Prentka Karolina posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Prentki Ireneusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IRPEX

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMARO SP. Z O.O. SP. K.	0000762830
2	UNIM TRANS SP. Z O.O.	0000854249
3	V&P SP. Z O.O.	0000943758
4	KAMEL SP. Z O.O.	0001048002
5	KJ CARGO SP. Z O.O.	0000989475
6	A&M INVEST SP. Z O.O.	0000975377
7	MAJS SP. Z O.O.	0000947015
8	MAGMIR SP. Z O.O.	0000997849
9	JSK SP. Z O.O.	0000969812
10	KI-REALTRANS SP. Z O.O.	0000988867
11	AWJ TRANS SP. Z O.O.	0001045810
12	DMI TRANS SP. Z O.O.	0000587054
13	TD SP. J. TOMASZ KURZAWSKI, DAMIAN STROCZYŃSKI	0000346341
14	ARMITO SP. Z O.O.	0001004701
15	ATRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000900449
16	S-TRANS SP. Z O.O.	0000930694
17	MARKOS SP. Z O.O.	0000996665
18	HAJDUCZEK SP. Z O.O.	0001021071
19	AUTOCASE SP. Z O.O.	0000769752
20	CONTRA TIEMPO SP. Z O.O.	0001000851
21	TS SP. Z O.O.	0000709578
22	THE GOOD CARRIER SP. Z O.O.	0000923672
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OXIDO SP. Z O.O.	0000945358
24	S.A.TRANS-SPEDITION SP. Z O.O.	0000827874
25	DEVALENCE SP. Z O.O.	0000964117
26	KRZYWOŹNIAK SP. Z O.O.	0001009503
27	PALDREW SP. Z O.O.	0000581697
28	RAT LOGISTIC SP. Z O.O.	0001018370
29	KONIMEX SP. Z O.O.	0000543906
30	NEXT CAR TRUCK SP. Z O.O.	0000926902

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647981 NIP 7872115350 REGON 365913321

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRPEX

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647981 NIP
7872115350 REGON
365913321