IRPEX SP. Z O.O. | KRS: 0000647981

Podsumowanie

aktywa

643 tys.

przychód

2,3 mln

zysk

160 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PAMIĄTKOWO

Adres

UL. BABOROWSKA, 20

Kod pocztowy

64-514

Rejestracja

2016-11-23

Rozpoczęcie działalności

2016-11-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność wspomagająca edukację Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irpex osiągnęła 2 334 974 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 334 964 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 175 366 zł.

Zysk netto wyniósł 159 598 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 333 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 334 974 zł w 2024 roku.
• 1 211 538 zł w 2023 roku.
• 72 423 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 598 zł w 2024 roku.
• -28 591 zł w 2023 roku.
• 843 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

250

-820.9

600

158

610

-1099

600

-1247.3

6322.78

4776.48

72423.37

842.74

1211538.35

-28590.98

2334974.35

159598.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irpex wynosi 2 298 405 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 363 zł a 5 837 436 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 298 405 zł w 2024 roku.
• 807 692 zł w 2023 roku.
• 56 911 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2850.99

14316.4

900

3834.83

14948.4

0

2385.24

10552.4

0

1443.1

5563.2

4625.46

27946.57

66870.72

5257.52

56910.72

181058.42

0

807692.23

3028845.88

103362.91

2298405.2

5837435.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irpex wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irpex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 368 zł.

Koszty operacyjne Irpex wyniosły 2 123 063 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 368 zł w 2024 roku
• 537 754 zł w 2023 roku
• 39 733 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irpex wyniosła 643 012 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5321 zł.

a

ktywa obrotowe to 637 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 643 012 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 137 817 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 505 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 643 012 zł w 2024 roku.
• 253 290 zł w 2023 roku.
• 60 915 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3591.1

3749.1

2973.1

1720.8

6547.28

60915.12

253290.14

643011.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-3.28

0.04

0.27

0.26

-0.37

-0.42

-1.32

-1.8

-0.72

-0.9

-1.54

-2.08

0.73

0.77

-0.53

0.76

0.01

0.12

0.02

0.01

-0.11

1.32

-0.02

0.25

1.16

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irpex wyniosły 505 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 643 012 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 505 195 zł w 2024 roku
• 274 871 zł w 2023 roku
• 53 905 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3591.1

12

0

3749.1

12

0

2973.1

335

0.11

1720.8

330

0.19

6547.28

380

0.06

60915.12

53905.1

0.88

253290.14

274871.1

1.09

643011.85

505194.63

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała przychody na poziomie 2 334 974 zł.

Organizacja zarobiła 180 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 057 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 598 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3008 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 057 zł w 2024 roku
• 2233 zł w 2023 roku
• 669 zł w 2022 roku

Wartość

0

311

318

0

669

2233

21057

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24942

0.34076

0.19722

0.00156

0.05049

0.04443

0.1312

0.10483

0

0.58636

0.31907

0.18011

0.00151

0.93383

0.9398

0.63968

0.42122

0

0.27349

0.30688

0.15937

0.19403

0.05666

0.05354

0.11053

0.08565

0.64724

0.22783

0.3012

0.16171

0.22837

0.05385

0.04766

0.05695

0.04415

0.61965

0.56296

0.34795

0.26459

0.15644

0.97633

0.07602

0.97607

0.7873

0

0.50349

0.36031

0.32981

0.70804

0.33824

0.35527

0.43643

0.40357

0.54714

0.18506

0.55325

0.43227

0.81755

0.28067

0.26223

0.2083

0.93501

0.59317

0.72932

0.58068

0.50276

0.65953

0.67198

0.69214

0.82288

0.92681

0.74909

Powiązania

IRPEX - powiązanie zwrotne

P KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

P IRENEUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2016

P Ireneusz

Maj 1967

Osoba

wspólnik

23.11.2016

P Karolina

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

P Ireneusz

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

23.11.2016

P Karolina

Styczeń 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

14.02.2017

Irpex

Organizacja

Udziałowcy

Prentki Ireneusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Prentka Karolina posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IRPEX

	Organizacja	Numer KRS
1	PS TRANS LOG SP. Z O.O.	0000878502
2	EXIM-SERVICE SP. Z O.O.	0000538122
3	AGEL GROUP SP. Z O.O.	0000761429
4	RSV COMPANY SP. Z O.O.	0000823885
5	WILLARD CAPITAL SB BILIONARE SP. Z O.O.	0000798972
6	TRANSPORT W SIECI SP. Z O.O.	0000911961
7	KAMARO SP. Z O.O. SP. K.	0000762830
8	PARTNER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001022041
9	V&P SP. Z O.O.	0000943758
10	INEA TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000960498
11	K&K TRANSPORT SP. Z O.O.	0000974527
12	PREM LOG SP. Z O.O.	0001003502
13	IKERIKA SP. Z O.O.	0000969271
14	TECSA SP. Z O.O.	0000330274
15	VERVA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000900124
16	OBRAKO LOGISTIC SP. Z O.O.	0001001491
17	F K LINE SP. Z O.O.	0000694414
18	M-LOG SP. Z O.O.	0000840699
19	KV-TRANS SP. Z O.O.	0000843444
20	FORMAT + SP. Z O.O.	0000709987
21	GOLDEN TEAM SP. Z O.O.	0000949591
22	ATRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000900449
23	RETRANSEU SP. Z O.O.	0000966976
24	B. N. GROUP SP. Z O.O.	0000955684
25	EUSCOPE SP. Z O.O.	0000987942
26	GRYPHON GROUP KONOPLYOV SP. Z O.O.	0001039892
27	OKTA GROUP SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000608721
28	TRANSPORT PAŁUCHA SP. Z O.O.	0000948335
29	SIMBA SP. Z O.O.	0000998113
30	RAT LOGISTIC SP. Z O.O.	0001018370

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647981 NIP 7872115350 REGON 365913321

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRPEX

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647981 NIP
7872115350 REGON
365913321