ADVITRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000821309

Podsumowanie

aktywa

587 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

25 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOHATERÓW WARSZAWY, 23

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2020-01-22

Rozpoczęcie działalności

2020-01-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Advitrans osiągnęła 2 495 759 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 248 463 zł. Pozostałe przychody to 247 296 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 222 975 zł.

Zysk netto wyniósł 25 488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 499 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 495 759 zł w 2024 roku.
• 1 549 016 zł w 2023 roku.
• 1 756 974 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 488 zł w 2024 roku.
• 53 392 zł w 2023 roku.
• 375 271 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-2040

18914.1

-15719.89

1756974.4

375270.6

1549016.11

53391.55

2495759.39

25488.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Advitrans wynosi 2 096 837 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 254 885 zł a 6 239 398 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 096 837 zł w 2024 roku.
• 1 558 170 zł w 2023 roku.
• 2 944 282 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2220

11840

0

12609.4

47285.25

271883.03

2944281.7

5253788.4

311926.7

1558170.3

3872540.28

254884.8

2096836.57

6239398.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advitrans wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Advitrans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 561 zł.

Koszty operacyjne Advitrans wyniosły 2 455 184 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 113 312 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 561 zł w 2024 roku
• 341 031 zł w 2023 roku
• 203 659 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Advitrans wyniosła 586 561 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 79 514 zł.

a

ktywa obrotowe to 507 047 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 586 561 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 441 391 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 586 561 zł w 2024 roku.
• 500 804 zł w 2023 roku.
• 554 927 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5469.2

103344.72

554927.25

500804.02

586560.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.37

-0.69

-0.15

1.23

-1.42

-0.83

0.68

1.04

0.17

0.21

0.11

0.13

-0.06

0.03

0.04

0.06

-0.09

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Advitrans wyniosły 145 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 586 561 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 170 zł w 2024 roku
• 84 902 zł w 2023 roku
• 192 417 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5469.2

2509.2

0.46

103344.72

116104.61

1.12

554927.25

192416.54

0.35

500804.02

84901.76

0.17

586560.76

145170.02

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Advitrans wykazała przychody na poziomie 2 495 759 zł.

Organizacja zarobiła 33 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8053 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1611 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8053 zł w 2024 roku
• 11 489 zł w 2023 roku
• 40 176 zł w 2022 roku

Wartość

0

40176

11489

8053

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Advitrans wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31006

0.00164

0.00029

0

0.21489

0.00046

0.24348

0.38027

0.09375

0.05439

0

0.14601

0.36951

0.42749

0.82639

0.07134

0.04566

0.15668

0.92465

0

0.82209

0.63939

0.59026

0.32908

0.85172

0.78626

0.95962

0.88383

0.8235

0.64757

0.58824

0.53328

0.20805

0.51604

0.19536

0.66821

0.45507

0.7197

0.5334

0.59152

0.4855

0.26419

0.39046

0.15294

0.5295

0.38734

0.63408

Powiązania

V SVITLANA - wspólnik

V VITALIY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2020

10.12.2020

Gylyjova Rozyay

Osoba

wspólnik

22.01.2020

10.12.2020

Khamraev Faridun

Osoba

wspólnik

10.12.2020

16.08.2021

Plus One Generation

Organizacja

wspólnik

16.08.2021

V Vitaliy

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

16.08.2021

V Svitlana

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

22.01.2020

10.12.2020

Gylyjova Rozyay

Osoba

reprezentacja

22.01.2020

10.12.2020

Khamraev Faridun

Osoba

reprezentacja

10.12.2020

16.08.2021

P Anatolii

Czerwiec 1975

Osoba

reprezentacja

16.08.2021

V Vitaliy

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Vasylynchuk Vitaliy posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Vasylynchuk Svitlana posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.08.2021 jest Vasylynchuk Vitaliy kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2020 do 16.08.2021 był Plus One Generation kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2020 do 10.12.2020:
• Khamraev Faridun (50% udziałów)
• Gylyjova Rozyay (50% udziałów)

Podobne organizacje do ADVITRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	VENOM EXPRESS SP. Z O.O.	0000890740
2	DD & BRX SP. Z O.O.	0000335269
3	KOMBITRANS SP. Z O.O.	0000856657
4	TAKA WHEELS SP. Z O.O.	0000905771
5	RES-PARTNER SP. Z O.O.	0000350566
6	LAMILO SP. Z O.O.	0000815322
7	FLORES SP. Z O.O.	0000812531
8	WOLPAMA TRANS SP. Z O.O.	0000497670
9	TTWSC SP. Z O.O.	0000785100
10	NIMEX SP. Z O.O.	0000804795
11	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-USŁUGOWE "SKAR-TRANS"	0000419765
12	ATLANTIS GROUP SP. Z O.O.	0000754572
13	TARTARIA TRANS SP. Z O.O.	0000641426
14	DAN AVTO KRIS SP. Z O.O.	0000836766
15	FORTEM GROUP SP. Z O.O.	0000646219
16	P&K GROUP SP. Z O.O.	0000708664
17	KOWAND SP. Z O.O.	0000812243
18	M&S TEAM SP. Z O.O.	0000529638
19	SIGMA GOLD SP. Z O.O.	0000860006
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO TRANSPORTOWE TOR-TRANS SP. Z O.O.	0000539747
21	SZAFONIERKA SP. Z O.O.	0000931026
22	CERES TRANSLOG SP. Z O.O.	0000860692
23	ADT SP. Z O.O.	0000563419
24	SGB-TRANS SP. Z O.O.	0000599718
25	ASMK-TRANS SP. Z O.O.	0000717572
26	IRPEX SP. Z O.O. SP. K.	0000663234
27	TSARUK TRANSPORT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000750923
28	SP INVEST SP. Z O.O.	0000664041
29	K&M SERVICES SP. Z O.O.	0000814775
30	K.A.W. TRANS SP. Z O.O.	0000603197

ADVITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000821309 NIP 5223176804 REGON 385384485

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVITRANS

ADVITRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821309 NIP
5223176804 REGON
385384485