DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000646317 NIP
8943088722 REGON
365834633

Podsumowanie

aktywa

19 tys.

przychód

92 tys.

zysk

-19 tys.

wartość firmy

76 tys.

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ROBOTNICZA, 70J

Kod pocztowy

53-608

Rejestracja

2016-11-10

Rozpoczęcie działalności

2016-11-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji pracy tymczasowej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Demchenko osiągnęła 92 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 112 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 111 139 zł.

Strata netto wyniosła 19 027 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 112 zł w 2023 roku.
• 173 473 zł w 2022 roku.
• 108 545 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6366 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 027 zł w 2023 roku.
• 36 205 zł w 2022 roku.
• -24 615 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

79941.78

19168.37

137114.02

31120.06

142345.7

7284.31

131280.5

22607.21

108545.05

-24614.93

173473.14

36205.47

92111.87

-19027.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Demchenko wynosi 75 978 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 230 280 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 978 zł w 2023 roku.
• 289 311 zł w 2022 roku.
• 74 049 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

19382.74

149350.74

268357.18

42722.78

258612.37

435680.84

31180.52

155214.89

355864.25

34246.67

212195.85

328201.25

74049.43

271362.63

28840.17

289310.81

506876.58

75977.71

230279.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Demchenko wynosi -19 tys. zł.

EBITDA Demchenko wynosi -13 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 027 zł w 2023 roku.
• 38 745 zł w 2022 roku.
• -24 411 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 777 zł w 2023 roku.
• 45 745 zł w 2022 roku.
• -15 494 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

24669.63

28869.63

36883.06

43083.04

8056.31

17006.27

24830.1

36030.06

-24410.72

-15494.09

38745.47

45745.43

-19027.16

-12777.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Demchenko wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
• 2,86% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Demchenko wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Demchenko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Demchenko wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 4 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2398.25

3597.76

5168.73

4113.42

7016.16

11392.74

1208.45

3798.37

8314.8

3724.51

5627.46

9132.45

4341.8

5204.19

6543

7690.71

1089.22

3885.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 070 zł.

Koszty operacyjne Demchenko wyniosły 111 139 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8094 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 070 zł w 2023 roku
• 51 182 zł w 2022 roku
• 51 479 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Wynagrodzenia — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

9503.72

42786.94

69386.37

49286.03

51478.85

51182.11

58069.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Demchenko wyniosła 19 426 zł.

ktywa trwałe to 11 250 zł.

ktywa obrotowe to 8176 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 426 zł.

apitał (fundusz) własny to 19 426 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 426 zł w 2023 roku.
• 45 277 zł w 2022 roku.
• 33 314 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

32416.7

63378.51

60296.32

49474.85

33313.61

45277.24

19426.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -98%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -98%.

Marża operacyjna wyniosła -21%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.74

0.31

0.24

0.49

0.55

0.27

0.23

0.12

0.18

0.06

0.05

0.46

0.5

0.19

0.17

-0.74

-10.95

-0.22

-0.23

0.8

0.94

0.22

0.21

-0.98

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 426 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 6824 zł w 2022 roku
• 31 066 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Zadłużenie — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32416.7

6573.05

0.2

63378.51

6414.8

0.1

60296.32

18722.3

0.31

49474.85

3812.62

0.08

33313.61

31065.52

0.93

45277.24

6823.68

0.15

19426.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Demchenko wykazała przychody na poziomie 92 112 zł.

Organizacja zarobiła -19 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2540 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3766

5337

772

1777

2540

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja Demchenko wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81526

0.5819

0.492

0.29

0.92857

0.94697

0.95545

0.82178

0.78972

0.8109

0.55862

0.52716

0.21116

0.8883

0.90503

0.94942

0.68127

0.80443

0.76166

0.6411

0.58031

0.36242

0.67568

0.67308

0.76471

0.56

0.76204

0.75641

0.60271

0.51068

0.20168

0.75439

0.76779

0.87088

0.60894

0.74941

0.14012

0.5122

0.42418

0.67062

0.21662

0.21053

0.11574

0.00718

0.73944

0.50647

0.41549

0.22979

0.81984

0.79133

0.96855

0.80679

0.69847

0.14808

0.44485

0.33798

0.00205

0.13766

0.1413

0.07661

0.03491

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-64

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−7 dni 08-07-2024

2022

−1 mies. 25 dni 21-05-2023

2021

−1 mies. 10 dni 05-09-2022

2020

−5 mies. 15 dni 03-05-2021

2019

−4 mies. 9 dni 08-06-2020

2018

−3 mies. 11 dni 05-04-2019

2017

+1 mies. 20 dni 03-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Demchenko Anatolii - wspólnik, reprezentacja

DEMCHENKO KRISTINA - reprezentacja

DEMCHENKO KRISTINA - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2016

Demchenko Anatolii

Osoba

wspólnik

10.11.2016

Demchenko Kristina

Osoba

reprezentacja

10.11.2016

23.08.2018

Demchenko Anatolii

Osoba

reprezentacja

23.08.2018

Demchenko Kristina

Osoba

reprezentacja

23.08.2018

Demchenko Anatolii

Listopad 1983

Osoba

Udziałowcy

Demchenko Anatolii posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Demchenko Kristina posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Reprezentacja

Demchenko Kristina

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Demchenko Anatolii

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DEMCHENKO

	Organizacja	Numer KRS
1	ALISAN SP. Z O.O.	0001019356
2	AKA-TRANS SP. Z O.O.	0000801856
3	DEVIL JUSTYNA BORUTA SP. Z O.O.	0000847363
4	ANDERWART SP. Z O.O.	0000880675
5	DIRECTSUN SP. Z O.O.	0000707983
6	AM TRANS SP. Z O.O.	0000626300
7	RAFEX SP. Z O.O.	0001065638
8	EVENTBOOK SP. Z O.O.	0000515545
9	MD SERVICE SP. Z O.O.	0000937202
10	A.O. TRANS SP. Z O.O.	0000876020
11	ABC PARTY SP. Z O.O.	0000991307
12	MAGNAT NET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000429038
13	RBAC SP. Z O.O.	0000694790
14	BTL-COMPLEX SP. Z O.O.	0000498332
15	PROFISTAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000981743
16	FEHU LD SP. Z O.O.	0000841304
17	FAMILY SP. Z O.O.	0000802309
18	BANKIERIA FINANSE SP. Z O.O.	0000549739
19	S&J SP. Z O.O.	0000854002
20	ALIBABA SP. Z O.O.	0000600114
21	MIKA SP. Z O.O.	0000886533
22	RAJDOROK SP. Z O.O.	0000830470
23	M&M SYSTEMS SP. Z O.O.	0000828680
24	SMARTSPARK SP. Z O.O.	0000888469
25	DOSTAWY24 SP. Z O.O.	0000853808
26	SB WILAREX SP. Z O.O.	0000886042
27	ORION COMPANY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000930945
28	ALBERT LTD SP. Z O.O.	0000616840
29	PATMAR TRANSPORT SP. Z O.O.	0000773396
30	WTK "PASCAL" SP. Z O.O.	0000839737

DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646317 NIP 8943088722 REGON 365834633

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DEMCHENKO

DEMCHENKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000646317 NIP
8943088722 REGON
365834633