ADGAR SP. Z O.O. | KRS: 0000645290

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,8 mln

zysk

189 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2016-11-04

Rozpoczęcie działalności

2016-11-04

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Wykonywanie instalacji elektrycznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adgar osiągnęła 1 807 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 806 841 zł. Pozostałe przychody to 723 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 618 027 zł.

Zysk netto wyniósł 188 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 807 563 zł w 2023 roku.
• 1 723 923 zł w 2022 roku.
• 440 693 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 814 zł w 2023 roku.
• 309 593 zł w 2022 roku.
• -176 908 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

371963.66

157889.74

577466.09

231460.6

1685527.02

537770.09

440692.74

-176908.06

1723922.72

309592.56

1807563.14

188813.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adgar wynosi 210 tys. zł.

EBITDA Adgar wynosi 289 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 187 zł w 2023 roku.
• 328 123 zł w 2022 roku.
• -176 908 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 288 949 zł w 2023 roku.
• 350 967 zł w 2022 roku.
• -147 007 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adgar wynosi 2 964 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 004 223 zł a 5 355 854 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 964 519 zł w 2023 roku.
• 3 250 265 zł w 2022 roku.
• 924 213 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

186176.08

1065710.81

2210456.36

359771.53

1670591.32

3240448.4

763099.1

4037864.14

7528781.26

0

924213.21

3362229.6

862612.47

3250264.52

4600599.84

1004222.66

2964519.12

5355854.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adgar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adgar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adgar wynosi 153 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 456 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 456 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
• 70 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 456 tys. zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.
• 285 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 436 480 zł.

Koszty operacyjne Adgar wyniosły 1 596 654 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 87 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 436 480 zł w 2023 roku
• 234 013 zł w 2022 roku
• 72 105 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adgar wyniosła 1 580 331 zł.

a

ktywa trwałe to 35 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 544 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 580 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 338 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 368 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 580 331 zł w 2023 roku.
• 1 426 308 zł w 2022 roku.
• 899 741 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

336992.5

721850.26

1354626.6

899740.52

1426307.87

1580331.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.64

0.5

0.42

0.32

0.48

0.44

0.4

0.53

0.35

0.32

-0.2

-0.21

-0.4

0.22

0.27

0.19

0.18

0.12

0.14

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adgar wyniosły 241 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 580 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 368 zł w 2023 roku
• 276 158 zł w 2022 roku
• 59 183 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

336992.5

88757.73

0.26

721850.26

242154.89

0.34

1354626.6

337161.14

0.25

899740.52

59183.12

0.07

1426307.87

276157.91

0.19

1580331.29

241367.74

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adgar wykazała przychody na poziomie 1 807 563 zł.

Organizacja zarobiła 210 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 063 zł w 2023 roku
• 18 530 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

27879

23784

58255

0

18530

22063

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adgar wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73028

0.4585

0.49448

0.28892

0.94133

0.9551

0.90343

0.75314

0.77976

0.74295

0.50596

0.59793

0.38496

0.92625

0.94106

0.78339

0.66037

0.77212

0.86934

0.6531

0.69964

0.29204

0.87684

0.89909

0.84102

0.70007

0.88331

0.04532

0.48807

0.63665

0.13582

0.08643

0.07727

0.11909

0.09908

0

0.79071

0.64063

0.70691

0.24475

0.78379

0.7733

0.71626

0.53949

0.74316

0.70311

0.63813

0.70532

0.21462

0.59493

0.60687

0.55712

0.40934

0.74157

Powiązania

K STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

K TERESA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2021

K Stanisław

Luty 1969

Osoba

wspólnik

04.11.2016

11.02.2021

K Stanisław

Luty 1969

Osoba

wspólnik

11.02.2021

K Teresa

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

11.02.2021

K Stanisław

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

11.02.2021

K Stanisław

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

11.02.2021

K Teresa

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Korycińska Teresa posiada 960 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Koryciński Stanisław posiada 640 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2021 jest Koryciński Stanisław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2016 do 11.02.2021 był Koryciński Stanisław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADGAR

	Organizacja	Numer KRS
1	DOBRA KLIMA SP. Z O.O.	0000392718
2	KLIM-INSTAL SP. Z O.O.	0000862266
3	SEAN SP. Z O.O.	0000128367
4	SANBUD SP. Z O.O.	0000156694
5	ROBERT KORNOSZ USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE I WODNO-KANALIZACYJNE	0000665322
6	WEISKER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000909858
7	EKO-EKSPERT MAREK WŁODARCZYK SP. Z O.O.	0000944345
8	PGTECH SP. Z O.O.	0000889155
9	LOMA ECO SP. Z O.O. SP. K.	0000840637
10	LUX-KOP SP. Z O.O.	0000822571
11	AME SP. Z O.O. SP. K.	0000329162
12	BIT - B SP. Z O.O.	0000643084
13	M2STREAM SP. Z O.O.	0000714149
14	DJD ZEUS SP. Z O.O.	0000959392
15	INSTAL-SANOK SP. Z O.O.	0000723022
16	TOP-SYSTEM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000826541
17	STD SP. Z O.O.	0000606824
18	INSTAL-PRO SP. Z O.O.	0000825124
19	INSTALCEM SP. Z O.O.	0000058305
20	PAT - KOMINIARZ SP. Z O.O.	0000623673
21	CALDOR SP. Z O.O.	0000450832
22	GREEN TEAM SP. Z O.O.	0000919791
23	PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000105749
24	SKILL SP. Z O.O.	0000843263
25	AGIS-S SP. Z O.O.	0000742932
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG BUDOWLANYCH "ESBUD" SP. Z O.O.	0000128952
27	CIEPŁOTECH SP. Z O.O.	0000982297
28	INMAR SP. Z O.O.	0000353816
29	INSTAL - OST SP. Z O.O.	0000209799
30	INSTALATORSTWO SANITARNE I GAZOWE SP. Z O.O.	0000607437

ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645290 NIP 5272785207 REGON 365789849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADGAR

ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645290 NIP
5272785207 REGON
365789849