SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Organizacja Adgar osiągnęła 1 807 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 806 841 zł. Pozostałe przychody to 723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 618 750 zł.
Zysk netto wyniósł 188 814 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
683 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 807 563 zł w 2023 roku. • 1 723 923 zł w 2022 roku. • 440 693 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
182 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 188 814 zł w 2023 roku. • 309 593 zł w 2022 roku. • -176 908 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adgar wynosi 2 913 245 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
986 854 zł a 5 263 220 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
999 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 913 245 zł w
2023 roku. • 3 215 137 zł w
2022 roku. • 913 389 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adgar wynosi 210 tys. zł.
EBITDA Adgar wynosi 289 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
193 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 210 187 zł w
2023 roku. • 328 123 zł w
2022 roku. • -176 908 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
217 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 288 949 zł w
2023 roku. • 350 967 zł w
2022 roku. • -147 007 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adgar mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adgar.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 302357. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/710707/25/335]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 302356. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/710707/25/934]
MSiG 80/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1309999. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/567788/23/254]
MSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1309998. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/567788/23/853]
MSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 778734. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/420646/22/110]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 778733. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/420646/22/709]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 778732. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/420646/22/308]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 773769. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/420646/22/704]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 773768. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/420645/22/992]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 773767. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/420645/22/591]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 773766. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/420641/22/901]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 773765. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/420641/22/500]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 773764. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.11.2016.
[RDF/420641/22/99]
MSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 79721. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.11.2016.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3262/21/148]
Rzuć okiemMSiG 34/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.01.2021 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA
AUGUSTOWSKA-TRACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 107/2021,
§ 8 UST.1, § 9 UST.1, § 19 UST.2 - OTRZYMAŁY
NOWE BRZMIENIE PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI W BRZMIENIU PO ZMIANACH.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KORYCIŃSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ. wpisać: 5. 640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32.000,00 ZŁ 2 1. KORYCIŃSKA 2. TERESA
STANISŁAWA 3. [ukryto] 5. 960 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 80000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM
ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 (dla pozycji: 1. KORYCIŃSKI 2. STANISŁAW
3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. KORYCIŃSKA
2. TERESA STANISŁAWA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 64029. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.11.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8142/20/757]
MSiG 29/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
OD wpisać: 1 4. OD 03.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 372551. ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000645290. SĄD
- REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.11.2016.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76352/16/204]
MSiG 220/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADGAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
GRZYBOWSKA nr domu 87 kod pocztowy 00-844
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DN.
26.10.2016R., REP. A NR 2778/2016, NOTARIUSZ
BOŻENA STROJNOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA LUIZA KWAŚNICKA NOTARIUSZ, BOŻENA
STROJNOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA,
00-643 WARSZAWA, UL. NOWOWIEJSKA 5 LOK.13
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KORYCIŃSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ. 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO PODPISYWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KORYCIŃSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 1 ——- 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
MASZYN I URZĄDZEŃ 2 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 ——- 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 4 ——- 43 3 WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
X V. W P I S Y D
5 ——- 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE 6 ——- 62 0 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 ——- 63 1 PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ;
DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 8 ——-
63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 9 ——- 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adgar nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku. • 0,28% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Adgar charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adgar wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 456 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 456 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 153 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku. • 70 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2023 roku. • 49 tys. zł w 2022 roku. • 51 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 456 tys. zł w 2023 roku. • 401 tys. zł w 2022 roku. • 285 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
436 480
zł.
Koszty operacyjne Adgar wyniosły
1 596 654
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
182 188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 436 480 zł w 2023 roku • 234 013 zł w 2022 roku • 72 105 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,3% w 2023 roku •
16,8% w 2022 roku •
11,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adgar wyniosła 1 580 331 zł.
a
ktywa trwałe to 35 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 544 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 580 331 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 338 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 368 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 340 295 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 249 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 580 331 zł sumy bilansowej i 1 338 964 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 426 308 zł sumy bilansowej i 1 150 150 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 899 741 zł sumy bilansowej i 840 557 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,1%.
Marża operacyjna wyniosła 11,63%.
Marża netto wyniosła 10,45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adgar wyniosły 241 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 580 331 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 241 368 zł w 2023 roku • 276 158 zł w 2022 roku • 59 183 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2023 roku • 19% w 2022 roku • 7% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Adgar ma 241 368 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 108 676 zł (45%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
241 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
28%
27%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
69 tys. zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
64 tys. zł
27%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
109 tys. zł
45%
W roku 2023 45% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adgar wynosi 6,4 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,08 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 99 tys. zł należności i inne: 1,4 mln zł zapasy do sprzedania: 77 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,40 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
6,4
płynność bieżąca
6,08
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 4,17 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,4 w 2023 roku • 5,15 w 2022 roku • 14,74 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Adgar: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 98 918 zł. Do tego 68 566 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 33 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 241 368 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 69 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł99 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka99 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 33 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2018-2023 organizacja miała też od 27 tys. zł do 169 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2018-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: ponad 1000 razy • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adgar wynosi 64 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 48 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 47 dni.
Rotacja zapasów wynosi 16 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 314 617 zł, z czego 314 617 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza48 dni
firma płaci dostawcom 48 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
64 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 64 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów16 dni
towar leży w magazynie 16 dni, zanim firma go sprzeda
16 dni
Należności handlowe315 tys. zł
klienci są winni firmie 315 tys. zł
do 12 miesięcy315 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 64 dni w 2023 roku • 64 dni w 2022 roku • 60 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adgar wynoszą 1 560 617 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 787 007 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 361 639 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 233 209 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,6 mln zł
Zużycie materiałów i energii787 tys. zł · 50%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)362 tys. zł · 23%
Usługi obce233 tys. zł · 15%
Amortyzacja79 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia75 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe25 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty272 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,6 mln zł w 2023 roku • 1,4 mln zł w 2022 roku • 589 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adgar wykazała przychody na poziomie 1 807 563 zł.
Organizacja zarobiła 210 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
12 064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 063 zł w 2023 roku • 18 530 zł w 2022 roku • 58 255 zł w 2020 roku
Organizacja Adgar wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 805 348,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 805 348,75
B. Koszty działalności operacyjnej1 560 617,37
I. Amortyzacja78 761,94
II. Zużycie materiałów i energii787 006,93
III. Usługi obce233 208,64
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)271,50
V. Wynagrodzenia361 639,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)74 840,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe24 888,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)244 731,38
D. Pozostałe przychody operacyjne1 491,81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne491,81
E. Pozostałe koszty operacyjne36 036,18
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne36 036,18
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)210 187,01
G. Przychody finansowe722,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne722,58
H. Koszty finansowe33,00
I. Odsetki, w tym: (+1)33,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)210 876,59
J. Podatek dochodowy22 063,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)188 813,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adgar składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 274 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 269 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+274
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+8 mies. 29 dni10-04-2025
2022
+3 mies. 11 dni24-10-2023
2021
−1 mies. 2 dni13-09-2022
2020
+11 mies. 3 dni13-09-2022
2019
+23 mies. 8 dni13-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
