ADGAR SP. Z O.O. | KRS: 0000645290

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,8 mln

zysk

189 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2016-11-04

Rozpoczęcie działalności

2016-11-04

Kapitał zakładowy

80000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adgar osiągnęła 1 807 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 806 841 zł. Pozostałe przychody to 723 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 618 027 zł.

Zysk netto wyniósł 188 814 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 807 563 zł w 2023 roku.
• 1 723 923 zł w 2022 roku.
• 440 693 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 814 zł w 2023 roku.
• 309 593 zł w 2022 roku.
• -176 908 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

371963.66

157889.74

577466.09

231460.6

1685527.02

537770.09

440692.74

-176908.06

1723922.72

309592.56

1807563.14

188813.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adgar wynosi 210 tys. zł.

EBITDA Adgar wynosi 289 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4884 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 187 zł w 2023 roku.
• 328 123 zł w 2022 roku.
• -176 908 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 288 949 zł w 2023 roku.
• 350 967 zł w 2022 roku.
• -147 007 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adgar wynosi 2 964 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 004 223 zł a 5 355 854 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 379 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 964 519 zł w 2023 roku.
• 3 250 265 zł w 2022 roku.
• 924 213 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

186176.08

1065710.81

2210456.36

359771.53

1670591.32

3240448.4

763099.1

4037864.14

7528781.26

0

924213.21

3362229.6

862612.47

3250264.52

4600599.84

1004222.66

2964519.12

5355854.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adgar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 436 480 zł.

Koszty operacyjne Adgar wyniosły 1 596 654 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 87 296 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 436 480 zł w 2023 roku
• 234 013 zł w 2022 roku
• 72 105 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adgar wyniosła 1 580 331 zł.

a

ktywa trwałe to 35 809 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 544 522 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 580 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 338 964 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 368 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 580 331 zł w 2023 roku.
• 1 426 308 zł w 2022 roku.
• 899 741 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

336992.5

721850.26

1354626.6

899740.52

1426307.87

1580331.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.64

0.5

0.42

0.32

0.48

0.44

0.4

0.53

0.35

0.32

-0.2

-0.21

-0.4

0.22

0.27

0.19

0.18

0.12

0.14

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adgar wyniosły 241 368 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 580 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 368 zł w 2023 roku
• 276 158 zł w 2022 roku
• 59 183 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

336992.5

88757.73

0.26

721850.26

242154.89

0.34

1354626.6

337161.14

0.25

899740.52

59183.12

0.07

1426307.87

276157.91

0.19

1580331.29

241367.74

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adgar wykazała przychody na poziomie 1 807 563 zł.

Organizacja zarobiła 210 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 063 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 063 zł w 2023 roku
• 18 530 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

27879

23784

58255

0

18530

22063

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Adgar wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72936

0.45739

0.49428

0.28784

0.94218

0.95553

0.90349

0.75169

0.782

0.74194

0.50468

0.59778

0.38262

0.92916

0.94309

0.78082

0.65747

0.77367

0.8686

0.65017

0.6985

0.28743

0.8796

0.90165

0.84076

0.69828

0.88394

0.04566

0.48254

0.63248

0.13197

0.0857

0.0768

0.11948

0.09783

0

0.78583

0.63243

0.70178

0.24139

0.78594

0.77544

0.71523

0.53684

0.73965

0.6651

0.5877

0.66657

0.20483

0.60357

0.61704

0.5512

0.4022

0.70775

Powiązania

K STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

K TERESA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2016

11.02.2021

K Stanisław

Luty 1969

Osoba

wspólnik

11.02.2021

K Stanisław

Luty 1969

Osoba

wspólnik

11.02.2021

K Teresa

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

11.02.2021

K Stanisław

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

04.11.2016

11.02.2021

K Stanisław

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

11.02.2021

K Teresa

Maj 1967

Osoba

Udziałowcy

Korycińska Teresa posiada 960 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Koryciński Stanisław posiada 640 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 11.02.2021 jest Koryciński Stanisław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.11.2016 do 11.02.2021 był Koryciński Stanisław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADGAR

	Organizacja	Numer KRS
1	KLIMA SERWIS SP. Z O.O.	0000750083
2	EKODOM.TECH SP. Z O.O.	0000848420
3	DOBRA KLIMA SP. Z O.O.	0000392718
4	INMAR SP. Z O.O.	0000353816
5	AGIS-S SP. Z O.O.	0000742932
6	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-INWESTYCYJNE "EIC" SPÓŁKA	0000345750
7	VORTEXBUD - INSTALACJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000409809
8	MARK INSTAL SP. Z O.O.	0000848308
9	AVMENGINEERING SP. Z O.O.	0000470067
10	LUMORS SP. Z O.O.	0000968309
11	LOMA ECO SP. Z O.O. SP. K.	0000840637
12	GREEN TEAM SP. Z O.O.	0000919791
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE USŁUGOWE I HANDLOWE "BEAPOL"	0000252496
14	INVEST SYSTEM SP. Z O.O.	0000594475
15	TAMIT SP. Z O.O. SP. K.	0000717401
16	BLOCK SP. Z O.O.	0000906225
17	M2STREAM SP. Z O.O.	0000714149
18	WEISKER SP. Z O.O.	0000909858
19	RAF-INSTAL SP. Z O.O.	0000892780
20	SOLIS SP. Z O.O.	0000169033
21	PV SOLAR WÓJCIK SP. Z O.O.	0000867179
22	WENTIMA SP. Z O.O. SP. K.	0000501061
23	KRAFTE SP. Z O.O.	0000745372
24	PRO-INSTAL ŚWIĘTOCHŁOWICE SP. Z O.O.	0000949242
25	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI SANITARNYCH SANITEX SP. Z O.O.	0000986735
26	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNE "INBUD"	0000104559
27	INSTALATORSTWO SANITARNE I GAZOWE SP. Z O.O.	0000607437
28	IMES INSTALACJE SP. Z O.O.	0000902422
29	ENDARRO SP. Z O.O.	0000712934
30	GRUNBECK POLSKA SP. Z O.O.	0000058033

ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645290 NIP 5272785207 REGON 365789849

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADGAR

ADGAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645290 NIP
5272785207 REGON
365789849