DNCK COMPLEX SP. Z O.O. | KRS: 0000638559

Podsumowanie

aktywa

282 tys.

przychód

735 tys.

zysk

66 tys.

wartość firmy

924 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

GÓRNO-PARCELE

Adres

UL. ŁYSICKA, 14

Kod pocztowy

26-008

Rejestracja

2016-09-23

Rozpoczęcie działalności

2016-09-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dnck Complex osiągnęła 735 457 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 735 457 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 669 726 zł.

Zysk netto wyniósł 65 730 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 735 457 zł w 2023 roku.
• 594 205 zł w 2022 roku.
• 495 016 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 730 zł w 2023 roku.
• -138 500 zł w 2022 roku.
• 39 252 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

217877.2

-24713.33

232662.15

17937.4

323490.45

33884.27

514935.25

229069

495015.54

39251.58

594204.85

-138499.81

735456.62

65730.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dnck Complex wynosi 67 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dnck Complex wynosi 923 970 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 170 745 zł a 1 838 642 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 923 970 zł w 2023 roku.
• 517 583 zł w 2022 roku.
• 712 338 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

145251.47

544693

0

226857.7

581655.38

24081.25

375278.64

808726.13

195883

1455449.17

3206966

225321.69

712338.37

1237538.85

0

517583.4

1485512.13

170744.54

923970.08

1838641.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dnck Complex wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dnck Complex wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dnck Complex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dnck Complex wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 80 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 8 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
• 105 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 581 zł.

Koszty operacyjne Dnck Complex wyniosły 667 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4902 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 581 zł w 2023 roku
• 522 432 zł w 2022 roku
• 226 819 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dnck Complex wyniosła 282 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 282 048 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 048 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 227 659 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 048 zł w 2023 roku.
• 177 588 zł w 2022 roku.
• 338 041 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

57937.02

85069.72

157428.16

389248.3

338041.49

177588.19

282048.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.43

1.25

-0.1

-0.11

0.21

-10.1

0.02

0.08

0.22

1.06

0.17

0.1

0.59

0.88

0.51

0.44

0.12

0.13

0.1

0.08

-0.78

-0.86

-0.28

-0.23

0.23

0.29

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dnck Complex wyniosły 54 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 048 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 389 zł w 2023 roku
• 15 659 zł w 2022 roku
• 37 613 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

57937.02

77650.35

1.34

85069.72

86845.65

1.02

157428.16

125319.82

0.8

389248.3

128070.96

0.33

338041.49

37612.57

0.11

177588.19

15659.08

0.09

282048.07

54388.68

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dnck Complex wykazała przychody na poziomie 735 457 zł.

Organizacja zarobiła 66 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1201 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 730 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1201 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3201 zł w 2021 roku

Wartość

0

4332

4395

22752

3201

0

1201

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Dnck Complex wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1338

0.64925

0.52817

0.81148

0.35354

0.3587

0.18852

0.896

0

0.71429

0.67333

0.62112

0.7029

0.61739

0.4717

0.71014

0.00709

0.73759

0.74096

0.67089

0.6747

0.64667

0.61789

0.70175

0.71053

0.88079

0.77852

0.8538

0.7378

0.76023

0.47742

0.80315

0.84034

0.83333

0.81529

0.86093

0.74854

0.72289

0.73099

0.2716

0.53788

0.54918

0.59877

0.4908

0.70968

0.03409

0.72024

0.63636

0.25

0.19084

0.14876

0.04969

0.04348

0

0.75316

0.70946

0.62658

0.35762

0.57025

0.53509

0.72727

0.60265

0.52482

Powiązania

Z SYLWESTER - wspólnik

P ZIELIŃSKA SYLWIA - reprezentacja, wspólnik

Z BARBARA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2023

Z Sylwester

Grudzień 1992

Osoba

wspólnik

23.09.2016

20.02.2023

Z Sylwester

Grudzień 1992

Osoba

wspólnik

20.02.2023

P Zielińska Sylwia

Grudzień 1992

Osoba

prokurent

23.09.2016

Z Barbara

Październik 1961

Osoba

reprezentacja

23.09.2016

22.11.2022

Z Sylwester

Grudzień 1992

Osoba

reprezentacja

20.02.2023

P Zielińska Sylwia

Grudzień 1992

Osoba

Udziałowcy

Piłat Zielińska Sylwia posiada 48 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Zieliński Sylwester posiada 47 udziałów, które stanowią 47.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2023 jest Piłat Zielińska Sylwia kontrolujący 48% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2016 do 20.02.2023 był Zieliński Sylwester kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do DNCK COMPLEX

	Organizacja	Numer KRS
1	POLFINGROUP POLSKA GRUPA DORADCÓW FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000364753
2	LIFE INSURANCE SP. Z O.O.	0000632448
3	LIVE-NET 24 SP. Z O.O.	0000552217
4	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HERMES" SP. Z O.O.	0000238295
5	ASECURA SP. Z O.O.	0000720814
6	CAPITAL FINANCIAL SERWIS SP. Z O.O.	0000780533
7	AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN SP. Z O.O.	0000599741
8	FACTUM SP. Z O.O.	0000075947
9	TANIA POLISA SP. Z O.O.	0000618941
10	POLISHUT SP. Z O.O.	0000325421
11	PAPIS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000887714
12	BIS BROKER SP. Z O.O.	0000790415
13	FINANSE I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000620473
14	PRORITA SP. Z O.O.	0000989579
15	GIK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000731018
16	PROSPECTO SP. Z O.O.	0000150094
17	LISPAR SP. Z O.O.	0000559092
18	NAU DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000808865
19	USŁUGI FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE FROŃ SP. Z O.O.	0000903527
20	SGC BROKER SP. Z O.O.	0000455963
21	ELIPSA SP. Z O.O.	0000497112
22	STREFA FINANSÓW PRESTIGE SP. Z O.O.	0000452875
23	EUROBOND INTERNATIONAL KFT. (SP. Z O.O.) - ODDZIAŁ W POLSCE	0000607318
24	ADAMS SP. Z O.O.	0000194323
25	GRACZYK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000809445
26	EXPECTUM BROKER SP. Z O.O.	0000602377
27	BUSINESS BROKERS COMPANY SP. Z O.O.	0000220533
28	PCU POLSKIE CENTRA UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000522220
29	MW BONUS SP. Z O.O.	0000860277
30	COMPLEX SP. Z O.O.	0000564669

DNCK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638559 NIP 6572925624 REGON 365461296

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DNCK COMPLEX

DNCK COMPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638559 NIP
6572925624 REGON
365461296