PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HERMES" SP. Z O.O. | KRS: 0000238295

Podsumowanie

aktywa

461 tys.

przychód

508 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

574 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

MICKIEWICZA, 32

Kod pocztowy

40-085

Rejestracja

2005-07-22

Rozpoczęcie działalności

1989-05-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Licea ogólnokształcące

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes osiągnęła 507 572 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 507 496 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.

Całkowite koszty wyniosły 493 905 zł.

Zysk netto wyniósł 13 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 572 zł w 2024 roku.
• 638 168 zł w 2023 roku.
• 583 468 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 591 zł w 2024 roku.
• 5986 zł w 2023 roku.
• 229 688 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

257830.86

-11429.55

344935.8

47508.42

438887.97

157245.29

433109.58

155848.08

491801.78

140075.3

583467.98

229687.75

638167.54

5986.3

507572.08

13590.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermes wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Hermes wynosi 29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 543 zł w 2024 roku.
• 32 271 zł w 2023 roku.
• 255 696 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 5149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 543 zł w 2024 roku.
• 32 271 zł w 2023 roku.
• 255 696 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes wynosi 574 269 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 135 906 zł a 1 268 930 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 483 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 574 269 zł w 2024 roku.
• 620 722 zł w 2023 roku.
• 1 549 572 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

171887.24

644577.15

0

419990.88

862339.5

0

921573.14

2201434.06

58283.73

970415.77

2181873.12

144576.7

1032745.76

1961054.2

241842.52

1549572.17

3215628.5

59863

620722.47

1595418.85

135906.4

574269.17

1268930.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Hermes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 340 847 zł.

Koszty operacyjne Hermes wyniosły 478 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 71% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 240 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 340 847 zł w 2024 roku
• 308 873 zł w 2023 roku
• 234 875 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes wyniosła 461 266 zł.

a

ktywa obrotowe to 461 266 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 461 266 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 242 034 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 219 232 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -51 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 461 266 zł w 2024 roku.
• 352 114 zł w 2023 roku.
• 517 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

818494.65

832428

39167.95

162842.09

317720.41

517858.67

352114.07

461265.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.04

-0.04

0.06

-0.2

0.17

0.14

4.01

-2.01

0.4

0.36

0.96

2.01

0.41

0.36

0.44

0.73

0.33

0.28

0.44

0.71

0.44

0.39

0.02

0.03

0.05

0.01

0.03

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes wyniosły 219 232 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 461 266 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 024 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 219 232 zł w 2024 roku
• 123 671 zł w 2023 roku
• 195 402 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

818494.65

1101402.8

1.35

832428

1067827.73

1.28

39167.95

117322.39

3

162842.09

85130.45

0.52

317720.41

124951.47

0.39

517858.67

195401.98

0.38

352114.07

123671.08

0.35

461265.68

219232.05

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes wykazała przychody na poziomie 507 572 zł.

Organizacja zarobiła 28 619 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 028 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2147 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 028 zł w 2024 roku
• 20 417 zł w 2023 roku
• 23 603 zł w 2022 roku

Wartość

0

8488

16798

17505

18040

23603

20417

15028

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19149

0.66917

0.85106

0.81967

0.37374

0.40217

0.43443

0.432

0

0.80625

0.72483

0.85

0.80292

0.67544

0.68571

0.56934

0.1

0.81429

0.84848

0.73248

0.41212

0.91946

0.85246

0.88496

0.98675

0.02667

0.85811

0.84118

0.69939

0.64706

0.55844

0.74603

0.79661

0.91613

0.92308

0.83333

0.84706

0.70909

0.70588

0.46584

0.78626

0.78512

0.83851

0.79012

0.84416

0.86857

0.71257

0.76571

0.51572

0.83846

0.825

0.84375

0.79375

0.85256

0.55195

0.6875

0.66234

0.48299

0.35043

0.44545

0.48667

0.37415

0.80292

0.62393

0.65487

0.66667

0.5625

0.4433

0.54444

0.46429

0.47368

0.77451

Powiązania

K ANNA - wspólnik

K RAFAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2005

14.05.2007

K Anna

Marzec 1954

Osoba

wspólnik

14.05.2007

K Anna

Marzec 1954

Osoba

prokurent

27.11.2014

20.05.2023

K Rafał

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

22.07.2005

27.11.2014

K Anna

Marzec 1954

Osoba

reprezentacja

27.11.2014

10.08.2023

K Jolanta

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

20.05.2023

K Rafał

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Kacperczyk Anna posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.05.2007 jest Kacperczyk Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.07.2005 do 14.05.2007 była Kacperczyk Anna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HERMES"

	Organizacja	Numer KRS
1	STREFA FINANSÓW PRESTIGE SP. Z O.O.	0000452875
2	PAPIS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000887714
3	REALFINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000270925
4	PRORITA SP. Z O.O.	0000989579
5	EPRUF ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000505637
6	FACTUM SP. Z O.O.	0000075947
7	DNCK COMPLEX SP. Z O.O.	0000638559
8	AUTO-BEDNARCZYK SP. J.	0000255866
9	PRO BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ	0000105588
10	CAPITAL FINANCIAL SERWIS SP. Z O.O.	0000780533
11	"ARMES" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000036556
12	CAPITOLIUM SP. Z O.O.	0000349847
13	TWÓJ EKSPERT SP. Z O.O.	0000115087
14	NRDB SP. Z O.O.	0000764180
15	INS BROKER SP. Z O.O.	0000044743
16	EKSPERT UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000755457
17	PRP PRIVATE IDEAS SP. Z O.O.	0000340858
18	MAK-WANICKI BROKER SP. Z O.O.	0000839121
19	REALFIN POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000520720
20	FINANCIALCRAFT ANALYTICS SP. Z O.O.	0000526483
21	HYNEK SP. Z O.O.	0000589379
22	AGENCJA ALLIANZ OLSZTYN SP. Z O.O.	0000599741
23	CENTRUM FINANSOWE "OPAL" SP. Z O.O.	0000357854
24	INSURANCE FABRIC SP. Z O.O.	0000678657
25	OPTIMA BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O.	0000655148
26	AMIS FINANCIAL INVESTMENT GROUP S.A.	0000258726
27	CAMPTER SP. Z O.O.	0000416788
28	ALFA UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000347286
29	ABAGA SP. Z O.O.	0000364590
30	KLIM SP. Z O.O.	0000117702

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HERMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000238295 NIP 6340127820 REGON 008062667

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne" (66.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HERMES"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HERMES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000238295 NIP
6340127820 REGON
008062667