ENGAPOL GRUPA ENERGETYCZNA SP. Z O.O. | KRS: 0000638521

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

684 tys.

zysk

283 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 74

Kod pocztowy

50-020

Rejestracja

2016-09-29

Rozpoczęcie działalności

2016-09-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

m.horak@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Engapol Grupa Energetyczna osiągnęła 683 964 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 683 964 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 400 716 zł.

Zysk netto wyniósł 283 247 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 93 969 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 683 964 zł w 2023 roku.
• 306 596 zł w 2022 roku.
• 1 302 153 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 247 zł w 2023 roku.
• -123 363 zł w 2022 roku.
• 601 958 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

120151.32

-24897.66

717090.51

415941.65

719857.56

390778.77

450981.83

186637.56

1302152.96

601958.24

306596.32

-123363.2

683963.86

283247.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Engapol Grupa Energetyczna wynosi 317 tys. zł.

EBITDA Engapol Grupa Energetyczna wynosi 349 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 57 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 317 426 zł w 2023 roku.
• -113 826 zł w 2022 roku.
• 664 710 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 248 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 348 588 zł w 2023 roku.
• -97 510 zł w 2022 roku.
• 682 349 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Engapol Grupa Energetyczna wynosi 2 890 443 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 025 946 zł a 6 941 211 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 890 443 zł w 2023 roku.
• 1 293 439 zł w 2022 roku.
• 4 457 499 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

80100.88

300378.3

297032.99

2438859.93

5823183.1

590117.07

2633137.19

5470902.78

676472.74

1777300.03

3893841.28

1181563.92

4457498.85

8427415.36

0

1293439.07

5808221.44

1025945.79

2890442.53

6941211

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Engapol Grupa Energetyczna wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engapol Grupa Energetyczna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Engapol Grupa Energetyczna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Engapol Grupa Energetyczna wynosi 127 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 347 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 347 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
• 156 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 290 tys. zł w 2022 roku.
• 315 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 86 563 zł.

Koszty operacyjne Engapol Grupa Energetyczna wyniosły 366 538 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 427 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 86 563 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Engapol Grupa Energetyczna wyniosła 2 172 647 zł.

a

ktywa trwałe to 992 467 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 180 180 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 172 647 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 735 303 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 344 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 172 647 zł w 2023 roku.
• 1 790 508 zł w 2022 roku.
• 1 724 699 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

23518.77

537641.41

831800.55

1329068.68

1724699.19

1790507.77

2172646.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.06

1.25

-0.21

0.77

1.05

0.66

0.58

0.47

0.5

0.6

0.54

0.14

0.19

0.48

0.41

0.35

0.38

0.51

0.46

-0.07

-0.09

-0.37

-0.4

0.13

0.16

0.46

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Engapol Grupa Energetyczna wyniosły 437 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 172 647 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 344 zł w 2023 roku
• 338 452 zł w 2022 roku
• 149 281 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23518.77

43416.43

1.85

537641.41

141597.42

0.26

831800.55

44977.79

0.05

1329068.68

355608.36

0.27

1724699.19

149280.63

0.09

1790507.77

338452.41

0.19

2172646.79

437344.04

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Engapol Grupa Energetyczna wykazała przychody na poziomie 683 964 zł.

Organizacja zarobiła 301 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 777 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 247 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2963 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 777 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 62 752 zł w 2021 roku

Wartość

0

57018

40732

21766

62752

0

17777

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Engapol Grupa Energetyczna wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11879

0.65096

0.42996

0.89015

0.27268

0.27799

0.07129

0.92511

0

0.95281

0.83977

0.78336

0.42133

0.90556

0.93351

0.95853

0.89736

0.94945

0.94162

0.83068

0.81976

0.24529

0.87942

0.91333

0.89104

0.72967

0.94036

0.89661

0.78083

0.8506

0.44999

0.80093

0.86083

0.71738

0.57594

0.91304

0.94482

0.86492

0.8571

0.31228

0.81824

0.85422

0.84583

0.69771

0.94072

0.06241

0.69026

0.85047

0.40872

0.20825

0.20182

0.25688

0.16918

0

0.89249

0.76159

0.85729

0.4341

0.82227

0.84358

0.70766

0.57797

0.85277

Powiązania

H EWELINA - reprezentacja

H MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.09.2016

03.08.2018

K Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

03.08.2018

H Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

29.09.2016

03.08.2018

H Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

29.09.2016

03.08.2018

K Tomasz

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

29.09.2016

17.10.2018

H Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

17.10.2018

H Mariusz

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

03.08.2018

H Ewelina

Czerwiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Horak Mariusz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2018 jest Horak Mariusz kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2016 do 03.08.2018:
• Kuszak Tomasz (50% udziałów)
• Horak Mariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do ENGAPOL GRUPA ENERGETYCZNA

	Organizacja	Numer KRS
1	ELLIDA POLSKA SP. Z O.O.	0000113264
2	KAP2 SP. Z O.O.	0000551921
3	JULIA BOGDANOWICZ JB CONSULTING SP. K.	0000941489
4	VITRU SP. Z O.O. SP. K.	0000612888
5	TARMAG SP. Z O.O.	0000545086
6	B.P.O. POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000592383
7	NORSON SP. Z O.O.	0000337208
8	DETAL WM SP. Z O.O.	0000363072
9	APPIRIO SP. Z O.O.	0000823235
10	MASTERY OF MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000665885
11	APO FINANCE SP. Z O.O.	0000805083
12	ELIX SP. Z O.O.	0000241503
13	STAFFLY SP. Z O.O.	0000871524
14	BOARD SPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000711415
15	RES - GASTRO SP. Z O.O.	0000422368
16	ITALDESK SP. Z O.O.	0000305677
17	COST CUTTERS SP. Z O.O.	0000277204
18	VILLARICA SP. Z O.O.	0000430971
19	BONUS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000292923
20	EUROPROJEKTY CONSULTING SP. Z O.O.	0000337048
21	FUNDACJA CODE FOR GREEN	0000682455
22	PROMETEUSZ EURO SP. Z O.O.	0000369671
23	EVORIA CORPORATION SP. Z O.O. SP. K.	0000570158
24	POLOT MEDIA SP. Z O.O.	0000558019
25	PBD SP. Z O.O.	0000875118
26	BODEX SP. Z O.O.	0000286215
27	TRISTO SP. Z O.O.	0000488786
28	LICENCJE SP. Z O.O.	0000810611
29	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "IZBA RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW"	0000539027
30	EAST LINK SP. Z O.O.	0000033932

ENGAPOL GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000638521 NIP 8971829136 REGON 365522170

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENGAPOL GRUPA ENERGETYCZNA

ENGAPOL GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000638521 NIP
8971829136 REGON
365522170