FINANSETF SP. Z O.O. | KRS: 0000364399

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

563 tys.

zysk

112 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. MURARSKA, 3C

Kod pocztowy

31-311

Rejestracja

2010-09-07

Rozpoczęcie działalności

2010-09-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.doradcapv.pl/

Email

biuro@finansetf.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność wydawnicza Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację

Doradztwo w zakresie analizy opłacalności farm fotowoltaicznych|Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku|Szkolenia online z tematów związanych z OZE|Opracowanie strategii zakupowych energii dla firm|Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania inwestycji OZE

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Finansetf osiągnęła 563 020 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 428 686 zł. Pozostałe przychody to 134 335 zł.

Całkowite koszty wyniosły 316 208 zł.

Zysk netto wyniósł 112 478 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 563 020 zł w 2024 roku.
• 478 711 zł w 2023 roku.
• 586 149 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 478 zł w 2024 roku.
• 214 766 zł w 2023 roku.
• 273 845 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

188651.3

121412.71

602728

442186.52

442491.92

532910.37

274099.44

676463.76

476527.88

586149.25

273844.92

478710.65

214766.37

563020.19

112477.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Finansetf wynosi 2 389 576 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 844 530 zł a 8 343 035 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 389 576 zł w 2024 roku.
• 2 658 167 zł w 2023 roku.
• 2 805 032 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

109728.54

721146.91

1699777.94

441597.93

2612162.68

6190611.28

4424919.2

5309903.04

6194886.88

756106.37

2207777.71

4032567.32

1014695.64

3494889.64

6671390.32

879223.88

2805031.82

7034058.52

718065.98

2658166.66

7893124

844530.28

2389576.43

8343034.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

142838.71

150972.04

525716.92

535476.92

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Finansetf mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2024 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

0 - 2 (szacunek)

2018

0 - 2 (szacunek)

2019

2 - 10 (szacunek)

2020

0 - 2 (szacunek)

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Finansetf wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Finansetf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Finansetf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Finansetf wynosi 199 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 689 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 689 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 689 tys. zł w 2024 roku.
• 613 tys. zł w 2023 roku.
• 566 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1000

17582.88

45583.32

1000

42931.68

88437.3

88498.38

15987.31

107751.6

308641.36

20293.91

168736.19

484699.16

17584.48

177899.04

565874.32

14361.32

186361.13

613128.83

16890.61

198661.49

688883.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 050 zł.

Koszty operacyjne Finansetf wyniosły 232 686 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 150 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 050 zł w 2024 roku
• 94 112 zł w 2023 roku
• 65 119 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

40663

58864.13

65118.68

94111.76

99049.68

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Finansetf wyniosła 2 228 723 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 111 204 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 117 520 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 228 723 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 085 759 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 965 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 231 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 228 723 zł w 2024 roku.
• 2 072 996 zł w 2023 roku.
• 1 804 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

197107.2

629592.24

751561.39

1065354.47

1533224.87

1804064.25

2072995.93

2228723.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -346.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.62

24.28

0.76

0.64

0.7

88.44

0.87

0.73

0.59

0.26

0.27

0.59

0.51

0.31

0.8

0.7

0.15

0.16

0.61

0.47

0.1

0.11

0.54

0.45

0.05

0.46

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Finansetf wyniosły 142 965 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 228 723 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 965 zł w 2024 roku
• 99 715 zł w 2023 roku
• 45 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Zadłużenie — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

197107.2

50802.48

0.26

629592.24

40795

0.06

751561.39

1065354.47

57212.64

0.05

1533224.87

16155.16

0.01

1804064.25

45549.62

0.03

2072995.93

99714.93

0.05

2228723.2

142964.54

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Finansetf wykazała przychody na poziomie 563 020 zł.

Organizacja zarobiła 134 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 210 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 478 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 210 zł w 2024 roku
• 25 078 zł w 2023 roku
• 32 366 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

21426

83530.4

29001

48988

32366

25078.13

22209.81

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Finansetf wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9055

0.6994

0.68

0.4282

0.9248

0.9553

0.9416

0.995

0.9178

0.955

0.8211

0.7971

0.2597

0.9402

0.9678

0.949

0.9982

0.9586

0.9474

0.8108

0.9183

0.9197

0.7972

0.8331

0.2569

0.8424

0.8959

0.7961

0.6221

0.9265

0.9377

0.806

0.8498

0.1744

0.8934

0.922

0.8318

0.6661

0.9334

0.9007

0.7655

0.8512

0.2284

0.8517

0.9013

0.7429

0.5779

0.899

0.8779

0.7214

0.8552

0.271

0.8375

0.8707

0.68

0.5396

0.8783

0.8108

0.7144

0.8434

0.2875

0.7209

0.8622

0.6306

0.4887

0.853

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 242 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 277 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+242

dni względem terminu

0

w terminie

7

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+9 mies. 7 dni 18-04-2026

2022

+4 mies. 28 dni 10-12-2023

2021

+8 mies. 13 dni 25-06-2023

2020

+1 mies. 4 dni 18-11-2021

2019

+5 mies. 1 dni 15-03-2021

2018

+17 mies. 3 dni 09-12-2020

2017

+10 mies. 19 dni 30-05-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Falkowicz Agata - wspólnik

Falkowicz Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2010

15.03.2018

Falkowicz Tomasz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

15.03.2018

Falkowicz Tomasz

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

07.09.2010

15.03.2018

Falkowicz Agata

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

15.03.2018

Falkowicz Agata

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

07.09.2010

Falkowicz Tomasz

Sierpień 1965

Osoba

Udziałowcy

Falkowicz Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Falkowicz Agata posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2018 jest Falkowicz Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.09.2010 do 15.03.2018:
• Falkowicz Tomasz (50% udziałów)
• Falkowicz Agata (50% udziałów)

Reprezentacja

Falkowicz Agata

wspólnik
Falkowicz Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FINANSETF

	Organizacja	Numer KRS
1	KUJAWSKO-POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000119358
2	ELIX SP. Z O.O.	0000241503
3	EUROPROJEKTY CONSULTING SP. Z O.O.	0000337048
4	SDO NIEDBALSKI SP. K.	0001033894
5	NORSON SP. Z O.O.	0000337208
6	IMG QUALITY DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000622323
7	GÓRY SP. Z O.O.	0000630475
8	AGRO BUSINESS CONSULTING SP. Z O.O.	0000468587
9	INTESA SP. Z O.O.	0000861811
10	BONUS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000292923
11	KAP2 SP. Z O.O.	0000551921
12	RC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000230072
13	NOBEL SP. Z O.O.	0000005899
14	TARMAG SP. Z O.O.	0000545086
15	4PL SP. Z O.O.	0000533166
16	BROGEDON GROUP SP. Z O.O.	0000810909
17	PSMW SP. Z O.O.	0000810363
18	A1 EUROPE SP. Z O.O.	0000031545
19	ITALDESK SP. Z O.O.	0000305677
20	KOTRAK MANAGEMENT TEAM IMOSA SP. K.	0001034366
21	595 GROUP SP. Z O.O.	0000886053
22	INBACULO SP. Z O.O.	0000528896
23	INNOWIA SP. Z O.O.	0000580927
24	DPL SP. Z O.O.	0000219802
25	313C SP. Z O.O.	0000661434
26	FLISACKA SP. Z O.O.	0000883803
27	PM S.A. SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA	0000442588
28	KREDYT POLSKI SP. Z O.O.	0000213346
29	RES - GASTRO SP. Z O.O.	0000422368
30	VERNAL SP. Z O.O.	0000673014

FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364399 NIP 9452148817 REGON 121334204

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FINANSETF

FINANSETF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000364399 NIP
9452148817 REGON
121334204