Organizacja Inti Juice osiągnęła 1 312 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 312 978 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 088 601 zł.
Zysk netto wyniósł 224 377 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -119 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 312 988 zł w 2020 roku.
• 1 325 249 zł w 2019 roku.
• 1 393 141 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 224 377 zł w 2020 roku.
• -77 923 zł w 2019 roku.
• 278 293 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inti Juice wynosi 247 tys. zł.
EBITDA Inti Juice wynosi 251 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 246 692 zł w
2020 roku.
• -77 248 zł w
2019 roku.
• 332 880 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 251 492 zł w
2020 roku.
• -74 448 zł w
2019 roku.
• 332 880 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inti Juice wynosi 2 189 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
416 429 zł a 3 282 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 189 262 zł w 2020 roku.
• 1 188 592 zł w 2019 roku.
• 2 405 467 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inti Juice wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,83% w 2019 roku.
• 1,83% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inti Juice wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2020 roku.
• 0,08% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Inti Juice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inti Juice wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 193 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 193 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2020 roku.
• 48 tys. zł w 2019 roku.
• 78 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 42 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 193 tys. zł w 2020 roku.
• 139 tys. zł w 2019 roku.
• 170 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 444 219
zł.
Koszty operacyjne Inti Juice wyniosły 1 066 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 444 219 zł w 2020 roku
• 417 241 zł w 2019 roku
• 375 190 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2020 roku
•
30% w 2019 roku
•
35% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inti Juice wyniosła 739 394 zł.
a
ktywa trwałe to 4400 zł.
a
ktywa obrotowe to 734 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 739 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 555 239 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 739 394 zł w 2020 roku.
• 524 821 zł w 2019 roku.
• 543 388 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inti Juice wyniosły 184 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 739 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 155 zł w 2020 roku
• 118 031 zł w 2019 roku
• 58 675 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2020 roku
• 22% w 2019 roku
• 11% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inti Juice wykazała przychody na poziomie 1 312 988 zł.
Organizacja zarobiła 245 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 224 377 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9163 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 147 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 52 226 zł w 2018 roku
Organizacja Inti Juice wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prasek Robert
posiada 60 udziałów,
które stanowią 60.0% firmy.
Szwabowska Anna
posiada 40 udziałów,
które stanowią 40.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2021 jest
Prasek Robert
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2016 do 04.02.2021
był Prasek Robert
kontrolując 90% udziałów.