SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO WARTOŚCI 10 000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU JEGO NIEOBECNOŚCI MOŻLIWE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU.POWŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZESA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Winnica Rodzinna Żelazny osiągnęła 335 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 335 567 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 328 079 zł.
Zysk netto wyniósł 7521 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
28 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 335 601 zł w 2025 roku. • 350 095 zł w 2024 roku. • 278 235 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
40 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7521 zł w 2025 roku. • -109 296 zł w 2024 roku. • 88 765 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Winnica Rodzinna Żelazny wynosi 224 718 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
180 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 224 718 zł w
2025 roku. • 194 140 zł w
2024 roku. • 585 302 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winnica Rodzinna Żelazny wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Winnica Rodzinna Żelazny wynosi 20 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9794 zł w
2025 roku. • -107 998 zł w
2024 roku. • 98 779 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
44 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 19 653 zł w
2025 roku. • -97 904 zł w
2024 roku. • 109 129 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Winnica Rodzinna Żelazny.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Winnica Rodzinna Żelazny.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2025 (MSiG nr 70/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 250225. WINNICA RODZINNA ŻELAZNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553868. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2015.
[RDF/707146/25/773]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 250224. WINNICA RODZINNA ŻELAZNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553868. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2015.
[RDF/707146/25/372]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 250223. WINNICA RODZINNA ŻELAZNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553868. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2015.
[RDF/707146/25/971]
MSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 771459. WINNICA RODZINNA ŻELAZNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553868. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2015.
[RDF/633191/24/746]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 771458. WINNICA RODZINNA ŻELAZNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553868. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2015.
[RDF/633190/24/34]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 771457. WINNICA RODZINNA ŻELAZNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553868. SYSTEM, wpis do rejestru:
17.04.2015.
[RDF/633190/24/633]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 401561. WINNICA RODZINNA ŻELAZNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553868. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.04.2015.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4011/23/17]
Rzuć okiemMSiG 107/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŻELA
ZNY 2. ZDZISŁAW 3. [ukryto] 5. 36 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 800,00 ZŁ. 6. NIE 2 (dla
pozycji: 1. ŻELAZNY 2. PIOTR 3. [ukryto])
5. 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800,00
ZŁ. wpisać: 5. 54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.700,00 ZŁ 3 (dla pozycji: 1. ŻELAZNA PRĘDKIEWICZ 2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić:
1. ŻELAZNA PRĘDKIEWICZ wpisać: 1. ŻELAZNA
wykreślić: 5. 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1800,00 ZŁ. wpisać: 5. 54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻELAZNY 2. ZDZISŁAW 3. [ukryto]
5. PRZEZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŻELAZNY 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla
pozycji: 1. ŻELAZNA PRĘDKIEWICZ 2. KATARZYNA
3. [ukryto]) 1. ŻELAZNA PRĘDKIEWICZ wpisać:
1. ŻELAZNA wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PRZEZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŻELAZNY 2. PIOTR
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)
Poz. 217297. WINNICA RODZINNA ŻELAZNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000553868. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.04.2015.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10636/16/1]
MSiG 146/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2016 okres OD
12.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 12.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 12.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Winnica Rodzinna Żelazny nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnica Rodzinna Żelazny wynosi 2,86%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,86% w 2025 roku. • 4,31% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Winnica Rodzinna Żelazny charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Winnica Rodzinna Żelazny wynosi 436 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
20 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 436 zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 495 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 166 zł.
Koszty operacyjne Winnica Rodzinna Żelazny wyniosły
325 774 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
42 077 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 166 zł w 2025 roku • 53 242 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,4% w 2025 roku •
11,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winnica Rodzinna Żelazny wyniosła 355 677 zł.
Aktywa trwałe to 56 175 zł.
Aktywa obrotowe to 299 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 355 677 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -7610 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 363 287 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 028 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 50 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 355 677 zł sumy bilansowej i -7610 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 306 030 zł sumy bilansowej i -15 131 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 261 621 zł sumy bilansowej i 94 165 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,11%.
Marża operacyjna wyniosła 2,92%.
Marża netto wyniosła 2,24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
96,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winnica Rodzinna Żelazny wyniosły 363 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 355 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 363 287 zł w 2025 roku • 321 162 zł w 2024 roku • 167 457 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 102% w 2025 roku • 105% w 2024 roku • 64% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Winnica Rodzinna Żelazny ma 363 287 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 288 865 zł (80%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 38 078 zł (10%), państwu 1344 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 35 000 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
363 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
80%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
289 tys. zł
80%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
38 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
35 tys. zł
10%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 80% (w 2023: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2023) do 10% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Winnica Rodzinna Żelazny wynosi 0,82 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,16 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,53 miesiąca.
Aktywa obrotowe (299 502 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (363 287 zł) o 63 785 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
300 tys. zł
363 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 45 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 240 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,82 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
0,82
płynność bieżąca
0,16
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,82 w 2025 roku • 0,81 w 2024 roku • 1,24 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Winnica Rodzinna Żelazny: dług wobec banków i pożyczkodawców 38 078 zł, gotówka 14 523 zł. Do tego 35 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 363 287 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 35 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł38 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców38 tys. zł
gotówka15 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 22 tys. zł do 35 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 32 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Winnica Rodzinna Żelazny wynosi 10 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 324 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 334 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -313 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -323 dni.
Rotacja zapasów wynosi 261 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 9570 zł, z czego 9570 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-313 dni
firma płaci dostawcom 313 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 10 dni
324 dni
bez amortyzacji334 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 324 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 dni w 2025 roku • 11 dni w 2024 roku • 9 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Winnica Rodzinna Żelazny wynoszą 325 474 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 133 916 zł, czyli 41% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 94 046 zł, czyli 29% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 46 786 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej325 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów134 tys. zł · 41%
Usługi obce94 tys. zł · 29%
Zużycie materiałów i energii47 tys. zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe23 tys. zł · 7%
Amortyzacja10 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty7 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 325 tys. zł w 2025 roku • 458 tys. zł w 2024 roku • 178 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Winnica Rodzinna Żelazny wykazała przychody na poziomie 335 601 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8846 zł w 2023 roku
Organizacja Winnica Rodzinna Żelazny wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja win gronowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,58%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,58%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:335 567,46
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów31 321,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów304 246,41
B. Koszty działalności operacyjnej325 473,79
I. Amortyzacja9 859,43
II. Zużycie materiałów i energii46 785,61
III. Usługi obce94 045,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 970,95
V. Wynagrodzenia9 267,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 897,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe22 730,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów133 916,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)10 093,67
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne300,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne300,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)9 793,67
G. Przychody finansowe33,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne33,06
H. Koszty finansowe2 305,41
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 305,41
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)7 521,32
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)7 521,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Winnica Rodzinna Żelazny składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 26 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-49
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−26 dni19-06-2026
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−15 dni30-06-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Żelazny Piotr posiada 54 udziały, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 23.05.2023) są: • Żelazny Piotr (50% udziałów) • Żelazna Katarzyna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2015 do 23.05.2023: • Żelazny Piotr (33% udziałów) • Żelazna Katarzyna (33% udziałów) • Żelazny Zdzisław (33% udziałów)
