Produkcja wody źródlanej i syfonowej|Własne źródło wody na Mazurach Garbatych|Oferta akcesoriów syfonowych|Możliwość produkcji napojów na bazie wody|Rekomendacja Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
ELLA-VITA SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji i dystrybucji wody źródlanej oraz wody syfonowej. Firma czerpie wodę z własnego źródła położonego w regionie Mazur Garbatych, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzięki wyjątkowemu położeniu źródła oraz naturalnym filtrom geologicznym, woda zachowuje swoje pierwotne właściwości i czystość. Oferta obejmuje zarówno wodę gazowaną, jak i niegazowaną, dostępną w różnych pojemnościach, m.in. 1,3l, 1,5l, 1,9l oraz 5l. Woda syfonowa dostępna jest w jednorazowych syfonach, co zapewnia wygodę użytkowania i świeżość produktu.
Firma posiada rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, a jakość wody została potwierdzona analizą wykonaną przez Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu. Oprócz wody źródlanej i syfonowej, ELLA-VITA SP. Z O.O. oferuje szeroki asortyment akcesoriów syfonowych, takich jak banderole, butelki kompletne, głowice, korki, rurki, siatki, skrzynki oraz uszczelki do maszyn. Przedsiębiorstwo umożliwia także produkcję różnych rodzajów napojów na bazie wody źródlanej, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozbudowanej infrastrukturze, firma jest w stanie zapewnić wysoką jakość produktów oraz elastyczność w realizacji zamówień. ELLA-VITA SP. Z O.O. kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dbając o zachowanie najwyższych standardów produkcji oraz bezpieczeństwa. Woda oferowana przez firmę znajduje zastosowanie zarówno w codziennym spożyciu, jak i w gastronomii czy przemyśle napojów bezalkoholowych. Przedsiębiorstwo stale rozwija swoją ofertę, odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku oraz oczekiwania konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ella-Vita osiągnęła 256 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 256 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 420 zł.
Zysk netto wyniósł 26 399 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -10 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 256 819 zł w 2024 roku. • 255 546 zł w 2023 roku. • 228 752 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 26 399 zł w 2024 roku. • 19 431 zł w 2023 roku. • 14 235 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ella-Vita wynosi 338 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 055 zł a 642 046 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 338 861 zł w 2024 roku. • 350 344 zł w 2023 roku. • 297 124 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ella-Vita wynosi 27 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 27 172 zł w
2024 roku. • 19 991 zł w
2023 roku. • 16 450 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ella-Vita wynosi 3 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ella-Vita wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ella-Vita wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ella-Vita charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ella-Vita wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 47 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ella-Vita wyniosły
229 646
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 18 719 zł w 2023 roku • 22 377 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ella-Vita wyniosła 217 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 177 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 217 917 zł w 2024 roku. • 214 007 zł w 2023 roku. • 172 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ella-Vita wyniosły 135 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 135 177 zł w 2024 roku • 77 666 zł w 2023 roku • 55 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ella-Vita wykazała przychody na poziomie 256 819 zł.
Organizacja zarobiła 27 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 777 zł w 2024 roku • 559 zł w 2023 roku • 1408 zł w 2022 roku
Organizacja Ella-Vita wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+11
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−1 mies.15-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−3 mies. 19 dni28-06-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
+14 mies. 17 dni24-09-2020
2017
−2 mies. 9 dni07-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie