ELLA-VITA SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji i dystrybucji wody źródlanej oraz wody syfonowej. Firma czerpie wodę z własnego źródła położonego w regionie Mazur Garbatych, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Dzięki wyjątkowemu położeniu źródła oraz naturalnym filtrom geologicznym, woda zachowuje swoje pierwotne właściwości i czystość. Oferta obejmuje zarówno wodę gazowaną, jak i niegazowaną, dostępną w różnych pojemnościach, m.in. 1,3l, 1,5l, 1,9l oraz 5l. Woda syfonowa dostępna jest w jednorazowych syfonach, co zapewnia wygodę użytkowania i świeżość produktu.
Firma posiada rekomendację Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, a jakość wody została potwierdzona analizą wykonaną przez Państwowy Zakład Higieny w Poznaniu. Oprócz wody źródlanej i syfonowej, ELLA-VITA SP. Z O.O. oferuje szeroki asortyment akcesoriów syfonowych, takich jak banderole, butelki kompletne, głowice, korki, rurki, siatki, skrzynki oraz uszczelki do maszyn. Przedsiębiorstwo umożliwia także produkcję różnych rodzajów napojów na bazie wody źródlanej, dostosowując ofertę do indywidualnych potrzeb klientów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozbudowanej infrastrukturze, firma jest w stanie zapewnić wysoką jakość produktów oraz elastyczność w realizacji zamówień. ELLA-VITA SP. Z O.O. kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dbając o zachowanie najwyższych standardów produkcji oraz bezpieczeństwa. Woda oferowana przez firmę znajduje zastosowanie zarówno w codziennym spożyciu, jak i w gastronomii czy przemyśle napojów bezalkoholowych. Przedsiębiorstwo stale rozwija swoją ofertę, odpowiadając na zmieniające się potrzeby rynku oraz oczekiwania konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ella-Vita osiągnęła 256 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 256 819 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 420 zł.
Zysk netto wyniósł 26 399 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 819 zł w 2024 roku.
• 255 546 zł w 2023 roku.
• 228 752 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 399 zł w 2024 roku.
• 19 431 zł w 2023 roku.
• 14 235 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ella-Vita wynosi 338 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 055 zł a 642 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 932 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 338 861 zł w 2024 roku.
• 350 344 zł w 2023 roku.
• 297 124 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ella-Vita wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 172 zł w
2024 roku.
• 19 991 zł w
2023 roku.
• 16 450 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ella-Vita wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ella-Vita wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ella-Vita charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ella-Vita wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ella-Vita wyniosły 229 646
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 719 zł w 2023 roku
• 22 377 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ella-Vita wyniosła 217 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 217 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 917 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 82 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 177 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 917 zł w 2024 roku.
• 214 007 zł w 2023 roku.
• 172 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ella-Vita wyniosły 135 177 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 917 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 177 zł w 2024 roku
• 77 666 zł w 2023 roku
• 55 675 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ella-Vita wykazała przychody na poziomie 256 819 zł.
Organizacja zarobiła 27 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 777 zł w 2024 roku
• 559 zł w 2023 roku
• 1408 zł w 2022 roku
Organizacja Ella-Vita wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.