ETS ENERGOTECHNIKA SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000633990

Podsumowanie

aktywa

473 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-347 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. GEN. JÓZEFA FISZERA, 14

Kod pocztowy

80-231

Rejestracja

2016-08-29

Rozpoczęcie działalności

2016-08-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność związana ze sportem Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność obiektów sportowych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ETS Energotechnika Serwis osiągnęła 1 533 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 533 334 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 880 228 zł.

Strata netto wyniosła 346 894 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -95 138 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 533 334 zł w 2024 roku.
• 2 064 262 zł w 2023 roku.
• 1 514 424 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -346 894 zł w 2024 roku.
• -205 453 zł w 2023 roku.
• -483 369 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2199298.32

59999.67

2109043.36

-310807.12

1618621.69

262479.19

1079233.83

-101492.23

1081455.42

-66567.87

1514423.81

-483368.67

2064261.84

-205452.87

1533333.56

-346893.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ETS Energotechnika Serwis wynosi -242 tys. zł.

EBITDA ETS Energotechnika Serwis wynosi -228 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 46 301 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -242 353 zł w 2024 roku.
• -55 651 zł w 2023 roku.
• -447 362 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 64 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -227 611 zł w 2024 roku.
• -33 956 zł w 2023 roku.
• -396 297 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ETS Energotechnika Serwis wynosi 1 022 222 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 833 334 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 022 222 zł w 2024 roku.
• 1 376 175 zł w 2023 roku.
• 1 009 616 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

82499.75

1788697.31

5498245.8

0

1406028.91

5272608.4

46253.8

2175251.69

4046554.22

0

719489.22

2698084.58

0

720970.28

2703638.55

0

1009615.87

3786059.53

0

1376174.56

5160654.6

0

1022222.37

3833333.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETS Energotechnika Serwis wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,433% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 2,12% w 2023 roku.
• 1,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ETS Energotechnika Serwis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 990 858 zł.

Koszty operacyjne ETS Energotechnika Serwis wyniosły 1 775 686 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 989 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 990 858 zł w 2024 roku
• 933 364 zł w 2023 roku
• 524 834 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ETS Energotechnika Serwis wyniosła 473 438 zł.

a

ktywa trwałe to 12 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 461 290 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 473 438 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 142 104 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 615 542 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 473 438 zł w 2024 roku.
• 424 059 zł w 2023 roku.
• 521 990 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

369616.07

454360.76

759968.8

719147.61

846942.98

521990.21

424058.99

473437.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.55

0.04

0.03

-0.68

1.55

-0.15

0.35

4.26

0.18

0.16

-0.14

2.55

-0.08

-0.09

-0.08

0.63

-0.08

-0.06

-0.93

0.82

-0.3

-0.32

-0.48

0.26

-0.03

-0.1

-0.73

0.3

-0.16

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ETS Energotechnika Serwis wyniosły 1 615 542 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 473 438 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 341%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 704 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 615 542 zł w 2024 roku
• 1 219 269 zł w 2023 roku
• 1 111 747 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 341% w 2024 roku
• 288% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

369616.07

259616.4

0.7

454360.76

655168.21

1.44

759968.8

698297.06

0.92

719147.61

758968.1

1.06

846942.98

953331.34

1.13

521990.21

1111747.24

2.13

424058.99

1219268.89

2.88

473437.74

1615541.61

3.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ETS Energotechnika Serwis wykazała przychody na poziomie 1 533 334 zł.

Organizacja zarobiła -346 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -346 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3014 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

21101

0

17718

0

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja ETS Energotechnika Serwis wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66543

0.68563

0.49025

0.67966

0.47059

0.45822

0.75

0.7786

0.75078

0.03107

0.68201

0.51389

0.91953

0.14839

0.1427

0.05211

0.95739

0

0.78331

0.6301

0.59724

0.82069

0.76109

0.76614

0.85013

0.98789

0.75692

0.07066

0.56972

0.5739

0.88093

0.15785

0.16569

0.14002

0.96779

0

0.07744

0.57015

0.59813

0.88821

0.18629

0.15861

0.1782

0.7635

0

0.02114

0.59808

0.52239

0.94246

0.08632

0.08418

0.04042

0.80702

0

0.03895

0.62631

0.46675

0.96075

0.12604

0.15063

0.06477

0.5379

0

0.03751

0.50727

0.40135

0.97104

0.09279

0.09821

0.03493

0.59029

0

Powiązania

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

K KAROLINA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2016

01.02.2023

K Marian

Sierpień 1940

Osoba

wspólnik

29.08.2016

01.02.2023

K Rafał

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

01.02.2023

K Rafał

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

01.02.2023

K Karolina

Lipiec 1991

Osoba

prokurent

04.10.2022

K Karolina

Lipiec 1991

Osoba

prokurent

03.02.2017

04.10.2022

K Karolina

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

29.08.2016

K Rafał

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Kantek Rafał posiada 900 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kantek Karolina posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2023 jest Kantek Rafał kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2016 do 01.02.2023 był Kantek Marian kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ETS ENERGOTECHNIKA SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PODLASKIE CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ I MEDIALNEJ "BIFAX"	0000027333
2	REMONTAŻ SP. Z O.O.	0000292131
3	BAKABI POLSKA SP. Z O.O.	0000950944
4	CIEPŁO-PLAN SP. Z O.O.	0000763517
5	CESTUS SP. Z O.O.	0000752341
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH MECHATRONIKA SP. Z O.O.	0000169586
7	SPI SP. Z O.O.	0001010883
8	MARGAB KUCZYŃSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000680855
9	OPTIMA LASER SP. Z O.O.	0000941735
10	PRS HYDRAULIC SP. Z O.O. SP. K.	0000829539
11	ROJAN SP. Z O.O.	0000432467
12	WIND PRO SERVICE SP. Z O.O.	0000630286
13	GTA SYSTEM SP. Z O.O.	0000431565
14	HERFIX SP. Z O.O.	0000619065
15	TRANS-EXPRES BIS SP. Z O.O.	0000883412
16	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE EMITER	0000122082
17	DMS SP. Z O.O.	0000333930
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ECSERWIS" SP. Z O.O.	0000079407
19	AJAKS INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000471569
20	CHILLER SERWIS SP. Z O.O.	0000822035
21	MAHT SP. Z O.O.	0000725785
22	METAL-SERVICE SP. Z O.O.	0000945005
23	GRUPA REHSIP SP. Z O.O.	0000969855
24	SWISSPOL SP. Z O.O.	0000139284
25	TURBO-MECHANIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŃSCIĄ	0000529753
26	TURBOSPEC SP. Z O.O.	0000394366
27	EMA SERWIS SP. Z O.O.	0000795255
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "JAREM"	0000045689
29	ELEKTROSEM SP. Z O.O.	0000970368
30	HVACR SP. Z O.O.	0000933377

ETS ENERGOTECHNIKA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633990 NIP 9571088435 REGON 365257093

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETS ENERGOTECHNIKA SERWIS

ETS ENERGOTECHNIKA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633990 NIP
9571088435 REGON
365257093