NETLEO SP. Z O.O. | KRS: 0000633389

Podsumowanie

aktywa

71 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-18 tys.

wartość firmy

48 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

UL. TUROSZOWSKA, 12

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2016-08-25

Rozpoczęcie działalności

2016-08-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netleo osiągnęła 4800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4800 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 532 zł.

Strata netto wyniosła 17 732 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4800 zł w 2024 roku.
• 6740 zł w 2023 roku.
• 36 074 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 732 zł w 2024 roku.
• -25 665 zł w 2023 roku.
• -12 837 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

48916.27

-1796.05

94544.1

5964.13

137952.75

4842.96

67187.78

28448.87

101551.2

24141.89

36074.02

-12836.85

6740

-25665.11

4800

-17731.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Netleo wynosi -18 tys. zł.

EBITDA Netleo wynosi -7 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 732 zł w 2024 roku.
• -25 579 zł w 2023 roku.
• -12 810 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6992 zł w 2024 roku.
• -14 839 zł w 2023 roku.
• -2070 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netleo wynosi 48 476 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 241 472 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3434 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 476 zł w 2024 roku.
• 63 068 zł w 2023 roku.
• 101 873 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

72513.81

212815.8

44376.06

131261.98

236672.32

48008.28

159348.62

344881.88

69344.93

227932.27

398284.18

87451.35

251719.71

466407.2

0

101873.06

415059.8

0

63068.21

312399.36

0

48475.91

241471.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netleo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Netleo wyniosły 22 532 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2429 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 680 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netleo wyniosła 71 387 zł.

a

ktywa trwałe to 63 425 zł.

a

ktywa obrotowe to 7962 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 387 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 60 368 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 020 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 387 zł w 2024 roku.
• 88 914 zł w 2023 roku.
• 116 436 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

86605.91

70352.74

75189.51

103390.58

133028.87

116435.8

88913.81

71387.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.

Marża operacyjna wyniosła -369%.

Marża netto wyniosła -369%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.04

0.08

0.1

0.07

0.06

0.08

0.04

0.28

0.31

0.46

0.42

0.18

0.21

0.24

-0.11

-0.12

-0.36

-0.29

-0.33

-3.8

-3.81

-0.25

-0.29

-3.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netleo wyniosły 11 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 387 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 020 zł w 2024 roku
• 10 814 zł w 2023 roku
• 12 671 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86605.91

33401.96

0.39

70352.74

11184.66

0.16

75189.51

11178.47

0.15

103390.58

10930.67

0.11

133028.87

16427.07

0.12

116435.8

12670.85

0.11

88913.81

10813.97

0.12

71387.44

11019.56

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netleo wykazała przychody na poziomie 4800 zł.

Organizacja zarobiła -17 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 732 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

918

390

2815

2474

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Netleo wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26809

0.41759

0.49071

0.46701

0.31486

0.3027

0.33078

0.23617

0

0.62293

0.45637

0.46326

0.29129

0.61052

0.60258

0.62621

0.47486

0.64318

0.60868

0.49539

0.47072

0.27898

0.51365

0.47626

0.57776

0.45047

0.62459

0.6847

0.43112

0.50055

0.25123

0.88857

0.90369

0.76511

0.58521

0.72187

0.65645

0.45581

0.5188

0.26413

0.80795

0.68815

0.52486

0.6763

0.18664

0.34864

0.4639

0.24541

0.16517

0.15046

0.23667

0.17215

0

0.17942

0.22241

0.3707

0.25951

0.07502

0.06605

0.17757

0.1237

0

0.16682

0.26715

0.41851

0.38606

0.09691

0.07233

0.19872

0.13666

0

Powiązania

P PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2016

24.10.2016

P Agnieszka

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

24.10.2016

P Piotr

Listopad 1997

Osoba

reprezentacja

25.08.2016

24.10.2016

P Agnieszka

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

24.10.2016

P Piotr

Listopad 1997

Osoba

Udziałowcy

Pilis Piotr posiada 182 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2016 jest Pilis Piotr kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2016 do 24.10.2016 była Pilis Agnieszka kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do NETLEO

	Organizacja	Numer KRS
1	HUMANPANEL SP. Z O.O.	0000881077
2	FISKE SP. Z O.O.	0000790772
3	MGS SP. Z O.O.	0000389428
4	AFG SP. Z O.O.	0000549111
5	SORIGO POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000622654
6	PROIMED SP. Z O.O.	0000446413
7	MWM GROUP SP. Z O.O.	0000394614
8	CODIVATE SP. Z O.O.	0000463774
9	NUDGE SP. Z O.O.	0000831420
10	LAKEPATH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000540614
11	"MACOSCOPE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338315
12	SYNDICAI SP. Z O.O.	0000865681
13	CHERRY PICK SP. Z O.O.	0000337737
14	FACHOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000492435
15	NETCOM PLUS SP. Z O.O.	0000761051
16	GOBEEP POLAND SP. Z O.O.	0000816402
17	M2A SP. Z O.O.	0000366156
18	TWOJA NOWOCZESNA LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000831361
19	DC CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000494718
20	LANGBANG BSAB W LIKWIDACJI	0000738813
21	AXEON RT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000682376
22	KBD PLUS SP. Z O.O.	0000310220
23	SQUIRREL SP. Z O.O.	0000680515
24	ALPA SP. Z O.O.	0000703751
25	INFINDO SP. Z O.O.	0000807612
26	INFLUBE SP. Z O.O.	0000617750
27	GREEN MOUNTAIN VENTURE SP. Z O.O. SP. K.	0000496609
28	GALSOFT SP. Z O.O.	0000415036
29	HEART TEAM SP. Z O.O.	0000484800
30	TVPEN SP. Z O.O.	0000838321

NETLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000633389 NIP 5732867681 REGON 365233610

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETLEO

NETLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000633389 NIP
5732867681 REGON
365233610