SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTY 10.000ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEKRACZAJĄCM KWOTĘ 10.000ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PENOMOCNIKIEM POSIADAJĄCYM PEŁNOMOCNICTWO W FORMIE PISEMNEJ UDZIELONE PRZEZ ZARZĄD LUB ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.
Konsulting inżynieryjno-finansowy dla instytucji finansowych.
Szkolenia specjalistyczne w zakresie procesów inwestycyjnych.
Analizy wykonalności oraz audyty techniczne.
Oceny stanu technicznego obiektów budowlanych.
3EPCM to firma zajmująca się świadczeniem szerokiego wachlarza usług doradczych, ukierunkowanych na branżę budowlaną oraz finansową. Specjalizuje się w bankowym nadzorze inwestycyjnym, oferując profesjonalne usługi projektowe, przetargowe i zarządzania budową. W ramach swojej działalności 3EPCM dostarcza konsultacje inżynieryjno-finansowe, które są skierowane zarówno do instytucji bankowych, jak i lokalnych i globalnych klientów podejmujących się realizacji ambitnych projektów budowlanych. W ofercie znajdują się również szkolenia specjalistyczne, które mają na celu wsparcie procesu inwestycyjnego oraz zwiększenie kompetencji związanych z nadzorem i zarządzaniem budowami. Dodatkowo, 3EPCM realizuje audyty techniczne, oceny stanu technicznego oraz analizuje wykonalność planowanych inwestycji, co stanowi wyróżnik tej organizacji na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3epcm osiągnęła 435 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 433 850 zł. Pozostałe przychody to 1554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 396 793 zł.
Zysk netto wyniósł 37 057 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 404 zł w 2024 roku.
• 195 132 zł w 2023 roku.
• 259 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 057 zł w 2024 roku.
• 5186 zł w 2023 roku.
• 28 437 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3epcm wynosi 36 tys. zł.
EBITDA 3epcm wynosi 36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 488 zł w
2024 roku.
• 3654 zł w
2023 roku.
• 27 614 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
46 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 488 zł w
2024 roku.
• 3654 zł w
2023 roku.
• 27 614 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3epcm wynosi 574 207 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 709 zł a 1 088 510 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 574 207 zł w 2024 roku.
• 258 748 zł w 2023 roku.
• 390 793 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3epcm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3epcm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 500
zł.
Koszty operacyjne 3epcm wyniosły 397 362
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 500 zł w 2024 roku
• 13 400 zł w 2023 roku
• 18 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3epcm wyniosła 205 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 610 zł w 2024 roku.
• 154 328 zł w 2023 roku.
• 163 788 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3epcm wyniosły 24 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 665 zł w 2024 roku
• 10 440 zł w 2023 roku
• 25 086 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3epcm wykazała przychody na poziomie 435 404 zł.
Organizacja zarobiła 38 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 985 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 985 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku