GEO-INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000594536

Podsumowanie

aktywa

174 tys.

przychód

185 tys.

zysk

36 tys.

wartość firmy

383 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 54

Kod pocztowy

45-063

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2009-08-10

Kapitał zakładowy

9600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISÓW W JEJ IMIENIU SĄ UMOCOWANI WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geo-Invest osiągnęła 184 646 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 184 327 zł. Pozostałe przychody to 319 zł.

Całkowite koszty wyniosły 148 602 zł.

Zysk netto wyniósł 35 725 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 646 zł w 2024 roku.
• 169 116 zł w 2023 roku.
• 217 171 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 141 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 725 zł w 2024 roku.
• 18 479 zł w 2023 roku.
• 75 210 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

304794.22

-49261.36

77777.94

-26932.16

258971.44

-8812.04

2747.41

-18454.88

260028.23

186597.9

217171.15

75210.27

169116.39

18478.96

184645.79

35724.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Geo-Invest wynosi 39 tys. zł.

EBITDA Geo-Invest wynosi 57 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geo-Invest wynosi 383 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 117 229 zł a 625 221 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 383 225 zł w 2024 roku.
• 290 955 zł w 2023 roku.
• 592 465 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

209957.35

761985.55

0

51851.96

194444.85

0

172647.63

647428.6

0

1831.61

6868.52

90435.32

1010179.08

2612370.6

146843.02

592464.87

1052943.78

104294.54

290954.64

556237.56

117228.94

383225.41

625221

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo-Invest wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Geo-Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 925 zł.

Koszty operacyjne Geo-Invest wyniosły 144 840 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9249 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 925 zł w 2024 roku
• 69 722 zł w 2023 roku
• 69 494 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geo-Invest wyniosła 173 830 zł.

a

ktywa trwałe to 36 820 zł.

a

ktywa obrotowe to 137 010 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 830 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 156 305 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 524 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 830 zł w 2024 roku.
• 147 213 zł w 2023 roku.
• 206 286 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

135229.81

155048.65

403483.78

121653.26

164357.96

206286.36

147212.77

173829.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.36

-5.46

-0.17

-0.16

-0.17

0.69

-0.35

-0.02

0.19

-0.03

-0.15

0.28

-6.72

1.14

1.55

0.6

0.72

0.36

0.38

0.37

0.35

0.13

0.11

0.21

0.23

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geo-Invest wyniosły 17 524 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 524 zł w 2024 roku
• 8153 zł w 2023 roku
• 10 496 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

135229.81

126214.87

0.93

155048.65

193799.2

1.25

403483.78

451046.37

1.12

121653.26

187670.73

1.54

164357.96

43777.53

0.27

206286.36

10495.66

0.05

147212.77

8153.38

0.06

173829.64

17524.39

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geo-Invest wykazała przychody na poziomie 184 646 zł.

Organizacja zarobiła 39 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4072 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 725 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 582 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4072 zł w 2024 roku
• 3133 zł w 2023 roku
• 5108 zł w 2022 roku

Wartość

0

10841

5108

3133

4072

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Geo-Invest wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11432

0.54061

0.46002

0.78834

0.19648

0.19163

0.11851

0.01183

0

0.14681

0.37357

0.47285

0.86807

0.15023

0.14699

0.18401

0.78603

0

0.18308

0.5046

0.61525

0.84801

0.26294

0.25832

0.28347

0.53712

0

0.15541

0.25907

0.43556

0.90527

0.05253

0.04325

0.17865

0.59509

0

0.80759

0.52098

0.49241

0.39187

0.97053

0.9445

0.98734

0.94713

0.76735

0.68286

0.45122

0.48189

0.14526

0.86019

0.84983

0.79023

0.61185

0.64192

0.54702

0.39363

0.41423

0.16135

0.60441

0.59972

0.5963

0.43895

0.58719

0.53925

0.3162

0.36759

0.22378

0.72812

0.72191

0.66659

0.51375

0.55016

Powiązania

ROMAN ŻAK - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

S ŻAK IRMINA - wspólnik

Ż ROMAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.12.2015

Roman Żak Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

22.09.2016

S Żak Irmina

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

31.12.2015

22.09.2016

S Żak Irmina

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

31.12.2015

22.09.2016

Ż Roman

Maj 1959

Osoba

wspólnik

22.09.2016

Ż Roman

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

Ż Roman

Maj 1959

Osoba

Udziałowcy

Żak Roman posiada 6 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sośniak Żak Irmina posiada 6 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żak Roman (50% udziałów)
• Sośniak Żak Irmina (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2015 do 22.09.2016 była Sośniak Żak Irmina kontrolująca 77% udziałów.

Podobne organizacje do GEO-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	E-LIDER SP. Z O.O.	0000600796
2	3EPCM SP. Z O.O.	0000631679
3	"TECCOM" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE INNOWACJI	0000019191
4	DELIMART SP. Z O.O.	0000902880
5	SWIMEX SP. Z O.O.	0000081542
6	GEOMARK SP. Z O.O.	0000601418
7	D-FENCE EUROPE-YB SP. Z O.O.	0000758138
8	BRUGOR POLSKA SP. Z O.O.	0000756018
9	CENTRUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ SP. Z O.O.	0000199482
10	PRO-EKO-BUD SP. Z O.O.	0000266925
11	ZAKŁADY BUDOWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DROGOWYCH "VIA"	0000146312
12	ARKADIS SP. Z O.O. M2 SP. K.	0000779198
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH I DORADZTWA	0000166228
14	GRUPA NBPK SP. Z O.O.	0000812419
15	GEOMIAR 3D SP. Z O.O. SP. K.	0000854026
16	WEKTOR SP. Z O.O.	0000191140
17	BLAZE TECHNOLOGY AND DESIGN SP. Z O.O.	0000511897
18	GEOSAT KRAKÓW SP. Z O.O.	0000201856
19	GEOINSTAL SP. Z O.O.	0000893189
20	GEOMIAR 3D SP. Z O.O.	0000846829
21	INTROJET ENGINEERING SP. Z O.O.	0000907509
22	MH DROGI SP. Z O.O.	0000968997
23	WPPIRG SP. Z O.O.	0000691553
24	HAMET SP. Z O.O.	0000661507
25	ABC ENGINEERING GROUP SP. Z O.O.	0000462177
26	MM INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000899612
27	ENNPRO SP. Z O.O.	0000701207
28	KAROLCZAK & MULIK SP. Z O.O.	0000948251
29	NT PROJEKT SP. Z O.O.	0000143828
30	LABECO SP. Z O.O.	0000850756

GEO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594536 NIP 7542982121 REGON 160268550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEO-INVEST

GEO-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594536 NIP
7542982121 REGON
160268550