BANDURA SP. Z O.O. | KRS: 0000630250

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,1 mln

zysk

195 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 75A

Kod pocztowy

00-819

Rejestracja

2016-07-28

Rozpoczęcie działalności

2016-07-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bandura osiągnęła 1 062 022 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 062 020 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 866 889 zł.

Zysk netto wyniósł 195 131 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 212 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 062 022 zł w 2022 roku.
• 1 063 295 zł w 2021 roku.
• 552 566 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 131 zł w 2022 roku.
• 388 956 zł w 2021 roku.
• 145 696 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

-353

125000

20274.99

308449.19

46882.3

552566.24

145695.77

1063294.5

388955.65

1062021.64

195130.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bandura wynosi 219 tys. zł.

EBITDA Bandura wynosi 238 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 219 077 zł w 2022 roku.
• 429 156 zł w 2021 roku.
• 161 123 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bandura wynosi 2 089 688 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 601 150 zł a 3 206 134 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 417 293 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 089 688 zł w 2022 roku.
• 2 718 138 zł w 2021 roku.
• 1 112 896 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

3223.13

17190

18429.37

182862.66

312500

52463.49

445625.48

771122.97

161735.32

1112895.89

2039740.78

453452.05

2718137.65

5445379.1

601150.2

2089688.07

3206134.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bandura wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
• 1,88% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bandura wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bandura charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bandura wynosi 64 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2022 roku.
• 87 tys. zł w 2021 roku.
• 35 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.
• 17 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2022 roku.
• 186 tys. zł w 2021 roku.
• 74 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 103 zł.

Koszty operacyjne Bandura wyniosły 842 942 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9421 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 103 zł w 2022 roku
• 170 768 zł w 2021 roku
• 23 683 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bandura wyniosła 1 721 419 zł.

a

ktywa trwałe to 577 860 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 143 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 721 419 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 801 534 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 885 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 721 419 zł w 2022 roku.
• 965 737 zł w 2021 roku.
• 528 429 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

4297.5

158006.49

192649.41

528429.41

965736.75

1721418.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.13

0.83

0.16

0.24

0.67

0.17

0.15

0.28

0.68

0.29

0.26

0.4

0.64

0.4

0.37

0.11

0.24

0.21

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bandura wyniosły 919 885 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 721 419 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 183 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 885 zł w 2022 roku
• 361 134 zł w 2021 roku
• 312 782 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4297.5

0

158006.49

133434

0.84

192649.41

122698.09

0.64

528429.41

312782.32

0.59

965736.75

361134.01

0.37

1721418.66

919885.06

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bandura wykazała przychody na poziomie 1 062 022 zł.

Organizacja zarobiła 218 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 894 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 131 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4579 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 894 zł w 2022 roku
• 40 195 zł w 2021 roku
• 14 907 zł w 2020 roku

Wartość

0

4673

4454

14907

40195

22894

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bandura wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25826

0.00311

0.11111

0.00165

0.16176

0.13245

0

0.45503

0.29063

0.25926

0.74032

0.76346

0.63972

0.8446

0.53264

0.49129

0.35065

0.28731

0.6406

0.7082

0.71358

0.75068

0.80247

0.55201

0.60048

0.38269

0.36077

0.59661

0.82556

0.84906

0.78396

0.79637

0.64753

0.68384

0.4458

0.44614

0.40921

0.92229

0.93692

0.86312

0.80715

0.71613

0.59288

0.41829

0.53726

0.57734

0.77135

0.78693

0.58213

0.57178

0.63126

Powiązania

B AGNIESZKA - wspólnik

B ROLAND - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.07.2016

B Agnieszka

Luty 1977

Osoba

wspólnik

28.07.2016

B Roland

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

28.07.2016

B Roland

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Bandura Roland posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Bandura Agnieszka posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do BANDURA

	Organizacja	Numer KRS
1	LES-GAZ SP. Z O.O.	0000763357
2	PROFIL TECHNOLOGIE GAZOWNICZE SP. Z O.O.	0001004540
3	TELWOLT-MEDIA SP. Z O.O.	0000505235
4	GC - ELEKTRO BIS SP. Z O.O.	0000647531
5	SPECDOM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000621862
6	KP INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000874511
7	RAFAGA SP. Z O.O.	0000820032
8	ADEO SP. Z O.O. SP. K.	0000762559
9	PROVIDIA SP. Z O.O.	0000642660
10	STB ENERGY SP. Z O.O.	0000809398
11	ZRUG KIELCE - ZAKŁAD INSTALATORSTWA SP. Z O.O.	0000558943
12	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "STUDNIE"	0000674473
13	TURRIM INŻYNIERIA INDUSTRIALNA SP. Z O.O.	0000638520
14	CARBO INVEST SP. Z O.O.	0000829614
15	AJG SP. Z O.O.	0000890375
16	COPCO DYNAMIC SP. Z O.O.	0000062007
17	CONCERN GAS SP. Z O.O.	0000832494
18	WIELOBRANŻOWY ZAKŁAD "ROLBUD II" ŚWIZDOR MICHAŁ DYRDA	0000403552
19	KAMAL SP. Z O.O.	0000275769
20	AEROTECH SP. Z O.O.	0000716288
21	ARCHENIKA SP. Z O.O.	0000356356
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "EKOMONT BIS"	0000167933
23	AQUABUD SP. Z O.O.	0000691689
24	BUDOWNICTWO SANITARNE SP. Z O.O.	0000630951
25	ROBKOM SP. Z O.O.	0000311822
26	JADAR NB SP. Z O.O.	0000562447
27	ALB SP. Z O.O. SP. K.	0000698773
28	TALPA SP. Z O.O.	0000788571
29	NEXATEL SP. Z O.O.	0000417231
30	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO MONTAŻOWE URZĄDZEŃ	0000207805

BANDURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000630250 NIP 1182127668 REGON 365068127

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BANDURA

BANDURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000630250 NIP
1182127668 REGON
365068127