SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SAMODZIELNIE SPÓŁKĘ PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI DO 100.000,00 ZŁ WŁĄCZNIE ORAZ PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ NIE SKUTKUJĄCYCH DLA SPÓŁKI ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZAŃ. DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WESPÓŁ Z PROKURENTEM.
Audyty energetyczne, projektowanie i zarządzanie energią
Systemy monitorowania energii i mobilne czyszczenie powierzchni
Udział w branżowych targach i konferencjach
Peneco Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo obecne na rynku od ośmiu lat, które specjalizuje się w efektywności energetycznej oraz nowoczesnych systemach energetycznych. Jako członek Śląskiej Izby Budownictwa, firma dąży do poprawy efektywności energetycznej w przemyśle i logistyce poprzez kompleksowe podejście do realizacji inwestycji, które obejmują zarówno koncepcję, projektowanie, jak i wykonawstwo. Peneco zrealizowało 72 inwestycje, obsługując 31 przedsiębiorstw i współpracując z 24 globalnymi partnerami, co zwiększa jej wiarygodność na rynku. Oferuje szereg usług, takich jak audyty energetyczne, projektowanie instalacji oraz zarządzanie energią zgodnie z normą ISO 50001. Jednym z unikalnych aspektów działalności Peneco jest oferowanie systemów monitorowania energii oraz innowacyjnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni fotowoltaicznych i magazynów energii. W jej ofercie znajdują się także usługi transportowe oraz mobilne czyszczenie powierzchni, co wskazuje na wszechstronność firmy i jej zdolność do dostosowywania się do potrzeb klientów. Peneco angażuje się również w targi i seminaria branżowe, co potwierdza jej aktywność na rynku i gotowość do implementacji najnowszych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Peneco osiągnęła 935 222 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 932 879 zł. Pozostałe przychody to 2344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 922 483 zł.
Zysk netto wyniósł 10 396 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 60 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 935 222 zł w 2024 roku.
• 808 074 zł w 2023 roku.
• 1 238 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 396 zł w 2024 roku.
• 89 213 zł w 2023 roku.
• 301 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Peneco wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Peneco wynosi 27 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 630 zł w
2024 roku.
• 103 421 zł w
2023 roku.
• 1192 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 330 zł w
2024 roku.
• 103 421 zł w
2023 roku.
• 27 295 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Peneco wynosi 790 305 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 961 zł a 2 338 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 790 305 zł w 2024 roku.
• 1 013 008 zł w 2023 roku.
• 877 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Peneco wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Peneco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Peneco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Peneco wynosi 27 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 58 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 58 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 247 565
zł.
Koszty operacyjne Peneco wyniosły 912 249
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 247 565 zł w 2024 roku
• 248 443 zł w 2023 roku
• 99 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Peneco wyniosła 207 534 zł.
a
ktywa obrotowe to 207 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 207 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 166 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 207 534 zł w 2024 roku.
• 173 596 zł w 2023 roku.
• 102 073 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Peneco wyniosły 40 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 207 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 548 zł w 2024 roku
• 17 007 zł w 2023 roku
• 34 696 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 71 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Peneco wykazała przychody na poziomie 935 222 zł.
Organizacja zarobiła 11 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 396 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 171 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1195 zł w 2024 roku
• 9210 zł w 2023 roku
• 686 zł w 2022 roku
Organizacja Peneco wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nocoń Tomasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Polok Lena
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.