Optymalizacja pozyskiwania kapitału i strategii finansowych
Kompleksowa obsługa zarówno dla przedsiębiorstw, jak i jednostek publicznych
Wieloletnie doświadczenie zespołu w różnych dziedzinach
APF Solutions to firma, która powstała w wyniku wielu lat doświadczenia jej założycieli w różnych dziedzinach, obejmujących finanse, prawo oraz administrację publiczną. Ich oferta skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, osób fizycznych, jak i jednostek sektora administracji publicznej oraz organizacji non-profit. APF Solutions wyróżnia się szeroką wiedzą z zakresu rachunkowości oraz zarządzania, co pozwala jej na kompleksową obsługę klientów w zakresie audytu wewnętrznego, doradztwa prawnego oraz strategii finansowych. W ramach audytów, firma realizuje usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem, co minimalizuje zakłócenia w codziennej działalności klientów. APF Solutions oferuje również analizę procesów prawnych w organizacjach, co ma na celu zabezpieczenie klientów przed błędnymi decyzjami. Dodatkowo, doradza w zakresie pozyskiwania kapitału oraz tworzy strategie finansowe, mające na celu poprawę kondycji finansowej firm. Wszystkie te aspekty, w połączeniu z doświadczeniem zespołu, stanowią solidną podstawę do współpracy z klientami, które mają charakter długotrwały i oparte na zrozumieniu potrzeb każdego z nich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja APF Solutions osiągnęła 1 021 176 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 021 176 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 965 572 zł.
Zysk netto wyniósł 55 604 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 125 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 021 176 zł w 2024 roku.
• 441 718 zł w 2023 roku.
• 315 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 604 zł w 2024 roku.
• 39 894 zł w 2023 roku.
• 1829 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APF Solutions wynosi 66 tys. zł.
EBITDA APF Solutions wynosi 71 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 656 zł w
2024 roku.
• 43 890 zł w
2023 roku.
• 1829 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji APF Solutions wynosi 983 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 221 zł a 2 552 940 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 983 421 zł w 2024 roku.
• 492 573 zł w 2023 roku.
• 226 148 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APF Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APF Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 372
zł.
Koszty operacyjne APF Solutions wyniosły 955 520
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 372 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APF Solutions wyniosła 175 090 zł.
a
ktywa trwałe to 23 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 175 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 175 090 zł w 2024 roku.
• 95 347 zł w 2023 roku.
• 51 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APF Solutions wyniosły 68 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 175 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 129 zł w 2024 roku
• 43 990 zł w 2023 roku
• 40 353 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja APF Solutions wykazała przychody na poziomie 1 021 176 zł.
Organizacja zarobiła 65 590 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 604 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9986 zł w 2024 roku
• 3996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja APF Solutions wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.