Organizacja Geobear osiągnęła 14 509 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 406 999 zł. Pozostałe przychody to 102 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 658 815 zł.
Zysk netto wyniósł 748 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 889 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 509 321 zł w 2024 roku.
• 13 439 692 zł w 2023 roku.
• 10 950 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 748 184 zł w 2024 roku.
• 448 602 zł w 2023 roku.
• 686 538 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geobear wynosi 884 tys. zł.
EBITDA Geobear wynosi 1,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
106 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 884 357 zł w
2024 roku.
• 649 547 zł w
2023 roku.
• 982 850 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
135 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 096 817 zł w
2024 roku.
• 738 008 zł w
2023 roku.
• 1 041 795 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geobear wynosi 15 007 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 341 755 zł a 36 273 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 956 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 007 371 zł w 2024 roku.
• 13 359 821 zł w 2023 roku.
• 12 315 878 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geobear wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Geobear charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 606 085
zł.
Koszty operacyjne Geobear wyniosły 13 522 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
614 449 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 606 085 zł w 2024 roku
• 3 799 059 zł w 2023 roku
• 2 815 100 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geobear wyniosła 5 391 127 zł.
a
ktywa trwałe to 747 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 643 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 391 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 122 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 268 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 391 127 zł w 2024 roku.
• 5 231 808 zł w 2023 roku.
• 4 203 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geobear wyniosły 2 268 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 391 127 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 268 786 zł w 2024 roku
• 1 757 651 zł w 2023 roku
• 1 178 231 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geobear wykazała przychody na poziomie 14 509 321 zł.
Organizacja zarobiła 978 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 230 594 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 748 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 230 594 zł w 2024 roku
• 204 551 zł w 2023 roku
• 202 114 zł w 2022 roku