OMNI-INVEST Sp. z o.o. to firma zajmująca się budownictwem, oferująca szeroki zakres usług w dziedzinie budownictwa kubaturowego, przemysłowego oraz inżynierii lądowej. Przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku specjalizacją w realizacji projektów inżynieryjnych oraz przemysłowych, a także dbałością o jakość świadczonych usług i terminowość realizacji zleceń. Dzięki zespołowi wysoko wykwalifikowanych specjalistów, OMNI-INVEST zdobija zaufanie klientów poprzez profesjonalne podejście do każdego projektu, niezależnie od jego skali. Firma dąży do nieustannego rozwoju i dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku budowlanego, co pozwala jej utrzymać konkurencyjność oraz zadowolenie klientów. OMNI-INVEST od lat angażuje się także w innowacyjne rozwiązania technologiczne, co przyczynia się do poprawy efektywności i jakości realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Omni-Invest osiągnęła 520 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 439 057 zł. Pozostałe przychody to 81 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 843 zł.
Zysk netto wyniósł 250 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 520 157 zł w 2024 roku.
• 340 333 zł w 2023 roku.
• 328 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 214 zł w 2024 roku.
• 81 876 zł w 2023 roku.
• -90 355 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omni-Invest wynosi 2 220 930 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
780 236 zł a 4 657 614 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 246 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 220 930 zł w 2024 roku.
• 1 240 036 zł w 2023 roku.
• 843 119 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omni-Invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Omni-Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Omni-Invest wyniosły 250 807
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 428 zł w 2023 roku
• 34 190 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omni-Invest wyniosła 1 506 935 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 289 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 216 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 506 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 164 404 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 506 935 zł w 2024 roku.
• 1 280 054 zł w 2023 roku.
• 1 311 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omni-Invest wyniosły 342 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 506 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 532 zł w 2024 roku
• 365 864 zł w 2023 roku
• 479 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omni-Invest wykazała przychody na poziomie 520 157 zł.
Organizacja zarobiła 268 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 774 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 774 zł w 2024 roku
• 11 546 zł w 2023 roku
• 2664 zł w 2022 roku
Organizacja Omni-Invest wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krępa Andrzej
posiada 92 udziałów,
które stanowią 90.2% firmy.
Największym udziałowcem od 10.08.2018 jest
Krępa Andrzej
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2017 do 10.08.2018:
• Nikodem Marcin (48% udziałów)
• Krępa Andrzej (48% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.07.2016 do 30.03.2017:
• Nikodem Marcin (33% udziałów)
• Kiljan Rafał (33% udziałów)
• Krępa Andrzej (33% udziałów)