DRUKOL SP. Z O.O. | KRS: 0000628004

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

295 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RACIBÓRZ

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 57

Kod pocztowy

47-400

Rejestracja

2016-07-13

Rozpoczęcie działalności

2016-07-13

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

opole@drukol.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe drukowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukol osiągnęła 1 163 382 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 163 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 867 932 zł.

Zysk netto wyniósł 295 449 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 127 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 163 382 zł w 2024 roku.
• 830 027 zł w 2023 roku.
• 717 637 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 449 zł w 2024 roku.
• 295 468 zł w 2023 roku.
• 186 681 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

268874.54

-4623.12

355664.75

20766.41

577109.86

249.53

483338.22

66843.54

779517

168525.58

717637.18

186680.91

830027.43

295467.73

1163381.62

295449.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukol wynosi 325 tys. zł.

EBITDA Drukol wynosi 340 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 142 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 325 374 zł w 2024 roku.
• 325 132 zł w 2023 roku.
• 205 275 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukol wynosi 2 737 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 780 532 zł a 4 162 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 364 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 737 917 zł w 2024 roku.
• 2 294 167 zł w 2023 roku.
• 1 562 492 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

184294.15

672186.35

20619.26

340794.74

889161.88

2495.3

406544.44

1442774.65

70939.07

660538.7

1208345.55

197333.25

1391113.57

2359358.12

337343.93

1562492.36

2613532.74

558944.73

2294167.27

4136548.22

780531.73

2737916.79

4162835.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukol wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drukol wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 349 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 349 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 349 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 140 zł.

Koszty operacyjne Drukol wyniosły 838 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 573 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 140 zł w 2024 roku
• 25 031 zł w 2023 roku
• 18 793 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukol wyniosła 1 225 892 zł.

a

ktywa trwałe to 42 717 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 183 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 225 892 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 040 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 183 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 225 892 zł w 2024 roku.
• 899 628 zł w 2023 roku.
• 601 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

32395.68

163629.43

127500.66

275945.88

404535.88

601693.57

899628.47

1225892.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.14

-0.69

-0.02

0.13

0.76

0.06

0

0.01

0

0.24

0.71

0.15

0.14

0.42

0.64

0.23

0.22

0.31

0.41

0.29

0.26

0.33

0.4

0.39

0.36

0.24

0.28

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukol wyniosły 185 183 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 225 892 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 788 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 183 zł w 2024 roku
• 154 369 zł w 2023 roku
• 151 902 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

32395.68

25669.74

0.79

163629.43

136137.08

0.83

127500.66

99758.78

0.78

275945.88

181360.46

0.66

404535.88

141424.88

0.35

601693.57

151901.66

0.25

899628.47

154368.83

0.17

1225892.44

185183.47

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukol wykazała przychody na poziomie 1 163 382 zł.

Organizacja zarobiła 325 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 560 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 449 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4223 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 560 zł w 2024 roku
• 29 634 zł w 2023 roku
• 18 484 zł w 2022 roku

Wartość

0

3665

1317

6784

10958

18484

29634

29560

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

dane za rok

Organizacja Drukol wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25743

0.46552

0.26733

0.68679

0.3211

0.31579

0.22097

0.04528

0

0.65242

0.49102

0.43875

0.70724

0.64202

0.61157

0.77199

0.84918

0.69775

0.50266

0.56267

0.43617

0.68278

0.31769

0.32576

0.32635

0.34337

0.65672

0.67183

0.5496

0.51157

0.61932

0.76949

0.78723

0.81534

0.81662

0.73864

0.69544

0.56468

0.51551

0.37234

0.87097

0.85619

0.92287

0.80053

0.70866

0.71783

0.54118

0.5573

0.31606

0.8972

0.90523

0.87949

0.74805

0.75309

0.76212

0.51683

0.57471

0.22943

0.96096

0.95975

0.89851

0.7125

0.74807

0.75841

0.53459

0.5841

0.23101

0.88768

0.91078

0.84591

0.65931

0.79

Powiązania

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2016

K Jacek

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

13.07.2016

K Jacek

Wrzesień 1988

Osoba

Udziałowcy

Kędzierski Jacek posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Podobne organizacje do DRUKOL

	Organizacja	Numer KRS
1	FINTOOLS SP. Z O.O.	0000245907
2	ARCHIPELAGIA SP. Z O.O.	0000729594
3	"TIMI" AKCESORIA DLA PSÓW SP. Z O.O.	0000195599
4	MODESSQE SP. Z O.O.	0000460142
5	NADO STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000741090
6	COLD PACK SP. Z O.O.	0000494877
7	RECRU OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000873039
8	HASPRO SP. Z O.O.	0000506537
9	YOUARTGIFT SP. Z O.O.	0000833176
10	ATON SP. Z O.O.	0000139213
11	IKAR POLSKA SP. Z O.O.	0000731860
12	DECOSTYR SP. Z O.O.	0000331292
13	ATLA SP. Z O.O.	0000820117
14	AL-ROM SP. Z O.O.	0000553915
15	DECORA SP. Z O.O.	0000133973
16	JASS SP. Z O.O.	0000818942
17	WARMIŃSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000432239
18	PPHU WOJTEX SP. Z O.O.	0000549264
19	FUNDACJA NEW STORY	0000594965
20	"LUX CANDELE" SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000501337
21	ZIPO SP. Z O.O.	0000084134
22	JOB BALANCE SP. Z O.O.	0000941507
23	NORFLOWER SP. Z O.O.	0000171154
24	KIS SP. Z O.O.	0000924288
25	LEDPOINT SP. Z O.O.	0000949269
26	CRONG SP. Z O.O.	0000809224
27	POLHEAVEN SP. Z O.O.	0000360642
28	YOUARTME SP. Z O.O.	0000384493
29	RUBENS SP. Z O.O.	0000508451
30	Q TIP - ROLL YOUR OWN SP. Z O.O. SP. K.	0000633497

DRUKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000628004 NIP 6392010277 REGON 364937058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana" (32.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRUKOL

DRUKOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000628004 NIP
6392010277 REGON
364937058