Organizacja Magnolia osiągnęła 2 482 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 481 189 zł. Pozostałe przychody to 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 144 397 zł.
Zysk netto wyniósł 336 792 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 394 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 482 060 zł w 2023 roku.
• 2 327 746 zł w 2022 roku.
• 1 175 811 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 792 zł w 2023 roku.
• 123 792 zł w 2022 roku.
• 88 129 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnolia wynosi 3 506 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
504 611 zł a 6 205 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 549 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 506 487 zł w 2023 roku.
• 2 381 515 zł w 2022 roku.
• 1 378 064 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnolia wyniosła 958 971 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 394 307 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 958 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 672 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 156 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 958 971 zł w 2023 roku.
• 1 044 536 zł w 2022 roku.
• 1 005 482 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnolia wyniosły 286 156 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 958 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 156 zł w 2023 roku
• 598 514 zł w 2022 roku
• 683 252 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnolia wykazała przychody na poziomie 2 482 060 zł.
Organizacja zarobiła 374 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 706 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 792 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6025 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 706 zł w 2023 roku
• 16 098 zł w 2022 roku
• 11 983 zł w 2021 roku