INNWELL SP. Z O.O. | KRS: 0000626697

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

4,4 mln

zysk

990 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĄBROWA

Adres

UL. INNOWATORÓW, 8

Kod pocztowy

62-069

Rejestracja

2016-07-08

Rozpoczęcie działalności

2016-06-06

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.innwell.pl/

Email

andrzejciborek@innwell.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja sprzętu sportowego

Opis

Dostawa sprzętu fitness do klubów i obiektów sportowych
Podział oferty na maszyny cardio, siłowe, Pilates i EMS
Wsparcie w doborze sprzętu, analizowanie potrzeb klientów
Autoryzowany dostawca Benefit Systems
Wielokrotne nagrody branżowe za jakość i design

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Innwell osiągnęła 4 434 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 415 308 zł. Pozostałe przychody to 18 939 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 425 374 zł.

Zysk netto wyniósł 989 934 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 342 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 434 247 zł w 2023 roku.
• 4 024 007 zł w 2022 roku.
• 4 396 008 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 243 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 989 934 zł w 2023 roku.
• 1 056 044 zł w 2022 roku.
• 549 991 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2376598.75

-471698.88

3971703.25

445738.21

3213042.65

174004.51

3460290.05

189425.37

4396008.02

549991.42

4024006.72

1056044.21

4434247.08

989933.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Innwell wynosi 1,1 mln zł.

EBITDA Innwell wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 262 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 104 320 zł w 2023 roku.
• 1 174 111 zł w 2022 roku.
• 618 267 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 262 632 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 111 484 zł w 2023 roku.
• 1 177 648 zł w 2022 roku.
• 625 087 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-469949.21

-464306.48

476460.08

517391.04

215675.65

277322.16

207215.93

251522.71

618267.31

625087.22

1174111.36

1177647.75

1104319.8

1111484.46

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Innwell wynosi 9 215 279 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 299 381 zł a 13 859 069 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 271 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 215 279 zł w 2023 roku.
• 8 486 062 zł w 2022 roku.
• 5 917 818 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1584399.17

5941496.88

55529.5

4486284.5

9929258.13

186032.88

3024079.35

8032606.63

384155.66

3448717.18

8650725.13

787180.51

5917818.2

10990020.05

1579213.67

8486061.65

14784618.94

2299380.58

9215279.39

13859069.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Innwell wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
• 3,06% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307683

0.0306446

0.0307113

0.0306915

0.0306163

0.0306474

0.0306209

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Innwell wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,368% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0224133

0.005941

0.0018526

0.0011395

0.0005007

0.0004395

0.0003292

Wiarygodność firmy

dane za rok

Innwell charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Innwell wynosi 392 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 1,06 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 65 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 392 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.
• 181 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.
• 93 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 730 tys. zł w 2022 roku.
• 367 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

94265.55

0

72765.3

158776.96

32351.35

67605.1

128521.71

31082.39

98499.39

178319.67

92740.1

181186.18

367350.9

120720.2

303290.98

730267.76

133027.41

391749.28

1064053.13

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 217 122 zł.

Koszty operacyjne Innwell wyniosły 3 310 988 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 17 808 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 217 122 zł w 2023 roku
• 279 239 zł w 2022 roku
• 481 783 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

110276.32

110397.52

330765.3

359991.37

481782.95

279238.99

217122.32

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Innwell wyniosła 3 528 377 zł.

a

ktywa trwałe to 25 689 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 502 688 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 528 377 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 065 841 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 536 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 430 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 528 377 zł w 2023 roku.
• 2 828 859 zł w 2022 roku.
• 1 758 986 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

948033.7

1021946.82

1127126.56

1352132.76

1758985.98

2828858.99

3528376.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

1.27

-0.2

0.44

6.02

0.12

0.11

0.15

0.7

0.07

0.05

0.14

0.37

0.06

0.05

0.31

0.52

0.14

0.13

0.37

0.5

0.29

0.26

0.28

0.32

0.25

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Innwell wyniosły 462 536 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 528 377 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 462 536 zł w 2023 roku
• 723 241 zł w 2022 roku
• 709 412 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

948033.7

1319732.58

1.39

1021946.82

947907.49

0.93

1127126.56

879082.72

0.78

1352132.76

839925.21

0.62

1758985.98

709411.97

0.4

2828858.99

723240.77

0.26

3528376.54

462535.76

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Innwell wykazała przychody na poziomie 4 434 247 zł.

Organizacja zarobiła 1 091 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 101 130 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 989 934 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 566 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 130 zł w 2023 roku
• 109 167 zł w 2022 roku
• 59 060 zł w 2021 roku

Wartość

7735

19325

34858

24045

59059.88

109167

101130

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Innwell wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01491

0.80867

0.77282

0.84773

0.19598

0.19165

0.09873

0.92646

0.79926

0.92342

0.85455

0.78139

0.70945

0.76525

0.7545

0.92322

0.98278

0.85069

0.86959

0.84865

0.79277

0.63202

0.57701

0.61206

0.74383

0.79273

0.91855

0.85507

0.8499

0.79961

0.55045

0.52101

0.5312

0.69248

0.66032

0.88423

0.91182

0.86192

0.82506

0.44793

0.71651

0.71307

0.81985

0.7293

0.91153

0.93563

0.83469

0.86317

0.36284

0.82566

0.83333

0.82415

0.68644

0.92097

0.9324

0.84344

0.88325

0.27947

0.80576

0.81419

0.79453

0.60624

0.92106

Powiązania

C ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P DAWID - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2016

07.09.2016

P Dawid

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

07.09.2016

P Dawid

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

07.09.2016

C Andrzej

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

08.07.2016

07.09.2016

C Andrzej

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

P Dawid

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

08.07.2016

C Andrzej

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Pinto Dawid posiada 1800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Ciborek Andrzej posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2016 jest Pinto Dawid kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2016 do 07.09.2016 był Pinto Dawid kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do INNWELL

	Organizacja	Numer KRS
1	BURGO EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000403489
2	ARPEM STEEL OŁYŃSKI SP. K.	0000951167
3	"INDUSTRIAL PLANT LIMITED" SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000360148
4	HARKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000301331
5	TESTLAB SP. Z O.O. SP. K.	0000608203
6	MICROSENS SP. Z O.O.	0000469980
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ECOBI	0000619011
8	AMC NETWORKS ZONE POLAND SP. Z O.O.	0000081600
9	DES SP. Z O.O.	0000629435
10	ROSCO POLSKA SP. Z O.O.	0000108336
11	GA-MA GAZ SP. Z O.O.	0000274884
12	COROL SP. Z O.O.	0000183494
13	RATO SP. Z O.O.	0000239587
14	EMUL-KING SP. Z O.O. SP. K.	0000760315
15	INTEGRA TOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000763965
16	WKM SP. Z O.O.	0000247814
17	WEYOU SP. Z O.O.	0000504536
18	MOBILCAR SP. Z O.O. SP. K.	0000682671
19	ARANS SP. Z O.O.	0000361087
20	MUEBLES SP. Z O.O.	0000974031
21	STIGO SP. Z O.O.	0000367127
22	UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA SP. Z O.O.	0000984361
23	CZERSKI TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000186903
24	POLSKIE SPECJAŁY GARANIAS FOOD LOGISTICS SP. Z O.O.	0000847735
25	POLO POLSKA SP. Z O.O.	0000118660
26	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKALA K.NOWACKI, A.WĘSIERSKI	0000253786
27	OPTIMO SP. Z O.O.	0000274265
28	CITO POLSKA SP. Z O.O.	0000543046
29	PRIVLAB SP. Z O.O.	0000244317
30	VANTORO SP. Z O.O. SP. K.	0000602801

INNWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000626697 NIP 7811930340 REGON 364781691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INNWELL

INNWELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626697 NIP
7811930340 REGON
364781691